中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B
14.82
台幣
+0.05 (0.34%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 台幣 | 17.7700 | +0.06 | +0.34% | +1.89% | +4.90% | 看詳情 |
| 台幣B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9,159萬 | 台幣 | 14.8200 | +0.05 | +0.34% | +1.79% | +4.75% | 本頁基金 |
| 美元A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.33萬 | 美元 | 17.4800 | +0.07 | +0.40% | +1.33% | +8.71% | 看詳情 |
| 美元B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣18.54萬 | 美元 | 14.7100 | +0.06 | +0.41% | +1.17% | +8.57% | 看詳情 |
| 美元NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9.48萬 | 美元 | 12.6900 | +0.05 | +0.40% | +1.20% | +8.61% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9.2萬 | 台幣 | 12.3400 | +0.04 | +0.33% | +1.73% | +4.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 14.82 | +0.0500 | +0.34% |
| 2026/01/21 | 14.77 | +0.1400 | +0.96% |
| 2026/01/20 | 14.63 | -0.1500 | -1.01% |
| 2026/01/16 | 14.78 | +0.0400 | +0.27% |
| 2026/01/15 | 14.74 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 14.75 | -0.1200 | -0.81% |
| 2026/01/13 | 14.87 | -0.0500 | -0.34% |
| 2026/01/12 | 14.92 | +0.0300 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 14.89 | +0.0800 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 14.81 | -0.0300 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 14.84 | -0.0400 | -0.27% |
| 2026/01/06 | 14.88 | +0.1200 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 14.76 | +0.1300 | +0.89% |
| 2026/01/02 | 14.63 | +0.0700 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 14.56 | -0.0800 | -0.55% |
| 2025/12/30 | 14.64 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/12/29 | 14.67 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/12/26 | 14.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 14.7 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 14.67 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/12/22 | 14.61 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/12/19 | 14.56 | +0.1100 | +0.76% |
| 2025/12/18 | 14.45 | +0.1100 | +0.77% |
| 2025/12/17 | 14.34 | -0.1100 | -0.76% |
| 2025/12/16 | 14.45 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 14.44 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 14.41 | -0.1900 | -1.30% |
| 2025/12/11 | 14.6 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 14.57 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/09 | 14.54 | -0.0400 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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