新光全球債券基金(B配息)新臺幣
8.8656
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 81.79% |
| 買賣斷債券 | 81.79% |
| 無擔保公司債主順位 | 61.93% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 11.22% |
| 金融債券主順位 | 8.64% |
| 存款 | 17.02% |
| 活期存款 | 17.02% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NEE 5 1/4 03/15/34 | 0.98% |
| NFLX 4.9 08/15/34 | 0.87% |
| GEHC 4.8 08/14/29 | 0.80% |
| CAT 4 3/8 08/16/29 | 0.79% |
| WMB 4.8 11/15/29 | 0.79% |
| APD 4.6 02/08/29 | 0.77% |
| AMT 5 1/4 07/15/28 | 0.77% |
| LLY 5.05 08/14/54 | 0.77% |
| KR 4.65 09/15/29 | 0.72% |
| NXPI 5 01/15/33 | 0.72% |
| LLY 4.6 08/14/34 | 0.71% |
| NEE 5.6 06/15/54 | 0.65% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NXPI 5 01/15/33 | 1.12% |
| APH 5.05 04/05/27 | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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