新光全球債券基金(B配息)美元
8.434
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,468萬 | 美元 | 11.2007 | +0.00 | +0.02% | +2.95% | +2.95% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣6.9億 | 台幣 | 7.7989 | +0.03 | +0.33% | -9.87% | -9.13% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.02億 | 台幣 | 10.3864 | +0.03 | +0.33% | -8.17% | -7.51% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,328萬 | 人民幣 | 11.3869 | -0.01 | -0.08% | +1.22% | +1.76% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣145萬 | 美元 | 8.4340 | +0.00 | +0.00% | +0.99% | +0.92% | 本頁基金 |
| B配息)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣785萬 | 人民幣 | 9.5110 | -0.00 | -0.05% | -0.53% | -0.03% | 看詳情 |
| R類型)新台幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.97萬 | 台幣 | 10.4291 | +0.03 | +0.33% | -8.03% | -7.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.434 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 8.434 | +0.0214 | +0.25% |
| 2025/07/08 | 8.4126 | -0.0139 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 8.4265 | -0.0345 | -0.41% |
| 2025/07/03 | 8.461 | -0.0641 | -0.75% |
| 2025/07/02 | 8.5251 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 8.5268 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 8.5223 | +0.0299 | +0.35% |
| 2025/06/27 | 8.4924 | -0.0165 | -0.19% |
| 2025/06/26 | 8.5089 | +0.0233 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 8.4856 | +0.0063 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 8.4793 | +0.0364 | +0.43% |
| 2025/06/23 | 8.4429 | +0.0075 | +0.09% |
| 2025/06/20 | 8.4354 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 8.4319 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/06/17 | 8.4323 | +0.0229 | +0.27% |
| 2025/06/16 | 8.4094 | -0.0103 | -0.12% |
| 2025/06/13 | 8.4197 | -0.0241 | -0.29% |
| 2025/06/12 | 8.4438 | +0.0305 | +0.36% |
| 2025/06/11 | 8.4133 | +0.0211 | +0.25% |
| 2025/06/10 | 8.3922 | +0.0107 | +0.13% |
| 2025/06/09 | 8.3815 | +0.0140 | +0.17% |
| 2025/06/06 | 8.3675 | -0.0341 | -0.41% |
| 2025/06/05 | 8.4016 | -0.0179 | -0.21% |
| 2025/06/04 | 8.4195 | -0.0089 | -0.11% |
| 2025/06/03 | 8.4284 | +0.0083 | +0.10% |
| 2025/06/02 | 8.4201 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/05/29 | 8.4218 | +0.0264 | +0.31% |
| 2025/05/28 | 8.3954 | -0.0144 | -0.17% |
| 2025/05/27 | 8.4098 | +0.0539 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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