元大新東協平衡基金-美元
9.108
美元
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.108 | -0.0180 | -0.20% |
| 2025/03/28 | 9.126 | -0.0560 | -0.61% |
| 2025/03/27 | 9.182 | +0.0430 | +0.47% |
| 2025/03/26 | 9.139 | +0.0430 | +0.47% |
| 2025/03/25 | 9.096 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/03/24 | 9.046 | +0.0080 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 9.038 | -0.0340 | -0.37% |
| 2025/03/20 | 9.072 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/03/19 | 9.067 | +0.0410 | +0.45% |
| 2025/03/18 | 9.026 | -0.0540 | -0.59% |
| 2025/03/17 | 9.08 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/03/14 | 9.03 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/03/13 | 8.99 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 9.02 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 9.03 | -0.0600 | -0.66% |
| 2025/03/10 | 9.09 | -0.1400 | -1.52% |
| 2025/03/07 | 9.23 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/06 | 9.22 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/03/05 | 9.29 | +0.1600 | +1.75% |
| 2025/03/04 | 9.13 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/03/03 | 9.08 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/02/27 | 9.11 | -0.0900 | -0.98% |
| 2025/02/26 | 9.2 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/02/25 | 9.15 | -0.1000 | -1.08% |
| 2025/02/24 | 9.25 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/02/21 | 9.3 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/02/20 | 9.34 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/02/19 | 9.37 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/02/18 | 9.43 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/02/17 | 9.38 | +0.0100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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