新光全球債券基金(R類型)新台幣
11.3627
台幣
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2024/11/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,655萬 | 美元 | 11.0033 | -0.02 | -0.20% | +1.44% | +5.64% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.42億 | 台幣 | 11.3336 | -0.02 | -0.18% | +7.75% | +8.69% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣6.97億 | 台幣 | 8.9266 | -0.02 | -0.18% | +7.14% | +8.03% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,168萬 | 人民幣 | 11.3152 | -0.01 | -0.05% | +3.74% | +7.24% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣160萬 | 美元 | 8.6960 | -0.02 | -0.20% | +0.71% | +4.88% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣691萬 | 人民幣 | 9.9072 | -0.01 | -0.05% | +3.17% | +6.60% | 看詳情 |
| R類型)新台幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.95萬 | 台幣 | 11.3627 | -0.02 | -0.18% | +7.93% | +8.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣25.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/26 | 11.3627 | -0.0205 | -0.18% |
| 2024/11/25 | 11.3832 | +0.0819 | +0.72% |
| 2024/11/22 | 11.3013 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/11/21 | 11.3006 | +0.0162 | +0.14% |
| 2024/11/20 | 11.2844 | +0.0115 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 11.2729 | -0.0352 | -0.31% |
| 2024/11/18 | 11.3081 | +0.0456 | +0.40% |
| 2024/11/15 | 11.2625 | -0.0332 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 11.2957 | +0.0222 | +0.20% |
| 2024/11/13 | 11.2735 | -0.0161 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 11.2896 | -0.0404 | -0.36% |
| 2024/11/11 | 11.33 | +0.0700 | +0.62% |
| 2024/11/08 | 11.26 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/07 | 11.27 | +0.0900 | +0.81% |
| 2024/11/06 | 11.18 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 11.17 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/04 | 11.13 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/11/01 | 11.08 | -0.0900 | -0.81% |
| 2024/10/30 | 11.17 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 11.2 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 11.19 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 11.2 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 11.22 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/23 | 11.19 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 11.21 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/21 | 11.19 | -0.1000 | -0.89% |
| 2024/10/18 | 11.29 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/10/17 | 11.34 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/10/16 | 11.39 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 11.38 | +0.0400 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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