富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)
15.31
美元
-0.06 (-0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50%摩根士丹 利亞太指數與 50%摩根大通亞洲債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(累積型) | 2016/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,102萬 | 美元 | 15.3100 | -0.06 | -0.39% | +9.67% | +35.73% | 本頁基金 |
| 新台幣(累積型) | 2016/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.69億 | 台幣 | 14.9000 | -0.08 | -0.53% | +9.88% | +30.02% | 看詳情 |
| 新台幣(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,392萬 | 台幣 | 10.2500 | -0.06 | -0.58% | +9.39% | +29.47% | 看詳情 |
| 人民幣(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣572萬 | 人民幣 | 9.7000 | -0.05 | -0.51% | +8.87% | +30.12% | 看詳情 |
| 美元(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣43.71萬 | 美元 | 10.2900 | -0.05 | -0.48% | +9.24% | +34.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.31 | -0.0600 | -0.39% |
| 2026/01/23 | 15.37 | +0.1200 | +0.79% |
| 2026/01/22 | 15.25 | +0.1300 | +0.86% |
| 2026/01/21 | 15.12 | +0.1400 | +0.93% |
| 2026/01/20 | 14.98 | -0.1900 | -1.25% |
| 2026/01/19 | 15.17 | +0.0700 | +0.46% |
| 2026/01/16 | 15.1 | +0.1300 | +0.87% |
| 2026/01/15 | 14.97 | +0.0600 | +0.40% |
| 2026/01/14 | 14.91 | +0.1000 | +0.68% |
| 2026/01/13 | 14.81 | +0.1300 | +0.89% |
| 2026/01/12 | 14.68 | +0.1100 | +0.75% |
| 2026/01/09 | 14.57 | +0.0600 | +0.41% |
| 2026/01/08 | 14.51 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 14.52 | -0.0400 | -0.27% |
| 2026/01/06 | 14.56 | +0.1500 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 14.41 | +0.3300 | +2.34% |
| 2026/01/02 | 14.08 | +0.1200 | +0.86% |
| 2025/12/31 | 13.96 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 13.98 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/12/29 | 13.95 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/12/26 | 13.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 13.86 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/12/23 | 13.77 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/12/22 | 13.71 | +0.1400 | +1.03% |
| 2025/12/19 | 13.57 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/12/18 | 13.5 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/12/17 | 13.57 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 13.59 | -0.1700 | -1.24% |
| 2025/12/15 | 13.76 | -0.1800 | -1.29% |
| 2025/12/12 | 13.94 | +0.0800 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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