富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)
11.26
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
50%摩根士丹 利亞太指數與 50%摩根大通亞洲債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(累積型) | 2016/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣827萬 | 美元 | 11.1500 | -0.01 | -0.09% | +14.12% | +18.11% | 看詳情 |
| 新台幣(累積型) | 2016/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.19億 | 台幣 | 11.2600 | +0.00 | +0.00% | +18.90% | +20.69% | 本頁基金 |
| 新台幣(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,818萬 | 台幣 | 8.1500 | +0.01 | +0.12% | +18.60% | +20.36% | 看詳情 |
| 人民幣(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣619萬 | 人民幣 | 7.7500 | -0.01 | -0.13% | +11.03% | +14.42% | 看詳情 |
| 美元(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣35.72萬 | 美元 | 7.9200 | -0.01 | -0.13% | +13.71% | +17.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 11.26 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/11/18 | 11.21 | -0.0700 | -0.62% |
| 2024/11/15 | 11.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 11.28 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/13 | 11.3 | -0.0800 | -0.70% |
| 2024/11/12 | 11.38 | -0.0600 | -0.52% |
| 2024/11/11 | 11.44 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/08 | 11.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 11.45 | +0.1400 | +1.24% |
| 2024/11/06 | 11.31 | +0.1200 | +1.07% |
| 2024/11/05 | 11.19 | +0.0700 | +0.63% |
| 2024/11/04 | 11.12 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/01 | 11.1 | -0.0800 | -0.72% |
| 2024/10/30 | 11.18 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 11.19 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/28 | 11.17 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/25 | 11.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.2 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 11.19 | -0.0800 | -0.71% |
| 2024/10/22 | 11.27 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/21 | 11.31 | -0.0600 | -0.53% |
| 2024/10/18 | 11.37 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/10/17 | 11.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 11.31 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/15 | 11.33 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/10/14 | 11.29 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/11 | 11.27 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/09 | 11.23 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/08 | 11.24 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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