群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)
9.9404
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2018/06/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.1億 | 台幣 | 7.4474 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0432 | 看詳情 | |
| A(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,769萬 | 台幣 | 13.1929 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣48.35萬 | 美元 | 7.7055 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0454 | 看詳情 | |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1,015萬 | 台幣 | 8.3203 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0482 | 看詳情 | |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣209萬 | 人民幣 | 15.1345 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣179萬 | 人民幣 | 8.5424 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0493 | 看詳情 | |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣19.9萬 | 美元 | 7.8423 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0462 | 看詳情 | |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.26萬 | 美元 | 13.6465 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣496萬 | 台幣 | 13.6414 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣109萬 | 人民幣 | 8.3599 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0483 | 看詳情 | |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.73萬 | 人民幣 | 10.2310 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9404 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣2.15億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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