中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A
16.23
台幣
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 16.2300 | +0.02 | +0.12% | +21.39% | +21.57% | 本頁基金 |
| 台幣B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,826萬 | 台幣 | 13.8600 | +0.02 | +0.14% | +21.19% | +21.49% | 看詳情 |
| 美元A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.67萬 | 美元 | 15.5400 | -0.01 | -0.06% | +14.86% | +17.73% | 看詳情 |
| 美元B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣17.98萬 | 美元 | 13.3800 | -0.02 | -0.15% | +14.62% | +17.48% | 看詳情 |
| 美元NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9.24萬 | 美元 | 11.5400 | -0.01 | -0.09% | +23.52% | +26.52% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣119萬 | 台幣 | 11.5700 | +0.01 | +0.09% | +21.16% | +20.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 16.23 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/11/19 | 16.21 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 16.19 | +0.0500 | +0.31% |
| 2024/11/15 | 16.14 | -0.2300 | -1.41% |
| 2024/11/14 | 16.37 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 16.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 16.36 | +0.0500 | +0.31% |
| 2024/11/11 | 16.31 | +0.0700 | +0.43% |
| 2024/11/08 | 16.24 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/07 | 16.25 | +0.1300 | +0.81% |
| 2024/11/06 | 16.12 | +0.3600 | +2.28% |
| 2024/11/05 | 15.76 | +0.1000 | +0.64% |
| 2024/11/04 | 15.66 | -0.0600 | -0.38% |
| 2024/11/01 | 15.72 | -0.2100 | -1.32% |
| 2024/10/30 | 15.93 | -0.1400 | -0.87% |
| 2024/10/29 | 16.07 | +0.0500 | +0.31% |
| 2024/10/28 | 16.02 | +0.0400 | +0.25% |
| 2024/10/25 | 15.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 15.98 | +0.0500 | +0.31% |
| 2024/10/23 | 15.93 | -0.1200 | -0.75% |
| 2024/10/22 | 16.05 | +0.0500 | +0.31% |
| 2024/10/21 | 16 | -0.0800 | -0.50% |
| 2024/10/18 | 16.08 | +0.0400 | +0.25% |
| 2024/10/17 | 16.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 16.04 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 16.02 | -0.1300 | -0.80% |
| 2024/10/14 | 16.15 | +0.0800 | +0.50% |
| 2024/10/11 | 16.07 | +0.0900 | +0.56% |
| 2024/10/09 | 15.98 | +0.0500 | +0.31% |
| 2024/10/08 | 15.93 | +0.1600 | +1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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