群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣)
10.7454
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.03億 | 台幣 | 6.8434 | +0.03 | +0.39% | -6.09% | -4.71% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,614萬 | 台幣 | 12.7094 | +0.05 | +0.39% | -4.37% | -2.91% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣45.88萬 | 美元 | 7.8124 | +0.01 | +0.12% | +4.26% | +5.43% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1,081萬 | 台幣 | 7.6462 | +0.03 | +0.39% | -6.03% | -4.62% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 人民幣 | 10.7454 | +0.00 | +0.02% | +4.02% | -- | 本頁基金 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 人民幣 | 15.8955 | +0.00 | +0.02% | +4.03% | +5.48% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣22.85萬 | 美元 | 7.9522 | +0.01 | +0.11% | +4.23% | +5.43% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣150萬 | 人民幣 | 8.5596 | +0.00 | +0.02% | +2.24% | +3.58% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣583萬 | 台幣 | 13.1421 | +0.05 | +0.39% | -4.35% | -2.94% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.98萬 | 美元 | 14.5013 | +0.02 | +0.12% | +6.08% | +7.26% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣113萬 | 人民幣 | 8.3767 | +0.00 | +0.02% | +2.20% | +3.63% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.2751 | +0.01 | +0.11% | +3.37% | +3.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.7454 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 10.7434 | +0.0511 | +0.48% |
| 2025/07/08 | 10.6923 | -0.0123 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 10.7046 | -0.0153 | -0.14% |
| 2025/07/03 | 10.7199 | +0.0284 | +0.27% |
| 2025/07/02 | 10.6915 | -0.0108 | -0.10% |
| 2025/06/30 | 10.7023 | +0.0262 | +0.25% |
| 2025/06/27 | 10.6761 | +0.0452 | +0.43% |
| 2025/06/26 | 10.6309 | +0.0521 | +0.49% |
| 2025/06/25 | 10.5788 | +0.0183 | +0.17% |
| 2025/06/24 | 10.5605 | +0.0927 | +0.89% |
| 2025/06/23 | 10.4678 | +0.0318 | +0.30% |
| 2025/06/20 | 10.436 | -0.0112 | -0.11% |
| 2025/06/18 | 10.4472 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 10.4527 | -0.0188 | -0.18% |
| 2025/06/16 | 10.4715 | +0.0420 | +0.40% |
| 2025/06/13 | 10.4295 | -0.0741 | -0.71% |
| 2025/06/12 | 10.5036 | +0.0078 | +0.07% |
| 2025/06/11 | 10.4958 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/06/10 | 10.497 | +0.0252 | +0.24% |
| 2025/06/09 | 10.4718 | -0.0132 | -0.13% |
| 2025/06/06 | 10.485 | +0.0347 | +0.33% |
| 2025/06/05 | 10.4503 | -0.0089 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 10.4592 | +0.0505 | +0.49% |
| 2025/06/03 | 10.4087 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/06/02 | 10.4038 | +0.0653 | +0.63% |
| 2025/05/29 | 10.3385 | +0.0206 | +0.20% |
| 2025/05/28 | 10.3179 | -0.0344 | -0.33% |
| 2025/05/27 | 10.3523 | +0.1046 | +1.02% |
| 2025/05/23 | 10.2477 | -0.0479 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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