PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型
10.6667
美元
+0.05 (0.47%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.17億 | 台幣 | 13.0430 | +0.03 | +0.24% | +3.48% | +8.89% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 美元 | 14.1846 | +0.07 | +0.47% | +3.47% | +13.46% | 看詳情 |
| 新台幣月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,336萬 | 台幣 | 9.8140 | +0.02 | +0.24% | +3.29% | +8.68% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.45萬 | 美元 | 10.6667 | +0.05 | +0.47% | +3.27% | +13.20% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.6667 | +0.0501 | +0.47% |
| 2026/01/23 | 10.6166 | +0.0258 | +0.24% |
| 2026/01/22 | 10.5908 | +0.0568 | +0.54% |
| 2026/01/21 | 10.534 | +0.0584 | +0.56% |
| 2026/01/20 | 10.4756 | -0.0541 | -0.51% |
| 2026/01/19 | 10.5297 | -0.0087 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 10.5384 | -0.0081 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 10.5465 | +0.0194 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 10.5271 | +0.0105 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 10.5166 | -0.0064 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 10.523 | +0.0356 | +0.34% |
| 2026/01/09 | 10.4874 | +0.0515 | +0.49% |
| 2026/01/08 | 10.4359 | -0.0310 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 10.4669 | -0.0157 | -0.15% |
| 2026/01/06 | 10.4826 | +0.0486 | +0.47% |
| 2026/01/05 | 10.434 | +0.0744 | +0.72% |
| 2026/01/02 | 10.3596 | +0.0310 | +0.30% |
| 2025/12/31 | 10.3286 | -0.0199 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 10.3485 | +0.0123 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 10.3362 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 10.3386 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 10.3311 | +0.0347 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 10.2964 | +0.0308 | +0.30% |
| 2025/12/19 | 10.2656 | +0.0399 | +0.39% |
| 2025/12/18 | 10.2257 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/12/17 | 10.1957 | -0.0347 | -0.34% |
| 2025/12/16 | 10.2304 | -0.0348 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 10.2652 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 10.2719 | -0.0125 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 10.2844 | +0.0112 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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