富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)
8.17
台幣
+0.03 (0.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
50%摩根士丹 利亞太指數與 50%摩根大通亞洲債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣(累積型) | 2016/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 11.6200 | +0.04 | +0.35% | +2.74% | -0.17% | 看詳情 |
| 美元(累積型) | 2016/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣368萬 | 美元 | 12.3900 | +0.04 | +0.32% | +11.32% | +7.74% | 看詳情 |
| 新台幣(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣5,696萬 | 台幣 | 8.1700 | +0.03 | +0.37% | +1.63% | -1.25% | 本頁基金 |
| 人民幣(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣481萬 | 人民幣 | 8.2100 | +0.02 | +0.24% | +8.27% | +3.21% | 看詳情 |
| 美元(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣33.08萬 | 美元 | 8.5300 | +0.02 | +0.24% | +9.90% | +6.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.17 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/07/09 | 8.14 | +0.0500 | +0.62% |
| 2025/07/08 | 8.09 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/07/07 | 8.07 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/07/04 | 8.09 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 8.12 | -0.0500 | -0.61% |
| 2025/07/02 | 8.17 | -0.0900 | -1.09% |
| 2025/07/01 | 8.26 | -0.1100 | -1.31% |
| 2025/06/30 | 8.37 | +0.1100 | +1.33% |
| 2025/06/27 | 8.26 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/06/26 | 8.24 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/06/25 | 8.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 8.22 | +0.1100 | +1.36% |
| 2025/06/23 | 8.11 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/06/20 | 8.12 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/06/19 | 8.1 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/06/18 | 8.13 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/06/17 | 8.14 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/06/16 | 8.16 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/06/13 | 8.12 | -0.0500 | -0.61% |
| 2025/06/12 | 8.17 | +0.0500 | +0.62% |
| 2025/06/11 | 8.12 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/06/10 | 8.14 | +0.0500 | +0.62% |
| 2025/06/09 | 8.09 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/06/06 | 8.05 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/06/05 | 8.07 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/06/04 | 8.05 | +0.0800 | +1.00% |
| 2025/06/03 | 7.97 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/02 | 7.96 | -0.0600 | -0.75% |
| 2025/05/29 | 8.02 | +0.0600 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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