新光全球債券基金(B配息)人民幣
9.8137
人民幣
-0.02 (-0.21%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A累積)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,655萬 | 美元 | 10.9237 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B配息)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣6.97億 | 台幣 | 8.8656 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 0.053 | 看詳情 | |
| A累積)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.78億 | 台幣 | 11.2561 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A累積)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,168萬 | 人民幣 | 11.2085 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B配息)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣160萬 | 美元 | 8.6331 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 0.053 | 看詳情 | |
| B配息)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣691萬 | 人民幣 | 9.8137 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 0.058 | 本頁基金 | |
| R類型)新台幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.95萬 | 台幣 | 11.2844 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣25.58億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為5.4%，2023年共配息12次，累積配息率為3.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.4% | ||||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/21 | 0.058 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/09/04 | 2024/09/05 | 2024/09/19 | 0.058 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/16 | 0.059 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/17 | 0.058 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/20 | 0.058 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/07 | 2024/05/20 | 0.058 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/19 | 0.055 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/18 | 0.05 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/26 | 0.047 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/18 | 0.043 | 配息 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 3.4% | ||||
| 2023/12/04 | 2023/12/05 | 2023/12/18 | 0.036 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/16 | 0.032 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/19 | 0.031 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/09/05 | 2023/09/06 | 2023/09/19 | 0.031 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/08/02 | 2023/08/04 | 2023/08/17 | 0.028 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/07/05 | 2023/07/06 | 2023/07/19 | 0.027 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/16 | 0.026 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/05/03 | 2023/05/04 | 2023/05/18 | 0.024 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/25 | 0.024 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/03/02 | 2023/03/03 | 2023/03/16 | 0.024 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/02/02 | 2023/02/03 | 2023/02/16 | 0.024 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/01/04 | 2023/01/05 | 2023/01/19 | 0.024 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
