群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新臺幣)
15.1228
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.09億 | 台幣 | 7.6031 | +0.00 | +0.06% | +1.15% | +7.40% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,679萬 | 台幣 | 14.6249 | +0.01 | +0.06% | +1.74% | +8.12% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣47.39萬 | 美元 | 8.1267 | +0.02 | +0.28% | +0.99% | +11.38% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣781萬 | 台幣 | 8.4953 | +0.00 | +0.06% | +1.15% | +7.48% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.43萬 | 美元 | 15.6235 | +0.04 | +0.28% | +1.58% | +12.02% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣155萬 | 人民幣 | 8.6270 | +0.02 | +0.19% | +0.48% | +6.62% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣21.16萬 | 美元 | 8.2722 | +0.02 | +0.28% | +0.99% | +11.38% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣137萬 | 人民幣 | 16.5928 | +0.03 | +0.19% | +1.07% | +7.21% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣108萬 | 人民幣 | 8.4428 | +0.02 | +0.19% | +0.48% | +6.56% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 台幣 | 15.1228 | +0.01 | +0.06% | +1.74% | +8.12% | 本頁基金 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7684 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.0185 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.1228 | +0.0087 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 15.1141 | +0.0170 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 15.0971 | +0.0385 | +0.26% |
| 2026/01/21 | 15.0586 | +0.0380 | +0.25% |
| 2026/01/20 | 15.0206 | -0.1232 | -0.81% |
| 2026/01/16 | 15.1438 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 15.1435 | -0.0019 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 15.1454 | -0.0483 | -0.32% |
| 2026/01/13 | 15.1937 | +0.0256 | +0.17% |
| 2026/01/12 | 15.1681 | +0.0530 | +0.35% |
| 2026/01/09 | 15.1151 | +0.0335 | +0.22% |
| 2026/01/08 | 15.0816 | -0.0224 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 15.104 | +0.0251 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 15.0789 | +0.0532 | +0.35% |
| 2026/01/05 | 15.0257 | +0.1278 | +0.86% |
| 2026/01/02 | 14.8979 | +0.0341 | +0.23% |
| 2025/12/31 | 14.8638 | -0.0288 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 14.8926 | -0.0226 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 14.9152 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 14.9129 | +0.0177 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 14.8952 | +0.0414 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 14.8538 | +0.0664 | +0.45% |
| 2025/12/19 | 14.7874 | +0.0839 | +0.57% |
| 2025/12/18 | 14.7035 | +0.0623 | +0.43% |
| 2025/12/17 | 14.6412 | -0.0568 | -0.39% |
| 2025/12/16 | 14.698 | +0.0032 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 14.6948 | +0.0281 | +0.19% |
| 2025/12/12 | 14.6667 | -0.1050 | -0.71% |
| 2025/12/11 | 14.7717 | +0.0291 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 14.7426 | +0.0012 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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