兆豐美元貨幣市場基金(新台幣)
12.1893
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 12.1893 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 12.192 | +0.0209 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 12.1711 | +0.0378 | +0.31% |
| 2025/12/15 | 12.1333 | +0.0723 | +0.60% |
| 2025/12/12 | 12.061 | -0.0242 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 12.0852 | +0.0244 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 12.0608 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/12/09 | 12.0623 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/12/08 | 12.0561 | -0.0178 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 12.0739 | -0.0296 | -0.24% |
| 2025/12/04 | 12.1035 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 12.1046 | -0.0338 | -0.28% |
| 2025/12/02 | 12.1384 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 12.1356 | +0.0126 | +0.10% |
| 2025/11/28 | 12.123 | +0.0248 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 12.0982 | -0.0334 | -0.28% |
| 2025/11/25 | 12.1316 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/11/24 | 12.1331 | +0.0103 | +0.08% |
| 2025/11/21 | 12.1228 | +0.0532 | +0.44% |
| 2025/11/20 | 12.0696 | +0.0170 | +0.14% |
| 2025/11/19 | 12.0526 | +0.0155 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 12.0371 | +0.0168 | +0.14% |
| 2025/11/17 | 12.0203 | +0.0153 | +0.13% |
| 2025/11/14 | 12.005 | +0.0287 | +0.24% |
| 2025/11/13 | 11.9763 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/11/12 | 11.9704 | +0.0259 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 11.9445 | -0.0105 | -0.09% |
| 2025/11/07 | 11.955 | +0.0377 | +0.32% |
| 2025/11/06 | 11.9173 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 11.9173 | +0.0196 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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