富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)
11.26
台幣
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最新淨值(2024/11/20)
參考指標
50%摩根士丹 利亞太指數與 50%摩根大通亞洲債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元(累積型) | 2016/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣827萬 | 美元 | 11.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣(累積型) | 2016/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.19億 | 台幣 | 11.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 新台幣(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,818萬 | 台幣 | 8.1500 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.027 | 看詳情 | |
| 人民幣(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣619萬 | 人民幣 | 7.7500 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.028 | 看詳情 | |
| 美元(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣35.72萬 | 美元 | 7.9200 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.03 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣6.01億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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