新光全球債券基金(B配息)美元
8.3948
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,704萬 | 美元 | 11.4717 | -0.01 | -0.08% | +5.44% | +3.44% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣7.19億 | 台幣 | 8.2720 | -0.02 | -0.26% | -0.93% | -1.71% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.67億 | 台幣 | 11.3432 | -0.03 | -0.26% | +0.29% | -0.59% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,525萬 | 人民幣 | 11.4941 | -0.01 | -0.07% | +2.17% | +0.56% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣304萬 | 美元 | 8.3948 | -0.01 | -0.08% | +4.15% | +2.12% | 本頁基金 |
| B配息)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,645萬 | 人民幣 | 9.3162 | -0.01 | -0.07% | +0.94% | -0.68% | 看詳情 |
| R類型)新台幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.85萬 | 台幣 | 11.4011 | -0.03 | -0.26% | +0.54% | -0.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 8.3948 | -0.0068 | -0.08% |
| 2025/12/05 | 8.4016 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/12/04 | 8.4116 | -0.0110 | -0.13% |
| 2025/12/03 | 8.4226 | -0.0362 | -0.43% |
| 2025/12/02 | 8.4588 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 8.4545 | -0.0314 | -0.37% |
| 2025/11/28 | 8.4859 | -0.0073 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 8.4932 | +0.0118 | +0.14% |
| 2025/11/25 | 8.4814 | +0.0213 | +0.25% |
| 2025/11/24 | 8.4601 | +0.0249 | +0.30% |
| 2025/11/21 | 8.4352 | +0.0079 | +0.09% |
| 2025/11/20 | 8.4273 | +0.0134 | +0.16% |
| 2025/11/19 | 8.4139 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 8.415 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/11/17 | 8.4126 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 8.4102 | -0.0121 | -0.14% |
| 2025/11/13 | 8.4223 | -0.0283 | -0.33% |
| 2025/11/12 | 8.4506 | +0.0171 | +0.20% |
| 2025/11/11 | 8.4335 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 8.4333 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/11/07 | 8.4298 | -0.0099 | -0.12% |
| 2025/11/06 | 8.4397 | +0.0272 | +0.32% |
| 2025/11/05 | 8.4125 | -0.0705 | -0.83% |
| 2025/11/04 | 8.483 | +0.0093 | +0.11% |
| 2025/11/03 | 8.4737 | -0.0218 | -0.26% |
| 2025/10/31 | 8.4955 | -0.0189 | -0.22% |
| 2025/10/30 | 8.5144 | -0.0252 | -0.30% |
| 2025/10/29 | 8.5396 | -0.0365 | -0.43% |
| 2025/10/28 | 8.5761 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/10/27 | 8.5743 | +0.0213 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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