富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)
8.17
台幣
+0.03 (0.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
50%摩根士丹 利亞太指數與 50%摩根大通亞洲債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 68.97% |
| 國外亞洲不含日本 | 29.93% |
| 國外日本 | 14.05% |
| 台灣 | 13.33% |
| 上市半導體業 | 6.76% |
| 上市電子零組件業 | 2.40% |
| 上市其他電子業 | 2.32% |
| 上市通信網路業 | 1.50% |
| 上櫃通信網路業 | 0.35% |
| 國外北美 | 8.08% |
| 國外大陸有價證券 | 2.65% |
| 國外紐澳 | 0.93% |
| 債券 | 18.37% |
| 買賣斷債券 | 18.37% |
| 無擔保公司債主順位 | 13.46% |
| 金融債券次順位 | 3.29% |
| 金融債券主順位 | 1.62% |
| 存款 | 11.77% |
| 活期存款 | 11.77% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LLPL資本私人有限公司 | 4.03% |
| 台積電 | 3.67% |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 3.14% |
| SK HYNIX INC | 3.11% |
| 韓華人壽保險股份有限公司 | 2.87% |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 2.84% |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 2.79% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.77% |
| 桑托斯金融有限公司 | 2.77% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.50% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LLPL資本私人有限公司 | 4.12% |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 3.33% |
| 台積電 | 3.32% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.30% |
| 韓華人壽保險股份有限公司 | 2.96% |
| 桑托斯金融有限公司 | 2.86% |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 2.50% |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 2.47% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.47% |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 2.40% |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 2.17% |
| Periama Holdings LLC/DE | 2.12% |
| 穎崴 | 2.10% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 2.02% |
| SEA LTD-ADR | 1.94% |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 1.84% |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 1.76% |
| HITACHI LTD | 1.74% |
| HYBE CO LTD | 1.74% |
| EBARA CORP | 1.72% |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 1.71% |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 1.70% |
| SK HYNIX INC | 1.70% |
| ETERNAL LTD | 1.65% |
| 樂天公司 | 1.59% |
| NAVER CORP | 1.48% |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | 1.47% |
| MICROSOFT CORP | 1.46% |
| 皮拉馬爾金融有限公司 | 1.44% |
| 貿聯-KY | 1.43% |
| Tenaga Nasional Bhd | 1.41% |
| Adani港口及特別經濟區有限公 | 1.39% |
| Globe電信公司 | 1.39% |
| ITOCHU CORP | 1.37% |
| Power Finance Corp Ltd | 1.37% |
| 安格魯金礦阿散蒂控股公開有限 | 1.35% |
| NINTENDO CO LTD | 1.34% |
| YG ENTERTAINMENT INC | 1.32% |
| FUJITSU LIMITED | 1.25% |
| 昇陽半導體 | 1.21% |
| NVIDIA CORP | 1.18% |
| TIMEE INC | 1.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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