中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A
17.77
台幣
+0.06 (0.34%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 台幣 | 17.7700 | +0.06 | +0.34% | +1.89% | +4.90% | 本頁基金 |
| 台幣B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9,159萬 | 台幣 | 14.8200 | +0.05 | +0.34% | +1.79% | +4.75% | 看詳情 |
| 美元A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.33萬 | 美元 | 17.4800 | +0.07 | +0.40% | +1.33% | +8.71% | 看詳情 |
| 美元B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣18.54萬 | 美元 | 14.7100 | +0.06 | +0.41% | +1.17% | +8.57% | 看詳情 |
| 美元NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9.48萬 | 美元 | 12.6900 | +0.05 | +0.40% | +1.20% | +8.61% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9.2萬 | 台幣 | 12.3400 | +0.04 | +0.33% | +1.73% | +4.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 17.77 | +0.0600 | +0.34% |
| 2026/01/21 | 17.71 | +0.1600 | +0.91% |
| 2026/01/20 | 17.55 | -0.1700 | -0.96% |
| 2026/01/16 | 17.72 | +0.0400 | +0.23% |
| 2026/01/15 | 17.68 | +0.0200 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 17.66 | -0.1400 | -0.79% |
| 2026/01/13 | 17.8 | -0.0700 | -0.39% |
| 2026/01/12 | 17.87 | +0.0400 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 17.83 | +0.1000 | +0.56% |
| 2026/01/08 | 17.73 | -0.0400 | -0.23% |
| 2026/01/07 | 17.77 | -0.0500 | -0.28% |
| 2026/01/06 | 17.82 | +0.1500 | +0.85% |
| 2026/01/05 | 17.67 | +0.1600 | +0.91% |
| 2026/01/02 | 17.51 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/12/31 | 17.44 | -0.0900 | -0.51% |
| 2025/12/30 | 17.53 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 17.56 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/12/26 | 17.6 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/24 | 17.61 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 17.56 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 17.5 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/12/19 | 17.43 | +0.1300 | +0.75% |
| 2025/12/18 | 17.3 | +0.1300 | +0.76% |
| 2025/12/17 | 17.17 | -0.1300 | -0.75% |
| 2025/12/16 | 17.3 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 17.29 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/12/12 | 17.25 | -0.2000 | -1.15% |
| 2025/12/11 | 17.45 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 17.41 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/09 | 17.38 | -0.0500 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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