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新光全球債券基金(A累積)人民幣
11.3869
人民幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A累積)美元2016/10/18無限制不配息台幣2,468萬美元11.2007+0.00+0.02%+2.95%+2.95%看詳情
B配息)新臺幣2016/10/18無限制配息台幣6.9億台幣7.7989+0.03+0.33%-9.87%-9.13%看詳情
A累積)新臺幣2016/10/18無限制不配息台幣6.02億台幣10.3864+0.03+0.33%-8.17%-7.51%看詳情
A累積)人民幣2016/10/18無限制不配息台幣4,328萬人民幣11.3869-0.01-0.08%+1.22%+1.76%本頁基金
B配息)美元2016/10/18無限制配息台幣145萬美元8.4340+0.00+0.00%+0.99%+0.92%看詳情
B配息)人民幣2016/10/18無限制配息台幣785萬人民幣9.5110-0.00-0.05%-0.53%-0.03%看詳情
R類型)新台幣2016/10/18無限制不配息台幣45.97萬台幣10.4291+0.03+0.33%-8.03%-7.30%看詳情
所有級別累計台幣22.45億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:彭博全球綜合債券指數
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+0.76%+0.46%272/44639%
3個月+1.58%+1.91%343/44623%
6個月+2.03%+3.75%341/44624%
1年+1.76%+4.49%316/44629%
3年+14.01%+8.25%113/44675%
5年---2.38%----
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:彭博全球綜合債券指數
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+1.22%+2.67%338/44624%
2024年+3.15%+2.41%219/44651%
2023年+8.32%+7.18%50/44689%
2022年-6.45%-12.88%54/44688%
2021年---2.10%----
2020年--+6.22%----
2019年--+8.37%----
2018年--------
2017年--------
2016年--------
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-4.60%
(高點10.07 ➔ 低點9.60)
2022/03/18~2022/04/19
2022/03高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.93 ➔ 低點59.33)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點70.42 ➔ 低點65.10)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.52 ➔ 低點60.73)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年6.02%5.04%
3年6.14%6.66%
5年--5.87%
10年----
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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