富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)
11.77
美元
+0.08 (0.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
50%摩根士丹 利亞太指數與 50%摩根大通亞洲債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 24.31% |
| 買賣斷債券 | 24.31% |
| 無擔保公司債主順位 | 21.00% |
| 金融債券主順位 | 3.31% |
| 存款 | 10.24% |
| 活期存款 | 10.24% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LLPL資本私人有限公司 | 5.21% |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 3.98% |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 3.75% |
| 桑托斯金融有限公司 | 3.64% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.41% |
| YG ENTERTAINMENT INC | 3.07% |
| SK HYNIX INC | 2.87% |
| 台積電 | 2.84% |
| Periama Holdings LLC/DE | 2.72% |
| 聯發科 | 2.68% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LLPL資本私人有限公司 | 4.78% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4.40% |
| YG ENTERTAINMENT INC | 3.48% |
| 施里拉姆金融有限公司 | 3.30% |
| 桑托斯金融有限公司 | 3.28% |
| iShares 安碩富時A50 中國ETF | 3.21% |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 3.17% |
| 台積電 | 2.92% |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 2.72% |
| SK HYNIX INC | 2.68% |
| KOMATSU LTD | 2.51% |
| Periama Holdings LLC/DE | 2.45% |
| 聯發科 | 2.40% |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 2.35% |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 2.29% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 2.19% |
| 研華 | 2.13% |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 2.03% |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 1.97% |
| 樂天公司 | 1.78% |
| EBARA CORP | 1.72% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 1.68% |
| Tenaga Nasional Bhd | 1.66% |
| 皮拉馬爾資本與住房金融有限公 | 1.63% |
| 生力啤酒公司 | 1.62% |
| Globe電信公司 | 1.61% |
| Power Finance Corp Ltd | 1.55% |
| Adani港口及特別經濟區有限公 | 1.54% |
| 安格魯金礦阿散蒂控股公開有限 | 1.51% |
| NVIDIA CORP | 1.51% |
| NINTENDO CO LTD | 1.49% |
| SEA LTD-ADR | 1.39% |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A | 1.37% |
| 南寶 | 1.33% |
| TIMEE INC | 1.31% |
| SALESFORCE INC | 1.31% |
| LY CORP | 1.24% |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 1.19% |
| 大立光 | 1.16% |
| AMAZON.COM INC | 1.16% |
| MICROSOFT CORP | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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