富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)
15.31
美元
-0.06 (-0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50%摩根士丹 利亞太指數與 50%摩根大通亞洲債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 76.41% |
| 國外亞洲不含日本 | 26.87% |
| 台灣 | 16.69% |
| 上市半導體業 | 9.86% |
| 上市電子零組件業 | 1.84% |
| 上櫃通信網路業 | 1.48% |
| 上市通信網路業 | 1.32% |
| 上市其他電子業 | 1.13% |
| 上市其他 | 1.06% |
| 國外日本 | 15.04% |
| 國外北美 | 11.25% |
| 國外大陸有價證券 | 5.70% |
| 國外紐澳 | 0.86% |
| 債券 | 14.45% |
| 買賣斷債券 | 14.45% |
| 無擔保公司債主順位 | 9.99% |
| 金融債券次順位 | 3.59% |
| 金融債券主順位 | 0.87% |
| 存款 | 11.15% |
| 活期存款 | 11.15% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 5.91% |
| SK HYNIX INC | 4.06% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.14% |
| LLPL資本私人有限公司 | 2.93% |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 2.60% |
| HITACHI LTD | 2.59% |
| ITOCHU CORP | 2.52% |
| HYBE CO LTD | 2.50% |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 2.46% |
| 信實工業有限公司 | 2.35% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 5.91% |
| SK HYNIX INC | 4.06% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.14% |
| LLPL資本私人有限公司 | 2.93% |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 2.60% |
| HITACHI LTD | 2.59% |
| ITOCHU CORP | 2.52% |
| HYBE CO LTD | 2.50% |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 2.46% |
| 信實工業有限公司 | 2.35% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.29% |
| 日本生命保險公司 | 2.15% |
| 韓華人壽保險股份有限公司 | 2.08% |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 2.04% |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 2.04% |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1.98% |
| ADVANTEST CORP | 1.94% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 1.92% |
| iShares MSCI Emerging Market | 1.82% |
| 欣興 | 1.75% |
| NITTO BOSEKI CO LTD | 1.72% |
| 日月光投控 | 1.71% |
| 領航中期公司債ETF | 1.67% |
| VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A | 1.61% |
| Periama Holdings LLC/DE | 1.50% |
| 昇陽半導體 | 1.47% |
| 貿聯-KY | 1.45% |
| 智邦 | 1.32% |
| 健策 | 1.31% |
| 昇達科 | 1.29% |
| 宏全 | 1.29% |
| BROADCOM INC | 1.27% |
| CAMECO CORP | 1.17% |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P | 1.17% |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 1.17% |
| 穎崴 | 1.13% |
| 樂天公司 | 1.12% |
| MICROSOFT CORP | 1.09% |
| FUJITSU LIMITED | 1.04% |
| NVIDIA CORP | 1.02% |
| Piramal Finance Ltd | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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