新光全球債券基金(B配息)美元
8.434
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,468萬 | 美元 | 11.2007 | +0.00 | +0.02% | +2.95% | +2.95% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣6.9億 | 台幣 | 7.7989 | +0.03 | +0.33% | -9.87% | -9.13% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.02億 | 台幣 | 10.3864 | +0.03 | +0.33% | -8.17% | -7.51% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,328萬 | 人民幣 | 11.3869 | -0.01 | -0.08% | +1.22% | +1.76% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣145萬 | 美元 | 8.4340 | +0.00 | +0.00% | +0.99% | +0.92% | 本頁基金 |
| B配息)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣785萬 | 人民幣 | 9.5110 | -0.00 | -0.05% | -0.53% | -0.03% | 看詳情 |
| R類型)新台幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.97萬 | 台幣 | 10.4291 | +0.03 | +0.33% | -8.03% | -7.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.45億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.17% | +0.46% | 357/446 | 20% |
| 3個月 | +1.61% | +1.91% | 342/446 | 23% |
| 6個月 | +2.31% | +3.75% | 336/446 | 25% |
| 1年 | +0.92% | +4.49% | 330/446 | 26% |
| 3年 | +4.59% | +8.25% | 294/446 | 34% |
| 5年 | -9.01% | -2.38% | 208/446 | 53% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.99% | +2.67% | 343/446 | 23% |
| 2024年 | +0.18% | +2.41% | 326/446 | 27% |
| 2023年 | +6.11% | +7.18% | 162/446 | 64% |
| 2022年 | -14.26% | -12.88% | 246/446 | 45% |
| 2021年 | -2.73% | -2.10% | 246/446 | 45% |
| 2020年 | +8.81% | +6.22% | 37/446 | 92% |
| 2019年 | +12.83% | +8.37% | 11/446 | 98% |
| 2018年 | -2.52% | -- | 65/446 | 85% |
| 2017年 | +3.44% | -- | 54/446 | 88% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.83%
(高點8.58 ➔ 低點7.57)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.93 ➔ 低點59.33)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.06%
(高點9.05 ➔ 低點7.69)
2020/03/06~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點70.42 ➔ 低點65.10)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.69%
(高點7.74 ➔ 低點7.61)
2018/08/20~2018/11/28
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.52 ➔ 低點60.73)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.73% | 5.04% |
| 3年 | 7.48% | 6.66% |
| 5年 | 6.85% | 5.87% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
