元大新東協平衡基金-美元
9.435
美元
+0.10 (1.11%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 9.435 | +0.1040 | +1.11% |
| 2024/12/02 | 9.331 | -0.0210 | -0.22% |
| 2024/11/29 | 9.352 | -0.0060 | -0.06% |
| 2024/11/28 | 9.358 | -0.0050 | -0.05% |
| 2024/11/27 | 9.363 | +0.0260 | +0.28% |
| 2024/11/26 | 9.337 | -0.0460 | -0.49% |
| 2024/11/25 | 9.383 | +0.0400 | +0.43% |
| 2024/11/22 | 9.343 | -0.0050 | -0.05% |
| 2024/11/21 | 9.348 | -0.0380 | -0.40% |
| 2024/11/20 | 9.386 | -0.0050 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 9.391 | +0.0710 | +0.76% |
| 2024/11/18 | 9.32 | +0.0400 | +0.43% |
| 2024/11/15 | 9.28 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/14 | 9.27 | -0.0500 | -0.54% |
| 2024/11/13 | 9.32 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 9.33 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/11 | 9.31 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/11/08 | 9.34 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/07 | 9.33 | +0.1300 | +1.41% |
| 2024/11/06 | 9.2 | -0.0800 | -0.86% |
| 2024/11/05 | 9.28 | +0.0900 | +0.98% |
| 2024/11/04 | 9.19 | +0.0500 | +0.55% |
| 2024/11/01 | 9.14 | -0.0600 | -0.65% |
| 2024/10/30 | 9.2 | -0.0500 | -0.54% |
| 2024/10/29 | 9.25 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/10/28 | 9.28 | -0.0500 | -0.54% |
| 2024/10/25 | 9.33 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/10/24 | 9.36 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/10/23 | 9.33 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/10/22 | 9.37 | -0.0600 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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