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中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B
12.76
台幣
+0.05 (0.39%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
台幣A2016/10/05無限制不配息台幣1.23億台幣15.1200+0.05+0.33%-7.47%-6.72%看詳情
台幣B2016/10/05無限制配息台幣8,448萬台幣12.7600+0.05+0.39%-7.63%-6.84%本頁基金
美元A2016/10/05無限制不配息台幣33.83萬美元16.0800+0.00+0.00%+3.68%+3.88%看詳情
美元B2016/10/05無限制配息台幣19.34萬美元13.6900+0.00+0.00%+3.56%+3.67%看詳情
美元NB2016/10/05無限制配息台幣11.72萬美元11.8100+0.00+0.00%+3.55%+3.70%看詳情
台幣NB2016/10/05無限制配息台幣8.14萬台幣10.6300+0.04+0.38%-7.83%-7.06%看詳情
所有級別累計台幣2.22億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1012.76+0.0500+0.39%
2025/07/0912.71+0.0700+0.55%
2025/07/0812.64-0.0400-0.32%
2025/07/0712.68+0.0300+0.24%
2025/07/0312.65-0.0100-0.08%
2025/07/0212.66-0.0200-0.16%
2025/07/0112.68-0.3100-2.39%
2025/06/3012.99+0.3100+2.44%
2025/06/2712.68+0.0400+0.32%
2025/06/2612.64-0.0100-0.08%
2025/06/2512.65-0.0100-0.08%
2025/06/2412.66+0.0300+0.24%
2025/06/2312.63+0.1300+1.04%
2025/06/2012.5-0.0300-0.24%
2025/06/1812.53+0.0000+0.00%
2025/06/1712.53-0.0300-0.24%
2025/06/1612.56+0.0200+0.16%
2025/06/1312.54-0.1000-0.79%
2025/06/1212.64-0.0800-0.63%
2025/06/1112.72-0.0400-0.31%
2025/06/1012.76+0.0500+0.39%
2025/06/0912.71+0.0000+0.00%
2025/06/0612.71+0.0600+0.47%
2025/06/0512.65-0.0200-0.16%
2025/06/0412.67+0.0000+0.00%
2025/06/0312.67+0.0500+0.40%
2025/06/0212.62+0.0700+0.56%
2025/05/2912.55+0.0500+0.40%
2025/05/2812.5-0.0400-0.32%
2025/05/2712.54+0.1200+0.97%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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