群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣)
10.233
人民幣
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.1億 | 台幣 | 7.4404 | +0.00 | +0.03% | +19.16% | +20.59% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,769萬 | 台幣 | 13.1805 | +0.00 | +0.03% | +19.91% | +21.21% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣48.35萬 | 美元 | 7.7090 | -0.01 | -0.17% | +13.84% | +17.62% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1,015萬 | 台幣 | 8.3125 | +0.00 | +0.03% | +19.26% | +20.45% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣209萬 | 人民幣 | 15.1376 | -0.03 | -0.18% | +14.54% | +17.75% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣179萬 | 人民幣 | 8.5441 | -0.02 | -0.18% | +13.80% | +17.12% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣19.9萬 | 美元 | 7.8458 | -0.01 | -0.18% | +13.80% | +17.53% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.26萬 | 美元 | 13.6527 | -0.02 | -0.18% | +14.55% | +18.25% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣496萬 | 台幣 | 13.6287 | +0.00 | +0.03% | +19.91% | +21.21% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣109萬 | 人民幣 | 8.3616 | -0.02 | -0.18% | +13.81% | +17.04% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.73萬 | 人民幣 | 10.2330 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 本頁基金 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9404 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.233 | -0.0185 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 10.2515 | +0.0477 | +0.47% |
| 2024/11/18 | 10.2038 | +0.0211 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 10.1827 | -0.0957 | -0.93% |
| 2024/11/14 | 10.2784 | -0.0154 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 10.2938 | -0.0392 | -0.38% |
| 2024/11/12 | 10.333 | +0.0142 | +0.14% |
| 2024/11/11 | 10.3188 | +0.0431 | +0.42% |
| 2024/11/08 | 10.2757 | +0.0436 | +0.43% |
| 2024/11/07 | 10.2321 | +0.0853 | +0.84% |
| 2024/11/06 | 10.1468 | +0.1168 | +1.16% |
| 2024/11/05 | 10.03 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/04 | 9.98 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/01 | 10 | -0.1000 | -0.99% |
| 2024/10/30 | 10.1 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/10/29 | 10.16 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/28 | 10.13 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.14 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/24 | 10.1 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 10.11 | -0.0700 | -0.69% |
| 2024/10/22 | 10.18 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 10.19 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/17 | 10.16 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 10.17 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/15 | 10.2 | +0.0600 | +0.59% |
| 2024/10/14 | 10.14 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/11 | 10.1 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/09 | 10.06 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/10/08 | 10.01 | +0.0300 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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