富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)
7.75
人民幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
50%摩根士丹 利亞太指數與 50%摩根大通亞洲債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 65.98% |
| 國外亞洲不含日本 | 20.19% |
| 國外日本 | 16.37% |
| 台灣 | 12.72% |
| 上市半導體業 | 8.31% |
| 上市電子零組件業 | 2.81% |
| 上市通信網路業 | 1.43% |
| 上櫃生技醫療業 | 0.17% |
| 國外北美 | 10.12% |
| 台灣存託憑證特殊證券 | 4.81% |
| 國外大陸有價證券 | 1.57% |
| 國外存託憑證亞洲不含日本 | 0.20% |
| 債券 | 28.33% |
| 買賣斷債券 | 28.33% |
| 無擔保公司債主順位 | 24.19% |
| 金融債券主順位 | 4.14% |
| 存款 | 4.92% |
| 活期存款 | 4.92% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 5.82% |
| 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金 | 4.92% |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 3.65% |
| NVIDIA CORP | 3.61% |
| Emerging Markets Internet ET | 3.46% |
| LLPL資本私人有限公司 | 3.29% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.14% |
| APPLE INC | 3.02% |
| 台達電 | 2.89% |
| ADVANTEST CORP | 2.82% |
| ITOCHU CORP | 2.71% |
| Freeport Indonesia PT | 2.60% |
| 大立光 | 2.53% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 5.36% |
| 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金 | 5.09% |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 3.84% |
| 台達電 | 3.57% |
| LLPL資本私人有限公司 | 3.26% |
| NVIDIA CORP | 3.23% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.11% |
| Emerging Markets Internet ET | 3.07% |
| ITOCHU CORP | 2.81% |
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 2.69% |
| Freeport Indonesia PT | 2.65% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 2.45% |
| 印度信實工業有限公司 | 2.31% |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 2.24% |
| ADVANTEST CORP | 2.15% |
| 施里拉姆金融有限公司 | 2.13% |
| 桑托斯金融有限公司 | 2.10% |
| TBI | 2.08% |
| 伍賽德金融有限公司 | 2.02% |
| Manila Water Co Inc | 2.02% |
| APPLE INC | 1.99% |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | 1.91% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.87% |
| MICROSOFT CORP | 1.79% |
| NINTENDO CO LTD | 1.66% |
| Periama Holdings LLC/DE | 1.56% |
| DISCO CORP | 1.37% |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 1.35% |
| 樂天公司 | 1.14% |
| SK HYNIX INC | 1.13% |
| 統一超 | 1.12% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 1.11% |
| Tenaga Nasional Bhd | 1.07% |
| 騰訊控股有限公司 | 1.04% |
| 農村電氣化有限公司 | 1.04% |
| 生力啤酒公司 | 1.03% |
| Adani港口及特別經濟區有限公 | 1.01% |
| Power Finance Corp Ltd | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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