新光全球債券基金(R類型)新台幣
11.4011
台幣
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,704萬 | 美元 | 11.4717 | -0.01 | -0.08% | +5.44% | +3.44% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣7.19億 | 台幣 | 8.2720 | -0.02 | -0.26% | -0.93% | -1.71% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.67億 | 台幣 | 11.3432 | -0.03 | -0.26% | +0.29% | -0.59% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,525萬 | 人民幣 | 11.4941 | -0.01 | -0.07% | +2.17% | +0.56% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣304萬 | 美元 | 8.3948 | -0.01 | -0.08% | +4.15% | +2.12% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,645萬 | 人民幣 | 9.3162 | -0.01 | -0.07% | +0.94% | -0.68% | 看詳情 |
| R類型)新台幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.85萬 | 台幣 | 11.4011 | -0.03 | -0.26% | +0.54% | -0.34% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣24.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 11.4011 | -0.0299 | -0.26% |
| 2025/12/05 | 11.431 | -0.0399 | -0.35% |
| 2025/12/04 | 11.4709 | -0.0174 | -0.15% |
| 2025/12/03 | 11.4883 | -0.0113 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 11.4996 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/12/01 | 11.5053 | -0.0285 | -0.25% |
| 2025/11/28 | 11.5338 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 11.5299 | -0.0188 | -0.16% |
| 2025/11/25 | 11.5487 | +0.0288 | +0.25% |
| 2025/11/24 | 11.5199 | +0.0440 | +0.38% |
| 2025/11/21 | 11.4759 | +0.0763 | +0.67% |
| 2025/11/20 | 11.3996 | +0.0238 | +0.21% |
| 2025/11/19 | 11.3758 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 11.3681 | +0.0178 | +0.16% |
| 2025/11/17 | 11.3503 | +0.0105 | +0.09% |
| 2025/11/14 | 11.3398 | +0.0131 | +0.12% |
| 2025/11/13 | 11.3267 | -0.0373 | -0.33% |
| 2025/11/12 | 11.364 | +0.0388 | +0.34% |
| 2025/11/11 | 11.3252 | +0.0191 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 11.3061 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/11/07 | 11.3091 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/11/06 | 11.3053 | +0.0348 | +0.31% |
| 2025/11/05 | 11.2705 | -0.0077 | -0.07% |
| 2025/11/04 | 11.2782 | +0.0336 | +0.30% |
| 2025/11/03 | 11.2446 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/10/31 | 11.2379 | -0.0125 | -0.11% |
| 2025/10/30 | 11.2504 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/10/29 | 11.2438 | -0.0557 | -0.49% |
| 2025/10/28 | 11.2995 | -0.0355 | -0.31% |
| 2025/10/27 | 11.335 | +0.0026 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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