新光全球債券基金(B配息)人民幣
9.3162
人民幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A累積)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,704萬 | 美元 | 11.4717 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B配息)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣7.19億 | 台幣 | 8.2720 | 2025-10-03 | 2025-10-20 | 0.048 | 看詳情 | |
| A累積)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.67億 | 台幣 | 11.3432 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A累積)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,525萬 | 人民幣 | 11.4941 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B配息)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣304萬 | 美元 | 8.3948 | 2025-10-03 | 2025-10-20 | 0.05 | 看詳情 | |
| B配息)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,645萬 | 人民幣 | 9.3162 | 2025-10-03 | 2025-10-20 | 0.056 | 本頁基金 | |
| R類型)新台幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.85萬 | 台幣 | 11.4011 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣24.92億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息7次，累積配息率為4.1%，2024年共配息12次，累積配息率為6.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.1% | ||||
| 2025/10/02 | 2025/10/03 | 2025/10/20 | 0.056 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/09/03 | 2025/09/04 | 2025/09/17 | 0.056 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/08/04 | 2025/08/05 | 2025/08/18 | 0.056 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/07/02 | 2025/07/03 | 2025/07/17 | 0.056 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/06/03 | 2025/06/04 | 2025/06/17 | 0.056 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/05/06 | 2025/05/07 | 2025/05/20 | 0.057 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/04/02 | 2025/04/07 | 2025/04/22 | 0.057 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/03/04 | 2025/03/05 | 2025/03/18 | 0.058 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/02/04 | 2025/02/05 | 2025/02/19 | 0.057 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/01/03 | 2025/01/06 | 2025/01/21 | 0.058 | 配息 | 人民幣 |
| 2024年 | 年度配息率 6.6% | ||||
| 2024/12/03 | 2024/12/04 | 2024/12/17 | 0.058 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/11/04 | 2024/11/05 | 2024/11/18 | 0.057 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/21 | 0.058 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/09/04 | 2024/09/05 | 2024/09/19 | 0.058 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/16 | 0.059 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/17 | 0.058 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/20 | 0.058 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/07 | 2024/05/20 | 0.058 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/19 | 0.055 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/18 | 0.05 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/26 | 0.047 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/18 | 0.043 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
