群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣)
10.7684
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/07/23)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.1億 | 台幣 | 7.4852 | -0.07 | -0.94% | +6.38% | +4.83% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,750萬 | 台幣 | 14.3144 | -0.05 | -0.35% | +7.71% | +6.19% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣49.28萬 | 美元 | 8.0335 | -0.05 | -0.67% | +11.06% | +8.51% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1,361萬 | 台幣 | 8.3635 | -0.08 | -0.93% | +6.46% | +4.95% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣235萬 | 人民幣 | 8.4710 | -0.07 | -0.77% | +7.05% | +4.93% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣180萬 | 人民幣 | 8.6558 | -0.07 | -0.77% | +7.09% | +5.01% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.07萬 | 美元 | 15.3546 | -0.01 | -0.09% | +12.32% | +9.75% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣22.17萬 | 美元 | 8.1774 | -0.06 | -0.67% | +11.01% | +8.51% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣134萬 | 人民幣 | 16.5516 | -0.03 | -0.19% | +8.32% | +6.24% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣105萬 | 台幣 | 14.8017 | -0.05 | -0.35% | +7.73% | +6.18% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,342 | 美元 | 11.0185 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7684 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/23 | 10.7684 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/07/22 | 10.7642 | -0.0121 | -0.11% |
| 2025/07/21 | 10.7763 | +0.0108 | +0.10% |
| 2025/07/18 | 10.7655 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/07/17 | 10.7573 | +0.0215 | +0.20% |
| 2025/07/16 | 10.7358 | +0.0224 | +0.21% |
| 2025/07/15 | 10.7134 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/07/14 | 10.715 | +0.0193 | +0.18% |
| 2025/07/11 | 10.6957 | -0.0497 | -0.46% |
| 2025/07/10 | 10.7454 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 10.7434 | +0.0511 | +0.48% |
| 2025/07/08 | 10.6923 | -0.0123 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 10.7046 | -0.0153 | -0.14% |
| 2025/07/03 | 10.7199 | +0.0284 | +0.27% |
| 2025/07/02 | 10.6915 | -0.0108 | -0.10% |
| 2025/06/30 | 10.7023 | +0.0262 | +0.25% |
| 2025/06/27 | 10.6761 | +0.0452 | +0.43% |
| 2025/06/26 | 10.6309 | +0.0521 | +0.49% |
| 2025/06/25 | 10.5788 | +0.0183 | +0.17% |
| 2025/06/24 | 10.5605 | +0.0927 | +0.89% |
| 2025/06/23 | 10.4678 | +0.0318 | +0.30% |
| 2025/06/20 | 10.436 | -0.0112 | -0.11% |
| 2025/06/18 | 10.4472 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 10.4527 | -0.0188 | -0.18% |
| 2025/06/16 | 10.4715 | +0.0420 | +0.40% |
| 2025/06/13 | 10.4295 | -0.0741 | -0.71% |
| 2025/06/12 | 10.5036 | +0.0078 | +0.07% |
| 2025/06/11 | 10.4958 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/06/10 | 10.497 | +0.0252 | +0.24% |
| 2025/06/09 | 10.4718 | -0.0132 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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