群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)
12.918
台幣
-0.09 (-0.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.03億 | 台幣 | 6.8059 | -0.05 | -0.70% | -6.60% | -0.29% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,614萬 | 台幣 | 12.4928 | -0.09 | -0.70% | -6.00% | +0.34% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣45.88萬 | 美元 | 7.5524 | -0.05 | -0.63% | +0.79% | +6.25% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1,081萬 | 台幣 | 7.6041 | -0.05 | -0.69% | -6.55% | -0.25% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 人民幣 | 10.3054 | -0.08 | -0.81% | -0.24% | -- | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 人民幣 | 15.2446 | -0.12 | -0.81% | -0.23% | +5.65% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣22.85萬 | 美元 | 7.6874 | -0.05 | -0.63% | +0.75% | +6.33% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣150萬 | 人民幣 | 8.3053 | -0.07 | -0.81% | -0.79% | +4.94% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣583萬 | 台幣 | 12.9180 | -0.09 | -0.70% | -5.98% | +0.30% | 本頁基金 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.98萬 | 美元 | 13.8563 | -0.09 | -0.63% | +1.36% | +6.92% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣113萬 | 人民幣 | 8.1279 | -0.07 | -0.81% | -0.83% | +4.94% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9404 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.918 | -0.0905 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 13.0085 | -0.0362 | -0.28% |
| 2025/05/19 | 13.0447 | +0.0314 | +0.24% |
| 2025/05/16 | 13.0133 | +0.0394 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 12.9739 | -0.0161 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 12.99 | -0.0287 | -0.22% |
| 2025/05/13 | 13.0187 | +0.1233 | +0.96% |
| 2025/05/12 | 12.8954 | +0.1377 | +1.08% |
| 2025/05/09 | 12.7577 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 12.7532 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 12.7497 | +0.0216 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 12.7281 | -0.3319 | -2.54% |
| 2025/05/02 | 13.06 | -0.1700 | -1.28% |
| 2025/04/30 | 13.23 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 13.28 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/28 | 13.31 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/25 | 13.33 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/04/24 | 13.24 | +0.1500 | +1.15% |
| 2025/04/23 | 13.09 | +0.1600 | +1.24% |
| 2025/04/22 | 12.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 12.93 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 12.9 | -0.1200 | -0.92% |
| 2025/04/15 | 13.02 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 12.98 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/11 | 12.97 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/10 | 12.95 | -0.1500 | -1.15% |
| 2025/04/09 | 13.1 | +0.4000 | +3.15% |
| 2025/04/08 | 12.7 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/04/07 | 12.77 | -0.7900 | -5.83% |
| 2025/04/02 | 13.56 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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