新光全球債券基金(R類型)新台幣
11.3006
台幣
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A累積)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,655萬 | 美元 | 10.9201 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A累積)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.42億 | 台幣 | 11.2722 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B配息)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣6.97億 | 台幣 | 8.8783 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 0.053 | 看詳情 | |
| A累積)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,168萬 | 人民幣 | 11.2033 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B配息)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣160萬 | 美元 | 8.6303 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 0.053 | 看詳情 | |
| B配息)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣691萬 | 人民幣 | 9.8091 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 0.058 | 看詳情 | |
| R類型)新台幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.95萬 | 台幣 | 11.3006 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣25.58億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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