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新光全球債券基金(A累積)美元
11.0893
美元
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A累積)美元2016/10/18無限制不配息台幣2,583萬美元11.0893+0.03+0.24%+1.92%+3.98%本頁基金
B配息)新臺幣2016/10/18無限制配息台幣7.01億台幣8.9852+0.03+0.30%+2.61%+7.18%看詳情
A累積)新臺幣2016/10/18無限制不配息台幣6.76億台幣11.6807+0.03+0.30%+3.28%+7.77%看詳情
A累積)人民幣2016/10/18無限制不配息台幣4,331萬人民幣11.4214+0.05+0.47%+1.52%+4.46%看詳情
B配息)美元2016/10/18無限制配息台幣159萬美元8.5607+0.02+0.24%+1.31%+3.26%看詳情
B配息)人民幣2016/10/18無限制配息台幣809萬人民幣9.7666+0.05+0.47%+0.95%+3.83%看詳情
R類型)新台幣2016/10/18無限制不配息台幣40.97萬台幣11.7204+0.04+0.30%+3.35%+7.93%看詳情
所有級別累計台幣25.1億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:彭博全球綜合債券指數
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+0.17%+0.85%151/44766%
3個月+2.11%+1.45%151/44766%
6個月-0.37%+0.44%328/44727%
1年+3.98%+2.66%279/44738%
3年-0.25%+1.18%283/44737%
5年+1.49%-2.79%187/44758%
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:彭博全球綜合債券指數
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+1.92%+1.33%187/44758%
2024年+0.31%+0.22%324/44728%
2023年+6.10%+7.18%163/44764%
2022年-14.29%-12.88%247/44745%
2021年-2.72%-2.10%246/44745%
2020年+8.77%+6.22%38/44791%
2019年+12.70%+8.37%13/44797%
2018年-2.38%--62/44786%
2017年+3.34%--57/44787%
2016年--------
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.81%
(高點11.17 ➔ 低點9.85)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.07%
(高點11.78 ➔ 低點10.01)
2020/03/06~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.65%
(高點10.07 ➔ 低點9.91)
2018/08/20~2018/11/30
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年5.88%5.13%
3年8.17%6.96%
5年7.34%5.90%
10年----
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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