新光全球債券基金(A累積)美元
10.9237
美元
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,655萬 | 美元 | 10.9237 | -0.02 | -0.20% | +0.71% | +5.46% | 本頁基金 |
| B配息)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣6.97億 | 台幣 | 8.8656 | +0.01 | +0.10% | +6.40% | +8.91% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.78億 | 台幣 | 11.2561 | +0.01 | +0.10% | +7.02% | +9.51% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,168萬 | 人民幣 | 11.2085 | -0.02 | -0.21% | +2.77% | +7.11% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣160萬 | 美元 | 8.6331 | -0.02 | -0.20% | -0.02% | +4.71% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣691萬 | 人民幣 | 9.8137 | -0.02 | -0.21% | +2.20% | +6.46% | 看詳情 |
| R類型)新台幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.95萬 | 台幣 | 11.2844 | +0.01 | +0.10% | +7.18% | +9.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.9237 | -0.0221 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 10.9458 | +0.0144 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 10.9314 | +0.0206 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 10.9108 | -0.0055 | -0.05% |
| 2024/11/14 | 10.9163 | -0.0055 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 10.9218 | -0.0261 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 10.9479 | -0.0789 | -0.72% |
| 2024/11/11 | 11.0268 | -0.0017 | -0.02% |
| 2024/11/08 | 11.0285 | +0.0317 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 10.9968 | +0.0717 | +0.66% |
| 2024/11/06 | 10.9251 | -0.0649 | -0.59% |
| 2024/11/05 | 10.99 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/04 | 10.97 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/11/01 | 10.92 | -0.0600 | -0.55% |
| 2024/10/30 | 10.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.98 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 10.97 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 10.98 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 11 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 10.98 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 11.01 | -0.0800 | -0.72% |
| 2024/10/18 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 11.09 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/16 | 11.14 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 11.12 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/14 | 11.09 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 11.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 11.08 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/08 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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