新光全球債券基金(B配息)人民幣
9.3162
人民幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,704萬 | 美元 | 11.4717 | -0.01 | -0.08% | +5.44% | +3.44% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣7.19億 | 台幣 | 8.2720 | -0.02 | -0.26% | -0.93% | -1.71% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.67億 | 台幣 | 11.3432 | -0.03 | -0.26% | +0.29% | -0.59% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,525萬 | 人民幣 | 11.4941 | -0.01 | -0.07% | +2.17% | +0.56% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣304萬 | 美元 | 8.3948 | -0.01 | -0.08% | +4.15% | +2.12% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,645萬 | 人民幣 | 9.3162 | -0.01 | -0.07% | +0.94% | -0.68% | 本頁基金 |
| R類型)新台幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.85萬 | 台幣 | 11.4011 | -0.03 | -0.26% | +0.54% | -0.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 9.3162 | -0.0062 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 9.3224 | -0.0105 | -0.11% |
| 2025/12/04 | 9.3329 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/12/03 | 9.3399 | -0.0486 | -0.52% |
| 2025/12/02 | 9.3885 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 9.3864 | -0.0428 | -0.45% |
| 2025/11/28 | 9.4292 | -0.0111 | -0.12% |
| 2025/11/26 | 9.4403 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/11/25 | 9.4473 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/11/24 | 9.4393 | +0.0206 | +0.22% |
| 2025/11/21 | 9.4187 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/11/20 | 9.4139 | +0.0232 | +0.25% |
| 2025/11/19 | 9.3907 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 9.3966 | +0.0143 | +0.15% |
| 2025/11/17 | 9.3823 | +0.0095 | +0.10% |
| 2025/11/14 | 9.3728 | -0.0099 | -0.11% |
| 2025/11/13 | 9.3827 | -0.0596 | -0.63% |
| 2025/11/12 | 9.4423 | +0.0144 | +0.15% |
| 2025/11/11 | 9.4279 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/11/10 | 9.424 | -0.0034 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 9.4274 | -0.0120 | -0.13% |
| 2025/11/06 | 9.4394 | +0.0216 | +0.23% |
| 2025/11/05 | 9.4178 | -0.0763 | -0.80% |
| 2025/11/04 | 9.4941 | +0.0232 | +0.24% |
| 2025/11/03 | 9.4709 | -0.0176 | -0.19% |
| 2025/10/31 | 9.4885 | -0.0121 | -0.13% |
| 2025/10/30 | 9.5006 | -0.0138 | -0.15% |
| 2025/10/29 | 9.5144 | -0.0435 | -0.46% |
| 2025/10/28 | 9.5579 | -0.0153 | -0.16% |
| 2025/10/27 | 9.5732 | +0.0092 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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