群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣)
10.3054
人民幣
-0.08 (-0.81%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 38.21% |
| 買賣斷債券 | 38.21% |
| 無擔保公司債次順位 | 26.66% |
| 政府公債 | 3.37% |
| 金融債券次順位 | 3.05% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.60% |
| 金融債券主順位 | 2.53% |
| 存款 | 3.10% |
| 活期存款 | 3.10% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SPDR彭博可轉換證券指數股票型基金 | 12.79% |
| SO 3 3/4 09/15/51 | 4.37% |
| T 3 05/15/42 | 3.62% |
| 微軟 | 3.26% |
| BNS 8 5/8 10/27/2082 | 3.11% |
| ALVGR 6.35 09/06/53 | 3.08% |
| AIZ 7 03/27/48 | 3.00% |
| NIPLIF 4.7 01/20/46 | 2.99% |
| ENBCN 6 01/15/2077 | 2.95% |
| 輝達 | 2.94% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SPDR彭博可轉換證券指數股票型基金 | 12.47% |
| SO 3 3/4 09/15/51 | 4.31% |
| T 3 05/15/42 | 3.62% |
| BNS 8 5/8 10/27/2082 | 3.10% |
| ALVGR 6.35 09/06/53 | 3.08% |
| 微軟 | 3.06% |
| AIZ 7 03/27/48 | 3.02% |
| 蘋果公司 | 2.96% |
| NIPLIF 4.7 01/20/46 | 2.95% |
| ENBCN 6 01/15/2077 | 2.94% |
| NEE 5.65 05/01/2079 | 2.90% |
| SCGAU 5 1/8 09/24/2080 | 2.90% |
| 輝達 | 2.89% |
| PRU 3.7 10/01/50 | 2.68% |
| IOIMK 3 3/8 11/02/31 | 2.68% |
| BNCHIL 2.99 12/09/31 | 2.59% |
| ZURNVX 3 04/19/51 | 2.55% |
| SPDR1-3個月國庫券ETF | 2.04% |
| 台積電 | 2.03% |
| ALPHABET INC-CL A | 1.83% |
| 禮來公司 | 1.83% |
| Meta平台公司 | 1.79% |
| VanEck墜落天使高收益債券交易所交易基金 | 1.71% |
| Howmet航太公司 | 1.34% |
| 網飛公司 | 1.10% |
| Verisk Analytics Inc | 1.10% |
| 艾奇資本集團有限公司 | 1.07% |
| 萬事達卡 | 1.05% |
| 先進公司 | 1.05% |
| 奇波雷墨西哥燒烤公司 | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
