兆豐美元貨幣市場基金(新台幣)
11.3693
台幣
-0.03 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 11.3693 | -0.0318 | -0.28% |
| 2025/05/21 | 11.4011 | -0.0066 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 11.4077 | -0.0084 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 11.4161 | +0.0162 | +0.14% |
| 2025/05/16 | 11.3999 | -0.0051 | -0.04% |
| 2025/05/15 | 11.405 | -0.0343 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 11.4393 | -0.0629 | -0.55% |
| 2025/05/13 | 11.5022 | +0.0535 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 11.4487 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/05/09 | 11.4418 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 11.4387 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 11.4344 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 11.4275 | -0.2925 | -2.50% |
| 2025/05/02 | 11.72 | -0.3500 | -2.90% |
| 2025/04/30 | 12.07 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/04/29 | 12.15 | -0.0900 | -0.74% |
| 2025/04/28 | 12.24 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/25 | 12.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 12.26 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 12.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 12.24 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/17 | 12.25 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 12.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 12.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 12.24 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/04/11 | 12.3 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/04/10 | 12.36 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/04/09 | 12.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 12.41 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/07 | 12.43 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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