群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)
13.6287
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.1億 | 台幣 | 7.4404 | +0.00 | +0.03% | +19.16% | +20.59% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,769萬 | 台幣 | 13.1805 | +0.00 | +0.03% | +19.91% | +21.21% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣48.35萬 | 美元 | 7.7090 | -0.01 | -0.17% | +13.84% | +17.62% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1,015萬 | 台幣 | 8.3125 | +0.00 | +0.03% | +19.26% | +20.45% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣209萬 | 人民幣 | 15.1376 | -0.03 | -0.18% | +14.54% | +17.75% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣179萬 | 人民幣 | 8.5441 | -0.02 | -0.18% | +13.80% | +17.12% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣19.9萬 | 美元 | 7.8458 | -0.01 | -0.18% | +13.80% | +17.53% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.26萬 | 美元 | 13.6527 | -0.02 | -0.18% | +14.55% | +18.25% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣496萬 | 台幣 | 13.6287 | +0.00 | +0.03% | +19.91% | +21.21% | 本頁基金 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣109萬 | 人民幣 | 8.3616 | -0.02 | -0.18% | +13.81% | +17.04% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.73萬 | 人民幣 | 10.2330 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9404 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.15億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.58% | -0.70% | 181/970 | 81% |
| 3個月 | +2.63% | +1.55% | 202/970 | 79% |
| 6個月 | +5.90% | +5.88% | 159/970 | 84% |
| 1年 | +21.21% | +20.11% | 130/970 | 87% |
| 3年 | +16.19% | +13.22% | 72/970 | 93% |
| 5年 | +24.01% | +51.99% | 167/970 | 83% |
| 10年 | -- | +110.65% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.52% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +19.91% | +13.94% | 70/970 | 93% |
| 2023年 | +12.42% | +18.27% | 259/970 | 73% |
| 2022年 | -13.56% | -16.23% | 316/970 | 67% |
| 2021年 | +1.60% | +15.41% | 429/970 | 56% |
| 2020年 | +3.75% | +12.81% | 293/970 | 70% |
| 2019年 | +14.80% | +22.61% | 120/970 | 88% |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.80%
(高點10.99 ➔ 低點9.91)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
9個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.92%
(高點11.53 ➔ 低點9.00)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.28% | 7.44% |
| 3年 | 8.07% | 14.17% |
| 5年 | 10.70% | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
