中國信託樂齡收益平衡基金-美元B
12.41
美元
+0.60 (5.08%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.34億 | 台幣 | 15.3900 | +0.74 | +5.05% | -5.81% | +5.19% | 看詳情 |
| 台幣B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9,111萬 | 台幣 | 13.0500 | +0.63 | +5.07% | -6.00% | +4.99% | 看詳情 |
| 美元A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.08萬 | 美元 | 14.5000 | +0.70 | +5.07% | -6.51% | +2.04% | 看詳情 |
| 美元B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣19.27萬 | 美元 | 12.4100 | +0.60 | +5.08% | -6.59% | +1.85% | 本頁基金 |
| 美元NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣12.46萬 | 美元 | 10.7000 | +0.52 | +5.11% | -6.64% | +9.86% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣16.99萬 | 台幣 | 10.8800 | +0.53 | +5.12% | -6.13% | +4.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.41 | +0.6000 | +5.08% |
| 2025/04/08 | 11.81 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/04/07 | 11.89 | -0.8600 | -6.75% |
| 2025/04/02 | 12.75 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/04/01 | 12.69 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/31 | 12.66 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/28 | 12.65 | -0.1900 | -1.48% |
| 2025/03/27 | 12.84 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 12.89 | -0.1600 | -1.23% |
| 2025/03/25 | 13.05 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/24 | 13.02 | +0.1700 | +1.32% |
| 2025/03/21 | 12.85 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 12.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 12.86 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/03/18 | 12.77 | -0.0900 | -0.70% |
| 2025/03/17 | 12.86 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/03/14 | 12.8 | +0.1700 | +1.35% |
| 2025/03/13 | 12.63 | -0.1500 | -1.17% |
| 2025/03/12 | 12.78 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/03/11 | 12.72 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 12.76 | -0.3400 | -2.60% |
| 2025/03/07 | 13.1 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/03/06 | 13.15 | -0.2000 | -1.50% |
| 2025/03/05 | 13.35 | +0.1100 | +0.83% |
| 2025/03/04 | 13.24 | -0.1200 | -0.90% |
| 2025/03/03 | 13.36 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/27 | 13.37 | -0.1700 | -1.26% |
| 2025/02/26 | 13.54 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/02/25 | 13.51 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/02/24 | 13.57 | -0.0500 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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