PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型
9.7013
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.98億 | 台幣 | 11.0946 | +0.02 | +0.18% | -5.58% | -5.66% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣182萬 | 美元 | 12.7529 | -0.01 | -0.08% | +4.28% | +4.02% | 看詳情 |
| 新台幣月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,278萬 | 台幣 | 8.4431 | +0.01 | +0.18% | -6.26% | -6.26% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.14萬 | 美元 | 9.7013 | -0.01 | -0.08% | +3.60% | +3.31% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.7013 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 9.7094 | +0.0351 | +0.36% |
| 2025/07/08 | 9.6743 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 9.6778 | -0.0467 | -0.48% |
| 2025/07/04 | 9.7245 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 9.7285 | +0.0337 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 9.6948 | +0.0097 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 9.6851 | -0.0115 | -0.12% |
| 2025/06/30 | 9.6966 | +0.0109 | +0.11% |
| 2025/06/27 | 9.6857 | +0.0348 | +0.36% |
| 2025/06/26 | 9.6509 | +0.0493 | +0.51% |
| 2025/06/25 | 9.6016 | +0.0143 | +0.15% |
| 2025/06/24 | 9.5873 | +0.0892 | +0.94% |
| 2025/06/23 | 9.4981 | +0.0144 | +0.15% |
| 2025/06/20 | 9.4837 | -0.0101 | -0.11% |
| 2025/06/19 | 9.4938 | -0.0162 | -0.17% |
| 2025/06/18 | 9.51 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 9.5087 | -0.0403 | -0.42% |
| 2025/06/16 | 9.549 | +0.0368 | +0.39% |
| 2025/06/13 | 9.5122 | -0.0605 | -0.63% |
| 2025/06/12 | 9.5727 | +0.0088 | +0.09% |
| 2025/06/11 | 9.5639 | +0.0162 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 9.5477 | +0.0238 | +0.25% |
| 2025/06/09 | 9.5239 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/06/06 | 9.5197 | +0.0141 | +0.15% |
| 2025/06/05 | 9.5056 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 9.5055 | +0.0385 | +0.41% |
| 2025/06/03 | 9.467 | +0.0204 | +0.22% |
| 2025/06/02 | 9.4466 | -0.0126 | -0.13% |
| 2025/05/29 | 9.4592 | +0.0152 | +0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
