新光全球債券基金(A累積)人民幣
11.3869
人民幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,468萬 | 美元 | 11.2007 | +0.00 | +0.02% | +2.95% | +2.95% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣6.9億 | 台幣 | 7.7989 | +0.03 | +0.33% | -9.87% | -9.13% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.02億 | 台幣 | 10.3864 | +0.03 | +0.33% | -8.17% | -7.51% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,328萬 | 人民幣 | 11.3869 | -0.01 | -0.08% | +1.22% | +1.76% | 本頁基金 |
| B配息)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣145萬 | 美元 | 8.4340 | +0.00 | +0.00% | +0.99% | +0.92% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣785萬 | 人民幣 | 9.5110 | -0.00 | -0.05% | -0.53% | -0.03% | 看詳情 |
| R類型)新台幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.97萬 | 台幣 | 10.4291 | +0.03 | +0.33% | -8.03% | -7.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.3869 | -0.0086 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 11.3955 | +0.0496 | +0.44% |
| 2025/07/08 | 11.3459 | -0.0197 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 11.3656 | -0.0226 | -0.20% |
| 2025/07/03 | 11.3882 | -0.0293 | -0.26% |
| 2025/07/02 | 11.4175 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/07/01 | 11.4146 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 11.4141 | +0.0411 | +0.36% |
| 2025/06/27 | 11.373 | -0.0123 | -0.11% |
| 2025/06/26 | 11.3853 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 11.3653 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/06/24 | 11.3733 | +0.0310 | +0.27% |
| 2025/06/23 | 11.3423 | +0.0157 | +0.14% |
| 2025/06/20 | 11.3266 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/06/18 | 11.3244 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 11.3197 | +0.0326 | +0.29% |
| 2025/06/16 | 11.2871 | -0.0138 | -0.12% |
| 2025/06/13 | 11.3009 | -0.0425 | -0.37% |
| 2025/06/12 | 11.3434 | +0.0427 | +0.38% |
| 2025/06/11 | 11.3007 | +0.0266 | +0.24% |
| 2025/06/10 | 11.2741 | +0.0221 | +0.20% |
| 2025/06/09 | 11.252 | +0.0151 | +0.13% |
| 2025/06/06 | 11.2369 | -0.0447 | -0.40% |
| 2025/06/05 | 11.2816 | -0.0322 | -0.28% |
| 2025/06/04 | 11.3138 | +0.0589 | +0.52% |
| 2025/06/03 | 11.2549 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/06/02 | 11.2581 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/05/29 | 11.2554 | +0.0359 | +0.32% |
| 2025/05/28 | 11.2195 | -0.0224 | -0.20% |
| 2025/05/27 | 11.2419 | +0.0813 | +0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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