中國信託樂齡收益平衡基金-美元B
13.04
美元
-0.13 (-0.99%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.23億 | 台幣 | 14.8300 | -0.16 | -1.07% | -9.24% | -2.56% | 看詳情 |
| 台幣B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,448萬 | 台幣 | 12.5300 | -0.13 | -1.03% | -9.45% | -2.80% | 看詳情 |
| 美元A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.83萬 | 美元 | 15.2900 | -0.15 | -0.97% | -1.42% | +4.16% | 看詳情 |
| 美元B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣19.34萬 | 美元 | 13.0400 | -0.13 | -0.99% | -1.52% | +4.01% | 本頁基金 |
| 美元NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣11.72萬 | 美元 | 11.2400 | -0.12 | -1.06% | -1.61% | +12.13% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8.14萬 | 台幣 | 10.4400 | -0.11 | -1.04% | -9.63% | -2.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.04 | -0.1300 | -0.99% |
| 2025/05/20 | 13.17 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/19 | 13.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 13.2 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 13.16 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 13.19 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 13.17 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/05/12 | 13.09 | +0.2600 | +2.03% |
| 2025/05/09 | 12.83 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 12.84 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 12.81 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 12.79 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 12.85 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/02 | 12.88 | +0.1600 | +1.26% |
| 2025/04/30 | 12.72 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/29 | 12.69 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 12.66 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 12.67 | +0.0800 | +0.64% |
| 2025/04/24 | 12.59 | +0.1900 | +1.53% |
| 2025/04/23 | 12.4 | +0.1400 | +1.14% |
| 2025/04/22 | 12.26 | +0.1700 | +1.41% |
| 2025/04/21 | 12.09 | -0.1600 | -1.31% |
| 2025/04/17 | 12.25 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/04/16 | 12.17 | -0.1900 | -1.54% |
| 2025/04/15 | 12.36 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/14 | 12.37 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/04/11 | 12.31 | +0.1200 | +0.98% |
| 2025/04/10 | 12.19 | -0.2200 | -1.77% |
| 2025/04/09 | 12.41 | +0.6000 | +5.08% |
| 2025/04/08 | 11.81 | -0.0800 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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