PGIM保德信多元收益組合基金-美元累積型
12.3452
美元
-0.04 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.98億 | 台幣 | 11.0342 | -0.04 | -0.34% | -6.09% | -2.52% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣182萬 | 美元 | 12.3452 | -0.04 | -0.28% | +0.94% | +3.83% | 本頁基金 |
| 新台幣月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,278萬 | 台幣 | 8.4332 | -0.03 | -0.34% | -6.37% | -2.72% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.14萬 | 美元 | 9.4286 | -0.03 | -0.28% | +0.69% | +3.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.3452 | -0.0352 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 12.3804 | +0.0101 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 12.3703 | +0.0084 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 12.3619 | +0.0293 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 12.3326 | +0.0083 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 12.3243 | +0.0248 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 12.2995 | +0.0508 | +0.41% |
| 2025/05/12 | 12.2487 | +0.1466 | +1.21% |
| 2025/05/09 | 12.1021 | +0.0189 | +0.16% |
| 2025/05/08 | 12.0832 | +0.0145 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 12.0687 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 12.0636 | -0.0364 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 12.1 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 12.09 | +0.1500 | +1.26% |
| 2025/04/30 | 11.94 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 11.97 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 11.95 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 11.91 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 11.86 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/04/23 | 11.8 | +0.1500 | +1.29% |
| 2025/04/22 | 11.65 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/17 | 11.63 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/16 | 11.6 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/04/15 | 11.68 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 11.64 | +0.1300 | +1.13% |
| 2025/04/11 | 11.51 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/10 | 11.46 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/04/09 | 11.38 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/04/08 | 11.3 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/07 | 11.25 | -0.7400 | -6.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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