兆豐美元貨幣市場基金(新台幣)
12.1369
台幣
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +800.0萬 | 25/26 | 4% | -300.0萬 | 25/26 | 4% | +500.0萬 | 7/26 | 73% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +1700.0萬 | 25/26 | 4% | -500.0萬 | 26/26 | -- | +1200.0萬 | 4/26 | 85% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +1.3億 | 22/26 | 15% | -1.2億 | 25/26 | 4% | +1200.0萬 | 2/26 | 92% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +1.8億 | 25/26 | 4% | -3.1億 | 22/26 | 15% | -1.3億 | 13/26 | 50% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－新台幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +100.0萬 | -200.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +200.0萬 | -300.0萬 | -100.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +398.5萬 | -1.1億 | -1.0億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
