兆豐美元貨幣市場基金(新台幣)
12.4353
台幣
-0.04 (-0.31%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 12.4353 | -0.0388 | -0.31% |
| 2025/04/01 | 12.4741 | +0.0066 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 12.4675 | +0.0360 | +0.29% |
| 2025/03/28 | 12.4315 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 12.4323 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 12.4287 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/03/25 | 12.4228 | +0.0190 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 12.4038 | +0.0229 | +0.18% |
| 2025/03/21 | 12.3809 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/03/20 | 12.3865 | -0.0120 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 12.3985 | +0.0185 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 12.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 12.38 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/14 | 12.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 12.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 12.36 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/11 | 12.33 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/10 | 12.34 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/07 | 12.3 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 12.31 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/05 | 12.29 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/04 | 12.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 12.33 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/02/27 | 12.29 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/26 | 12.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 12.27 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/02/24 | 12.24 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/21 | 12.25 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/20 | 12.27 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/19 | 12.25 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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