新光全球債券基金(B配息)人民幣
9.511
人民幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,468萬 | 美元 | 11.2007 | +0.00 | +0.02% | +2.95% | +2.95% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣6.9億 | 台幣 | 7.7989 | +0.03 | +0.33% | -9.87% | -9.13% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.02億 | 台幣 | 10.3864 | +0.03 | +0.33% | -8.17% | -7.51% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,328萬 | 人民幣 | 11.3869 | -0.01 | -0.08% | +1.22% | +1.76% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣145萬 | 美元 | 8.4340 | +0.00 | +0.00% | +0.99% | +0.92% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣785萬 | 人民幣 | 9.5110 | -0.00 | -0.05% | -0.53% | -0.03% | 本頁基金 |
| R類型)新台幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.97萬 | 台幣 | 10.4291 | +0.03 | +0.33% | -8.03% | -7.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.511 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/07/09 | 9.5158 | +0.0428 | +0.45% |
| 2025/07/08 | 9.473 | -0.0164 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 9.4894 | -0.0092 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 9.4986 | -0.0857 | -0.89% |
| 2025/07/02 | 9.5843 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/07/01 | 9.587 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 9.5866 | +0.0346 | +0.36% |
| 2025/06/27 | 9.552 | -0.0104 | -0.11% |
| 2025/06/26 | 9.5624 | +0.0168 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 9.5456 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/06/24 | 9.5523 | +0.0262 | +0.28% |
| 2025/06/23 | 9.5261 | +0.0132 | +0.14% |
| 2025/06/20 | 9.5129 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/18 | 9.5112 | +0.0053 | +0.06% |
| 2025/06/17 | 9.5059 | +0.0293 | +0.31% |
| 2025/06/16 | 9.4766 | -0.0154 | -0.16% |
| 2025/06/13 | 9.492 | -0.0348 | -0.37% |
| 2025/06/12 | 9.5268 | +0.0359 | +0.38% |
| 2025/06/11 | 9.4909 | +0.0220 | +0.23% |
| 2025/06/10 | 9.4689 | +0.0185 | +0.20% |
| 2025/06/09 | 9.4504 | +0.0141 | +0.15% |
| 2025/06/06 | 9.4363 | -0.0381 | -0.40% |
| 2025/06/05 | 9.4744 | -0.0283 | -0.30% |
| 2025/06/04 | 9.5027 | -0.0057 | -0.06% |
| 2025/06/03 | 9.5084 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/06/02 | 9.5107 | +0.0158 | +0.17% |
| 2025/05/29 | 9.4949 | +0.0207 | +0.22% |
| 2025/05/28 | 9.4742 | -0.0228 | -0.24% |
| 2025/05/27 | 9.497 | +0.0690 | +0.73% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
