PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型
9.4862
美元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.83億 | 台幣 | 11.7829 | +0.03 | +0.22% | +12.56% | +12.08% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣221萬 | 美元 | 12.2941 | +0.03 | +0.27% | +7.88% | +7.85% | 看詳情 |
| 新台幣月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,505萬 | 台幣 | 9.0975 | +0.02 | +0.22% | +12.37% | +11.82% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.28萬 | 美元 | 9.4862 | +0.03 | +0.27% | +7.68% | +7.68% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 9.4862 | +0.0255 | +0.27% |
| 2024/12/23 | 9.4607 | +0.0338 | +0.36% |
| 2024/12/20 | 9.4269 | -0.0006 | -0.01% |
| 2024/12/19 | 9.4275 | -0.1024 | -1.07% |
| 2024/12/18 | 9.5299 | -0.0628 | -0.65% |
| 2024/12/17 | 9.5927 | -0.0256 | -0.27% |
| 2024/12/16 | 9.6183 | +0.0030 | +0.03% |
| 2024/12/13 | 9.6153 | -0.0225 | -0.23% |
| 2024/12/12 | 9.6378 | -0.0142 | -0.15% |
| 2024/12/11 | 9.652 | +0.0205 | +0.21% |
| 2024/12/10 | 9.6315 | -0.0285 | -0.30% |
| 2024/12/09 | 9.66 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/06 | 9.67 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/12/05 | 9.65 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/04 | 9.64 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/12/03 | 9.61 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/02 | 9.6 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/29 | 9.59 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/28 | 9.57 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/27 | 9.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 9.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 9.56 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/22 | 9.53 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/21 | 9.52 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/20 | 9.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 9.5 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 9.48 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 9.47 | -0.0800 | -0.84% |
| 2024/11/14 | 9.55 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 9.57 | -0.0200 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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