富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)
7.89
人民幣
+0.05 (0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
50%摩根士丹 利亞太指數與 50%摩根大通亞洲債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣(累積型) | 2016/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 11.2200 | +0.07 | +0.63% | -0.80% | +3.60% | 看詳情 |
| 美元(累積型) | 2016/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣368萬 | 美元 | 11.7700 | +0.08 | +0.68% | +5.75% | +9.18% | 看詳情 |
| 新台幣(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣5,696萬 | 台幣 | 7.9500 | +0.05 | +0.63% | -1.11% | +3.29% | 看詳情 |
| 人民幣(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣481萬 | 人民幣 | 7.8900 | +0.05 | +0.64% | +4.05% | +5.27% | 本頁基金 |
| 美元(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣33.08萬 | 美元 | 8.1700 | +0.05 | +0.62% | +5.26% | +8.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.89 | +0.0500 | +0.64% |
| 2025/05/20 | 7.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 7.84 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/16 | 7.85 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 7.82 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 7.83 | +0.1100 | +1.42% |
| 2025/05/13 | 7.72 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/05/12 | 7.68 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/05/09 | 7.71 | +0.0500 | +0.65% |
| 2025/05/08 | 7.66 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 7.68 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 7.66 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 7.65 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 7.61 | +0.0600 | +0.79% |
| 2025/04/30 | 7.55 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/29 | 7.52 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 7.51 | +0.0500 | +0.67% |
| 2025/04/25 | 7.46 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 7.43 | +0.0500 | +0.68% |
| 2025/04/23 | 7.38 | +0.0600 | +0.82% |
| 2025/04/22 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 7.32 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/04/18 | 7.36 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/17 | 7.33 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 7.31 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/04/15 | 7.35 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 7.31 | +0.0500 | +0.69% |
| 2025/04/11 | 7.26 | +0.0700 | +0.97% |
| 2025/04/10 | 7.19 | +0.2300 | +3.30% |
| 2025/04/09 | 6.96 | -0.0400 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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