PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型
9.4286
美元
-0.03 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.98億 | 台幣 | 11.0342 | -0.04 | -0.34% | -6.09% | -2.52% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣182萬 | 美元 | 12.3452 | -0.04 | -0.28% | +0.94% | +3.83% | 看詳情 |
| 新台幣月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,278萬 | 台幣 | 8.4332 | -0.03 | -0.34% | -6.37% | -2.72% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.14萬 | 美元 | 9.4286 | -0.03 | -0.28% | +0.69% | +3.62% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.4286 | -0.0269 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 9.4555 | +0.0077 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 9.4478 | +0.0064 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 9.4414 | +0.0224 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 9.419 | +0.0063 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 9.4127 | +0.0190 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 9.3937 | +0.0388 | +0.41% |
| 2025/05/12 | 9.3549 | +0.1120 | +1.21% |
| 2025/05/09 | 9.2429 | +0.0144 | +0.16% |
| 2025/05/08 | 9.2285 | +0.0111 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 9.2174 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 9.2136 | -0.0264 | -0.29% |
| 2025/05/05 | 9.24 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 9.23 | +0.1000 | +1.10% |
| 2025/04/30 | 9.13 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/04/29 | 9.16 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 9.15 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/04/25 | 9.11 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/24 | 9.08 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/04/23 | 9.03 | +0.1100 | +1.23% |
| 2025/04/22 | 8.92 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/17 | 8.9 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 8.88 | -0.0600 | -0.67% |
| 2025/04/15 | 8.94 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 8.91 | +0.1000 | +1.14% |
| 2025/04/11 | 8.81 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/10 | 8.77 | +0.0600 | +0.69% |
| 2025/04/09 | 8.71 | +0.0600 | +0.69% |
| 2025/04/08 | 8.65 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/07 | 8.61 | -0.5700 | -6.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
