新光全球債券基金(B配息)美元
8.3752
美元
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,583萬 | 美元 | 10.9135 | +0.03 | +0.23% | +0.31% | +4.48% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣7.03億 | 台幣 | 8.5985 | +0.04 | +0.42% | -1.81% | +3.28% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.76億 | 台幣 | 11.2454 | +0.05 | +0.42% | -0.57% | +4.47% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,331萬 | 人民幣 | 11.3061 | +0.04 | +0.38% | +0.50% | +5.52% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣159萬 | 美元 | 8.3752 | +0.02 | +0.25% | -0.89% | +3.14% | 本頁基金 |
| B配息)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣809萬 | 人民幣 | 9.6112 | +0.03 | +0.34% | -0.66% | +4.32% | 看詳情 |
| R類型)新台幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.3萬 | 台幣 | 11.2847 | +0.05 | +0.42% | -0.49% | +4.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.1億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.35% | +0.32% | 330/447 | 26% |
| 3個月 | -0.65% | +0.75% | 364/447 | 19% |
| 6個月 | -3.12% | -0.53% | 407/447 | 9% |
| 1年 | +3.14% | +3.32% | 326/447 | 27% |
| 3年 | +0.41% | +1.87% | 280/447 | 37% |
| 5年 | -6.71% | -5.03% | 201/447 | 55% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.89% | +0.51% | 376/447 | 16% |
| 2024年 | +0.18% | +0.22% | 326/447 | 27% |
| 2023年 | +6.11% | +7.18% | 162/447 | 64% |
| 2022年 | -14.27% | -12.88% | 246/447 | 45% |
| 2021年 | -2.73% | -2.10% | 247/447 | 45% |
| 2020年 | +8.81% | +6.22% | 37/447 | 92% |
| 2019年 | +12.83% | +8.37% | 11/447 | 98% |
| 2018年 | -2.53% | -- | 66/447 | 85% |
| 2017年 | +3.44% | -- | 54/447 | 88% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.83%
(高點8.68 ➔ 低點7.66)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.05%
(高點9.15 ➔ 低點7.78)
2020/03/06~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.69%
(高點7.83 ➔ 低點7.70)
2018/08/20~2018/11/28
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.87% | 4.92% |
| 3年 | 7.57% | 6.61% |
| 5年 | 6.99% | 5.82% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
