中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B
12.53
台幣
-0.13 (-1.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.23億 | 台幣 | 14.8300 | -0.16 | -1.07% | -9.24% | -2.56% | 看詳情 |
| 台幣B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,448萬 | 台幣 | 12.5300 | -0.13 | -1.03% | -9.45% | -2.80% | 本頁基金 |
| 美元A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.83萬 | 美元 | 15.2900 | -0.15 | -0.97% | -1.42% | +4.16% | 看詳情 |
| 美元B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣19.34萬 | 美元 | 13.0400 | -0.13 | -0.99% | -1.52% | +4.01% | 看詳情 |
| 美元NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣11.72萬 | 美元 | 11.2400 | -0.12 | -1.06% | -1.61% | +12.13% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8.14萬 | 台幣 | 10.4400 | -0.11 | -1.04% | -9.63% | -2.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.53 | -0.1300 | -1.03% |
| 2025/05/20 | 12.66 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/05/19 | 12.7 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 12.69 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 12.66 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 12.73 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/05/13 | 12.78 | +0.1400 | +1.11% |
| 2025/05/12 | 12.64 | +0.2500 | +2.02% |
| 2025/05/09 | 12.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 12.39 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/07 | 12.36 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 12.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 12.34 | -0.4100 | -3.22% |
| 2025/05/02 | 12.75 | -0.2200 | -1.70% |
| 2025/04/30 | 12.97 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/04/29 | 13.04 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/04/28 | 13.1 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/25 | 13.13 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 13.05 | +0.2100 | +1.64% |
| 2025/04/23 | 12.84 | +0.1500 | +1.18% |
| 2025/04/22 | 12.69 | +0.1800 | +1.44% |
| 2025/04/21 | 12.51 | -0.1800 | -1.42% |
| 2025/04/17 | 12.69 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/04/16 | 12.61 | -0.2000 | -1.56% |
| 2025/04/15 | 12.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 12.81 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/11 | 12.82 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/04/10 | 12.76 | -0.2900 | -2.22% |
| 2025/04/09 | 13.05 | +0.6300 | +5.07% |
| 2025/04/08 | 12.42 | -0.1000 | -0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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