元大新東協平衡基金-美元
9.767
美元
+0.02 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.767 | +0.0250 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 9.742 | +0.0270 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 9.715 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 9.72 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/07/04 | 9.724 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 9.718 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 9.71 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 9.7 | -0.0330 | -0.34% |
| 2025/06/30 | 9.733 | +0.0380 | +0.39% |
| 2025/06/27 | 9.695 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 9.697 | +0.0610 | +0.63% |
| 2025/06/25 | 9.636 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 9.639 | +0.1450 | +1.53% |
| 2025/06/23 | 9.494 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/06/20 | 9.496 | -0.0340 | -0.36% |
| 2025/06/19 | 9.53 | -0.0810 | -0.84% |
| 2025/06/18 | 9.611 | -0.0530 | -0.55% |
| 2025/06/17 | 9.664 | -0.0190 | -0.20% |
| 2025/06/16 | 9.683 | +0.0190 | +0.20% |
| 2025/06/13 | 9.664 | -0.0560 | -0.58% |
| 2025/06/12 | 9.72 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/06/11 | 9.69 | -0.0080 | -0.08% |
| 2025/06/10 | 9.698 | -0.0250 | -0.26% |
| 2025/06/09 | 9.723 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/06/06 | 9.73 | -0.0230 | -0.24% |
| 2025/06/05 | 9.753 | +0.0340 | +0.35% |
| 2025/06/04 | 9.719 | +0.0130 | +0.13% |
| 2025/06/03 | 9.706 | -0.0110 | -0.11% |
| 2025/06/02 | 9.717 | -0.0370 | -0.38% |
| 2025/05/29 | 9.754 | -0.0220 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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