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富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)
11.62
台幣
+0.04 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
50%摩根士丹 利亞太指數與 50%摩根大通亞洲債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新台幣(累積型)2016/08/29無限制不配息台幣1.46億台幣11.6200+0.04+0.35%+2.74%-0.17%本頁基金
美元(累積型)2016/08/29無限制不配息台幣368萬美元12.3900+0.04+0.32%+11.32%+7.74%看詳情
新台幣(分配型)2016/08/29無限制配息台幣5,696萬台幣8.1700+0.03+0.37%+1.63%-1.25%看詳情
人民幣(分配型)2016/08/29無限制配息台幣481萬人民幣8.2100+0.02+0.24%+8.27%+3.21%看詳情
美元(分配型)2016/08/29無限制配息台幣33.08萬美元8.5300+0.02+0.24%+9.90%+6.44%看詳情
所有級別累計台幣3.41億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1011.62+0.0400+0.35%
2025/07/0911.58+0.0800+0.70%
2025/07/0811.5+0.0300+0.26%
2025/07/0711.47-0.0300-0.26%
2025/07/0411.5-0.0400-0.35%
2025/07/0311.54-0.0800-0.69%
2025/07/0211.62-0.1200-1.02%
2025/07/0111.74-0.1200-1.01%
2025/06/3011.86+0.1600+1.37%
2025/06/2711.7+0.0200+0.17%
2025/06/2611.68+0.0300+0.26%
2025/06/2511.65+0.0000+0.00%
2025/06/2411.65+0.1600+1.39%
2025/06/2311.49-0.0200-0.17%
2025/06/2011.51+0.0400+0.35%
2025/06/1911.47-0.0500-0.43%
2025/06/1811.52-0.0100-0.09%
2025/06/1711.53-0.0400-0.35%
2025/06/1611.57+0.0700+0.61%
2025/06/1311.5-0.0700-0.61%
2025/06/1211.57+0.0700+0.61%
2025/06/1111.5-0.0300-0.26%
2025/06/1011.53+0.0600+0.52%
2025/06/0911.47+0.0600+0.53%
2025/06/0611.41-0.0200-0.17%
2025/06/0511.43+0.0300+0.26%
2025/06/0411.4+0.1100+0.97%
2025/06/0311.29+0.0100+0.09%
2025/06/0211.28-0.0500-0.44%
2025/05/2911.33+0.0900+0.80%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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