元大新東協平衡基金-美元
9.11
美元
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.22% | -- | 18/71 | 75% |
| 3個月 | -0.87% | -- | 46/71 | 35% |
| 6個月 | -2.36% | -- | 35/71 | 51% |
| 1年 | +10.34% | -- | 6/71 | 92% |
| 3年 | -8.26% | -- | 66/71 | 7% |
| 5年 | +25.81% | -- | 36/71 | 49% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.87% | -- | 49/71 | 31% |
| 2024年 | +12.03% | -- | 18/71 | 75% |
| 2023年 | -1.23% | -- | 65/71 | 8% |
| 2022年 | -17.93% | -- | 39/71 | 45% |
| 2021年 | +9.31% | -- | 11/71 | 85% |
| 2020年 | -2.62% | -- | 55/71 | 23% |
| 2019年 | +5.86% | -- | 49/71 | 31% |
| 2018年 | -13.08% | -- | 34/71 | 52% |
| 2017年 | +11.11% | -- | 34/71 | 52% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.66%
(高點10.06 ➔ 低點7.78)
2022/04/06~2023/11/01
2022/04高點
2023/11低點
19個月下跌
2025/04
17個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.80%
(高點9.33 ➔ 低點7.11)
2020/01/30~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-31.21%
(高點10.34 ➔ 低點7.11)
2018/04/13~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2021/11回原高點
20個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.13% | -- |
| 3年 | 10.50% | -- |
| 5年 | 11.01% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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