群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)
11.0185
美元
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2025/10/31)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.09億 | 台幣 | 7.6031 | +0.00 | +0.06% | +1.15% | +7.40% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,679萬 | 台幣 | 14.6249 | +0.01 | +0.06% | +1.74% | +8.12% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣47.39萬 | 美元 | 8.1267 | +0.02 | +0.28% | +0.99% | +11.38% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣781萬 | 台幣 | 8.4953 | +0.00 | +0.06% | +1.15% | +7.48% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.43萬 | 美元 | 15.6235 | +0.04 | +0.28% | +1.58% | +12.02% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣155萬 | 人民幣 | 8.6270 | +0.02 | +0.19% | +0.48% | +6.62% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣21.16萬 | 美元 | 8.2722 | +0.02 | +0.28% | +0.99% | +11.38% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣137萬 | 人民幣 | 16.5928 | +0.03 | +0.19% | +1.07% | +7.21% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣108萬 | 人民幣 | 8.4428 | +0.02 | +0.19% | +0.48% | +6.56% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 台幣 | 15.1228 | +0.01 | +0.06% | +1.74% | +8.12% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7684 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.0185 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 11.0185 | -0.0201 | -0.18% |
| 2025/10/30 | 11.0386 | +0.0158 | +0.14% |
| 2025/10/28 | 11.0228 | +0.0130 | +0.12% |
| 2025/10/27 | 11.0098 | +0.1488 | +1.37% |
| 2025/10/23 | 10.861 | +0.0191 | +0.18% |
| 2025/10/22 | 10.8419 | -0.0232 | -0.21% |
| 2025/10/21 | 10.8651 | -0.0208 | -0.19% |
| 2025/10/20 | 10.8859 | +0.0804 | +0.74% |
| 2025/10/17 | 10.8055 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/10/16 | 10.8076 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/10/15 | 10.8046 | +0.0459 | +0.43% |
| 2025/10/14 | 10.7587 | -0.0344 | -0.32% |
| 2025/10/13 | 10.7931 | -0.0453 | -0.42% |
| 2025/10/09 | 10.8384 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/10/08 | 10.8424 | +0.0385 | +0.36% |
| 2025/10/03 | 10.8039 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/10/02 | 10.8034 | +0.0756 | +0.70% |
| 2025/09/30 | 10.7278 | +0.0686 | +0.64% |
| 2025/09/26 | 10.6592 | -0.0099 | -0.09% |
| 2025/09/25 | 10.6691 | -0.0349 | -0.33% |
| 2025/09/24 | 10.704 | -0.0280 | -0.26% |
| 2025/09/23 | 10.732 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/09/22 | 10.7349 | +0.0337 | +0.31% |
| 2025/09/19 | 10.7012 | +0.0305 | +0.29% |
| 2025/09/18 | 10.6707 | +0.0406 | +0.38% |
| 2025/09/17 | 10.6301 | -0.0240 | -0.23% |
| 2025/09/16 | 10.6541 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/09/15 | 10.6469 | +0.0367 | +0.35% |
| 2025/09/12 | 10.6102 | +0.0214 | +0.20% |
| 2025/09/11 | 10.5888 | +0.0336 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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