群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣)
10.0281
人民幣
+0.06 (0.56%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.1億 | 台幣 | 7.2298 | +0.03 | +0.38% | -1.94% | +7.22% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,758萬 | 台幣 | 13.1096 | +0.05 | +0.38% | -1.36% | +7.89% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣47.55萬 | 美元 | 7.3571 | +0.03 | +0.34% | -2.95% | +4.43% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣231萬 | 人民幣 | 10.0281 | +0.06 | +0.56% | -2.92% | -- | 本頁基金 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 人民幣 | 14.8344 | +0.08 | +0.56% | -2.92% | +4.77% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣999萬 | 台幣 | 8.0776 | +0.03 | +0.38% | -1.89% | +7.34% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣23.61萬 | 美元 | 7.4887 | +0.03 | +0.34% | -2.98% | +4.34% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣153萬 | 人民幣 | 8.1800 | +0.05 | +0.56% | -3.43% | +4.12% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣608萬 | 台幣 | 13.5559 | +0.05 | +0.38% | -1.34% | +7.89% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.94萬 | 美元 | 13.3361 | +0.05 | +0.34% | -2.44% | +4.96% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣128萬 | 人民幣 | 8.0052 | +0.04 | +0.56% | -3.46% | +4.15% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9404 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.0281 | +0.0561 | +0.56% |
| 2025/03/31 | 9.972 | -0.0385 | -0.38% |
| 2025/03/28 | 10.0105 | -0.0887 | -0.88% |
| 2025/03/27 | 10.0992 | -0.0282 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 10.1274 | -0.0755 | -0.74% |
| 2025/03/25 | 10.2029 | +0.0282 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 10.1747 | +0.0847 | +0.84% |
| 2025/03/21 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 10.08 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/03/18 | 10 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/03/17 | 10.08 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/03/14 | 10.03 | +0.0900 | +0.91% |
| 2025/03/13 | 9.94 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/03/12 | 10.02 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/11 | 9.98 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/03/10 | 10.06 | -0.1100 | -1.08% |
| 2025/03/07 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.17 | -0.1200 | -1.17% |
| 2025/03/05 | 10.29 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/04 | 10.26 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/03/03 | 10.32 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/27 | 10.31 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/02/26 | 10.38 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 10.36 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/24 | 10.37 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/02/21 | 10.41 | -0.1000 | -0.95% |
| 2025/02/20 | 10.51 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/02/19 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/18 | 10.54 | +0.0500 | +0.48% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
