兆豐美元貨幣市場基金(新台幣)
12.1369
台幣
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 12.1369 | -0.0052 | -0.04% |
| 2024/12/23 | 12.1421 | +0.0033 | +0.03% |
| 2024/12/20 | 12.1388 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/12/19 | 12.1288 | +0.0707 | +0.59% |
| 2024/12/18 | 12.0581 | -0.0111 | -0.09% |
| 2024/12/17 | 12.0692 | +0.0126 | +0.10% |
| 2024/12/16 | 12.0566 | -0.0041 | -0.03% |
| 2024/12/13 | 12.0607 | +0.0089 | +0.07% |
| 2024/12/12 | 12.0518 | -0.0067 | -0.06% |
| 2024/12/11 | 12.0585 | +0.0274 | +0.23% |
| 2024/12/10 | 12.0311 | -0.0089 | -0.07% |
| 2024/12/09 | 12.04 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/12/06 | 12.01 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/05 | 12.02 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/04 | 12.03 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/12/03 | 12.06 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/12/02 | 12.08 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/11/29 | 12.02 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/27 | 12.05 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/26 | 12.04 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/25 | 12.03 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/22 | 12.06 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/21 | 12.04 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/20 | 12.02 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/19 | 11.99 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/11/18 | 12.03 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 12 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 12.03 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/11/13 | 11.99 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/12 | 11.98 | +0.1200 | +1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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