群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣)
10.3054
人民幣
-0.08 (-0.81%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.03億 | 台幣 | 6.8059 | -0.05 | -0.70% | -6.60% | -0.29% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,614萬 | 台幣 | 12.4928 | -0.09 | -0.70% | -6.00% | +0.34% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣45.88萬 | 美元 | 7.5524 | -0.05 | -0.63% | +0.79% | +6.25% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1,081萬 | 台幣 | 7.6041 | -0.05 | -0.69% | -6.55% | -0.25% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 人民幣 | 10.3054 | -0.08 | -0.81% | -0.24% | -- | 本頁基金 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 人民幣 | 15.2446 | -0.12 | -0.81% | -0.23% | +5.65% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣22.85萬 | 美元 | 7.6874 | -0.05 | -0.63% | +0.75% | +6.33% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣150萬 | 人民幣 | 8.3053 | -0.07 | -0.81% | -0.79% | +4.94% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣583萬 | 台幣 | 12.9180 | -0.09 | -0.70% | -5.98% | +0.30% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.98萬 | 美元 | 13.8563 | -0.09 | -0.63% | +1.36% | +6.92% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣113萬 | 人民幣 | 8.1279 | -0.07 | -0.81% | -0.83% | +4.94% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9404 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.3054 | -0.0837 | -0.81% |
| 2025/05/20 | 10.3891 | -0.0142 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 10.4033 | +0.0335 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 10.3698 | +0.0238 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 10.346 | +0.0209 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 10.3251 | +0.0466 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 10.2785 | +0.0323 | +0.32% |
| 2025/05/12 | 10.2462 | +0.0575 | +0.56% |
| 2025/05/09 | 10.1887 | +0.0205 | +0.20% |
| 2025/05/08 | 10.1682 | +0.0147 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 10.1535 | +0.0307 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 10.1228 | -0.0772 | -0.76% |
| 2025/05/02 | 10.2 | +0.1200 | +1.19% |
| 2025/04/30 | 10.08 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 10.06 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 10.07 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 10.04 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 9.99 | +0.1100 | +1.11% |
| 2025/04/23 | 9.88 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/04/22 | 9.79 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/17 | 9.76 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/16 | 9.78 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/04/15 | 9.85 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 9.82 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 9.77 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/10 | 9.75 | -0.0900 | -0.91% |
| 2025/04/09 | 9.84 | +0.3100 | +3.25% |
| 2025/04/08 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 9.53 | -0.5300 | -5.27% |
| 2025/04/02 | 10.06 | +0.0300 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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