新光全球債券基金(B配息)新臺幣
7.7989
台幣
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,468萬 | 美元 | 11.2007 | +0.00 | +0.02% | +2.95% | +2.95% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣6.9億 | 台幣 | 7.7989 | +0.03 | +0.33% | -9.87% | -9.13% | 本頁基金 |
| A累積)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.02億 | 台幣 | 10.3864 | +0.03 | +0.33% | -8.17% | -7.51% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,328萬 | 人民幣 | 11.3869 | -0.01 | -0.08% | +1.22% | +1.76% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣145萬 | 美元 | 8.4340 | +0.00 | +0.00% | +0.99% | +0.92% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣785萬 | 人民幣 | 9.5110 | -0.00 | -0.05% | -0.53% | -0.03% | 看詳情 |
| R類型)新台幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.97萬 | 台幣 | 10.4291 | +0.03 | +0.33% | -8.03% | -7.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.7989 | +0.0257 | +0.33% |
| 2025/07/09 | 7.7732 | +0.0521 | +0.67% |
| 2025/07/08 | 7.7211 | -0.0132 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 7.7343 | +0.0294 | +0.38% |
| 2025/07/03 | 7.7049 | -0.1057 | -1.35% |
| 2025/07/02 | 7.8106 | -0.0450 | -0.57% |
| 2025/07/01 | 7.8556 | -0.0162 | -0.21% |
| 2025/06/30 | 7.8718 | +0.0801 | +1.03% |
| 2025/06/27 | 7.7917 | -0.0251 | -0.32% |
| 2025/06/26 | 7.8168 | -0.0241 | -0.31% |
| 2025/06/25 | 7.8409 | -0.0670 | -0.85% |
| 2025/06/24 | 7.9079 | -0.0297 | -0.37% |
| 2025/06/23 | 7.9376 | +0.0668 | +0.85% |
| 2025/06/20 | 7.8708 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/06/18 | 7.8741 | +0.0142 | +0.18% |
| 2025/06/17 | 7.8599 | +0.0428 | +0.55% |
| 2025/06/16 | 7.8171 | -0.0446 | -0.57% |
| 2025/06/13 | 7.8617 | -0.0166 | -0.21% |
| 2025/06/12 | 7.8783 | -0.0717 | -0.90% |
| 2025/06/11 | 7.95 | +0.0095 | +0.12% |
| 2025/06/10 | 7.9405 | +0.0126 | +0.16% |
| 2025/06/09 | 7.9279 | +0.0162 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 7.9117 | -0.0361 | -0.45% |
| 2025/06/05 | 7.9478 | -0.0283 | -0.35% |
| 2025/06/04 | 7.9761 | -0.0071 | -0.09% |
| 2025/06/03 | 7.9832 | +0.0182 | +0.23% |
| 2025/06/02 | 7.965 | +0.0554 | +0.70% |
| 2025/05/29 | 7.9096 | -0.0208 | -0.26% |
| 2025/05/28 | 7.9304 | -0.0347 | -0.44% |
| 2025/05/27 | 7.9651 | +0.0534 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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