兆豐美元貨幣市場基金(新台幣)
11.1066
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 11.1066 | -0.0120 | -0.11% |
| 2025/07/10 | 11.1186 | +0.0352 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 11.0834 | +0.0322 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 11.0512 | +0.0087 | +0.08% |
| 2025/07/07 | 11.0425 | +0.0880 | +0.80% |
| 2025/07/03 | 10.9545 | -0.0708 | -0.64% |
| 2025/07/02 | 11.0253 | -0.3304 | -2.91% |
| 2025/06/30 | 11.3557 | +0.2758 | +2.49% |
| 2025/06/27 | 11.0799 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/06/26 | 11.073 | -0.0839 | -0.75% |
| 2025/06/25 | 11.1569 | -0.0534 | -0.48% |
| 2025/06/24 | 11.2103 | -0.0733 | -0.65% |
| 2025/06/23 | 11.2836 | +0.0810 | +0.72% |
| 2025/06/20 | 11.2026 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/06/18 | 11.205 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 11.2011 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/06/16 | 11.1942 | -0.0520 | -0.46% |
| 2025/06/13 | 11.2462 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/06/12 | 11.2419 | -0.0965 | -0.85% |
| 2025/06/11 | 11.3384 | -0.0119 | -0.10% |
| 2025/06/10 | 11.3503 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/06/09 | 11.3464 | +0.0101 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 11.3363 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/06/05 | 11.3316 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 11.3416 | -0.0187 | -0.16% |
| 2025/06/03 | 11.3603 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/06/02 | 11.3526 | +0.0273 | +0.24% |
| 2025/05/29 | 11.3253 | +0.0084 | +0.07% |
| 2025/05/28 | 11.3169 | -0.0149 | -0.13% |
| 2025/05/27 | 11.3318 | -0.0211 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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