群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)
9.9404
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2018/06/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.03億 | 台幣 | 6.8059 | -0.05 | -0.70% | -6.60% | -0.29% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,614萬 | 台幣 | 12.4928 | -0.09 | -0.70% | -6.00% | +0.34% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣45.88萬 | 美元 | 7.5524 | -0.05 | -0.63% | +0.79% | +6.25% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1,081萬 | 台幣 | 7.6041 | -0.05 | -0.69% | -6.55% | -0.25% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 人民幣 | 10.3054 | -0.08 | -0.81% | -0.24% | -- | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 人民幣 | 15.2446 | -0.12 | -0.81% | -0.23% | +5.65% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣22.85萬 | 美元 | 7.6874 | -0.05 | -0.63% | +0.75% | +6.33% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣150萬 | 人民幣 | 8.3053 | -0.07 | -0.81% | -0.79% | +4.94% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣583萬 | 台幣 | 12.9180 | -0.09 | -0.70% | -5.98% | +0.30% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.98萬 | 美元 | 13.8563 | -0.09 | -0.63% | +1.36% | +6.92% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣113萬 | 人民幣 | 8.1279 | -0.07 | -0.81% | -0.83% | +4.94% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9404 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018/06/26 | 9.9404 | +0.0011 | +0.01% |
| 2018/06/25 | 9.9393 | -0.1199 | -1.19% |
| 2018/06/22 | 10.0592 | +0.0046 | +0.05% |
| 2018/06/21 | 10.0546 | -0.0483 | -0.48% |
| 2018/06/20 | 10.1029 | +0.0037 | +0.04% |
| 2018/06/19 | 10.0992 | -0.0401 | -0.40% |
| 2018/06/15 | 10.1393 | -0.0035 | -0.03% |
| 2018/06/14 | 10.1428 | +0.0251 | +0.25% |
| 2018/06/13 | 10.1177 | -0.0082 | -0.08% |
| 2018/06/12 | 10.1259 | +0.0157 | +0.16% |
| 2018/06/11 | 10.1102 | +0.0073 | +0.07% |
| 2018/06/08 | 10.1029 | -0.0012 | -0.01% |
| 2018/06/07 | 10.1041 | -0.0148 | -0.15% |
| 2018/06/06 | 10.1189 | +0.0409 | +0.41% |
| 2018/06/05 | 10.078 | +0.0086 | +0.09% |
| 2018/06/04 | 10.0694 | +0.0020 | +0.02% |
| 2018/06/01 | 10.0674 | +0.0066 | +0.07% |
| 2018/05/31 | 10.0608 | +0.0061 | +0.06% |
| 2018/05/30 | 10.0547 | +0.0348 | +0.35% |
| 2018/05/29 | 10.0199 | -0.0630 | -0.62% |
| 2018/05/25 | 10.0829 | -0.0025 | -0.02% |
| 2018/05/24 | 10.0854 | +0.0089 | +0.09% |
| 2018/05/23 | 10.0765 | +0.0017 | +0.02% |
| 2018/05/21 | 10.0748 | +0.0364 | +0.36% |
| 2018/05/18 | 10.0384 | -0.0041 | -0.04% |
| 2018/05/17 | 10.0425 | +0.0121 | +0.12% |
| 2018/05/16 | 10.0304 | -0.0507 | -0.50% |
| 2018/05/15 | 10.0811 | -0.0388 | -0.38% |
| 2018/05/14 | 10.1199 | +0.0098 | +0.10% |
| 2018/05/11 | 10.1101 | +0.0233 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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