新光全球債券基金(A累積)美元
11.2007
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,468萬 | 美元 | 11.2007 | +0.00 | +0.02% | +2.95% | +2.95% | 本頁基金 |
| B配息)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣6.9億 | 台幣 | 7.7989 | +0.03 | +0.33% | -9.87% | -9.13% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.02億 | 台幣 | 10.3864 | +0.03 | +0.33% | -8.17% | -7.51% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,328萬 | 人民幣 | 11.3869 | -0.01 | -0.08% | +1.22% | +1.76% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣145萬 | 美元 | 8.4340 | +0.00 | +0.00% | +0.99% | +0.92% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣785萬 | 人民幣 | 9.5110 | -0.00 | -0.05% | -0.53% | -0.03% | 看詳情 |
| R類型)新台幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.97萬 | 台幣 | 10.4291 | +0.03 | +0.33% | -8.03% | -7.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.2007 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 11.1982 | +0.0323 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 11.1659 | -0.0173 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 11.1832 | -0.0416 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 11.2248 | -0.0186 | -0.17% |
| 2025/07/02 | 11.2434 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 11.2475 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 11.242 | +0.0441 | +0.39% |
| 2025/06/27 | 11.1979 | -0.0145 | -0.13% |
| 2025/06/26 | 11.2124 | +0.0274 | +0.24% |
| 2025/06/25 | 11.185 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/06/24 | 11.1828 | +0.0438 | +0.39% |
| 2025/06/23 | 11.139 | +0.0124 | +0.11% |
| 2025/06/20 | 11.1266 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 11.1219 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 11.1231 | +0.0279 | +0.25% |
| 2025/06/16 | 11.0952 | -0.0111 | -0.10% |
| 2025/06/13 | 11.1063 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/06/12 | 11.1463 | +0.0483 | +0.44% |
| 2025/06/11 | 11.098 | +0.0293 | +0.26% |
| 2025/06/10 | 11.0687 | +0.0138 | +0.12% |
| 2025/06/09 | 11.0549 | +0.0168 | +0.15% |
| 2025/06/06 | 11.0381 | -0.0455 | -0.41% |
| 2025/06/05 | 11.0836 | -0.0216 | -0.19% |
| 2025/06/04 | 11.1052 | +0.0592 | +0.54% |
| 2025/06/03 | 11.046 | +0.0101 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 11.0359 | -0.0132 | -0.12% |
| 2025/05/29 | 11.0491 | +0.0390 | +0.35% |
| 2025/05/28 | 11.0101 | -0.0175 | -0.16% |
| 2025/05/27 | 11.0276 | +0.0706 | +0.64% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
