兆豐美元貨幣市場基金(新台幣)
12.2198
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 12.2198 | -0.0135 | -0.11% |
| 2026/01/26 | 12.2333 | -0.0236 | -0.19% |
| 2026/01/23 | 12.2569 | -0.0111 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 12.268 | -0.0058 | -0.05% |
| 2026/01/21 | 12.2738 | +0.0089 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 12.2649 | +0.0188 | +0.15% |
| 2026/01/16 | 12.2461 | -0.0070 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 12.2531 | -0.0131 | -0.11% |
| 2026/01/14 | 12.2662 | -0.0089 | -0.07% |
| 2026/01/13 | 12.2751 | +0.0113 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 12.2638 | +0.0172 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 12.2466 | +0.0108 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 12.2358 | +0.0202 | +0.17% |
| 2026/01/07 | 12.2156 | +0.0031 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 12.2125 | -0.0073 | -0.06% |
| 2026/01/05 | 12.2198 | +0.0496 | +0.41% |
| 2026/01/02 | 12.1702 | -0.0049 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 12.1751 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 12.17 | -0.0073 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 12.1773 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 12.1828 | -0.0096 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 12.1924 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 12.197 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 12.1944 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 12.1893 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 12.192 | +0.0209 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 12.1711 | +0.0378 | +0.31% |
| 2025/12/15 | 12.1333 | +0.0723 | +0.60% |
| 2025/12/12 | 12.061 | -0.0242 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 12.0852 | +0.0244 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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