元大新東協平衡基金-美元
10.432
美元
-0.06 (-0.58%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.432 | -0.0610 | -0.58% |
| 2025/12/16 | 10.493 | -0.0090 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 10.502 | +0.0250 | +0.24% |
| 2025/12/12 | 10.477 | +0.0220 | +0.21% |
| 2025/12/11 | 10.455 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 10.447 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/12/09 | 10.44 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/12/08 | 10.431 | -0.0780 | -0.74% |
| 2025/12/05 | 10.509 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/12/04 | 10.505 | -0.0230 | -0.22% |
| 2025/12/03 | 10.528 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 10.52 | +0.0350 | +0.33% |
| 2025/12/01 | 10.485 | +0.0220 | +0.21% |
| 2025/11/28 | 10.463 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/11/27 | 10.433 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/11/26 | 10.463 | +0.0420 | +0.40% |
| 2025/11/25 | 10.421 | +0.0190 | +0.18% |
| 2025/11/24 | 10.402 | +0.0940 | +0.91% |
| 2025/11/21 | 10.308 | -0.0610 | -0.59% |
| 2025/11/20 | 10.369 | -0.0610 | -0.58% |
| 2025/11/19 | 10.43 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/11/18 | 10.435 | -0.0480 | -0.46% |
| 2025/11/17 | 10.483 | +0.0280 | +0.27% |
| 2025/11/14 | 10.455 | -0.0480 | -0.46% |
| 2025/11/13 | 10.503 | -0.0280 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 10.531 | +0.0210 | +0.20% |
| 2025/11/11 | 10.51 | -0.0270 | -0.26% |
| 2025/11/10 | 10.537 | +0.0430 | +0.41% |
| 2025/11/07 | 10.494 | -0.0120 | -0.11% |
| 2025/11/06 | 10.506 | +0.0500 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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