中國信託樂齡收益平衡基金-美元B
13.38
美元
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 16.2300 | +0.02 | +0.12% | +21.39% | +21.57% | 看詳情 |
| 台幣B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,826萬 | 台幣 | 13.8600 | +0.02 | +0.14% | +21.19% | +21.49% | 看詳情 |
| 美元A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.67萬 | 美元 | 15.5400 | -0.01 | -0.06% | +14.86% | +17.73% | 看詳情 |
| 美元B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣17.98萬 | 美元 | 13.3800 | -0.02 | -0.15% | +14.62% | +17.48% | 本頁基金 |
| 美元NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9.24萬 | 美元 | 11.5400 | -0.01 | -0.09% | +23.52% | +26.52% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣119萬 | 台幣 | 11.5700 | +0.01 | +0.09% | +21.16% | +20.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.38 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 13.4 | +0.0700 | +0.53% |
| 2024/11/18 | 13.33 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 13.32 | -0.1600 | -1.19% |
| 2024/11/14 | 13.48 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/11/13 | 13.53 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 13.54 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/11/11 | 13.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 13.57 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/11/07 | 13.53 | +0.0800 | +0.59% |
| 2024/11/06 | 13.45 | +0.2200 | +1.66% |
| 2024/11/05 | 13.23 | +0.0800 | +0.61% |
| 2024/11/04 | 13.15 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/11/01 | 13.19 | -0.1600 | -1.20% |
| 2024/10/30 | 13.35 | -0.0800 | -0.60% |
| 2024/10/29 | 13.43 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/10/28 | 13.39 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/25 | 13.37 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/24 | 13.36 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/10/23 | 13.32 | -0.1100 | -0.82% |
| 2024/10/22 | 13.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 13.43 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/18 | 13.45 | +0.0700 | +0.52% |
| 2024/10/17 | 13.38 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/16 | 13.4 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 13.38 | -0.1200 | -0.89% |
| 2024/10/14 | 13.5 | +0.0800 | +0.60% |
| 2024/10/11 | 13.42 | +0.0600 | +0.45% |
| 2024/10/09 | 13.36 | +0.0700 | +0.53% |
| 2024/10/08 | 13.29 | +0.0900 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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