PGIM保德信多元收益組合基金-美元累積型
13.5322
美元
-0.05 (-0.34%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13億 | 台幣 | 12.4714 | -0.03 | -0.22% | +6.14% | +5.87% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 美元 | 13.5322 | -0.05 | -0.34% | +10.65% | +9.57% | 本頁基金 |
| 新台幣月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,336萬 | 台幣 | 9.4014 | -0.02 | -0.22% | +5.85% | +5.62% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.43萬 | 美元 | 10.1957 | -0.03 | -0.34% | +10.38% | +9.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 13.5322 | -0.0460 | -0.34% |
| 2025/12/16 | 13.5782 | -0.0462 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 13.6244 | -0.0089 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 13.6333 | -0.0167 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 13.65 | +0.0149 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 13.6351 | +0.0336 | +0.25% |
| 2025/12/09 | 13.6015 | -0.0137 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 13.6152 | -0.0268 | -0.20% |
| 2025/12/05 | 13.642 | +0.0237 | +0.17% |
| 2025/12/04 | 13.6183 | +0.0240 | +0.18% |
| 2025/12/03 | 13.5943 | +0.0141 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 13.5802 | +0.0244 | +0.18% |
| 2025/12/01 | 13.5558 | -0.0174 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 13.5732 | +0.0338 | +0.25% |
| 2025/11/27 | 13.5394 | +0.0104 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 13.529 | +0.0919 | +0.68% |
| 2025/11/25 | 13.4371 | +0.0615 | +0.46% |
| 2025/11/24 | 13.3756 | +0.0866 | +0.65% |
| 2025/11/21 | 13.289 | -0.0597 | -0.45% |
| 2025/11/20 | 13.3487 | -0.0308 | -0.23% |
| 2025/11/19 | 13.3795 | +0.0153 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 13.3642 | -0.1205 | -0.89% |
| 2025/11/17 | 13.4847 | -0.0445 | -0.33% |
| 2025/11/14 | 13.5292 | -0.0569 | -0.42% |
| 2025/11/13 | 13.5861 | -0.0671 | -0.49% |
| 2025/11/12 | 13.6532 | +0.0371 | +0.27% |
| 2025/11/11 | 13.6161 | +0.0248 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 13.5913 | +0.1300 | +0.97% |
| 2025/11/07 | 13.4613 | -0.0368 | -0.27% |
| 2025/11/06 | 13.4981 | -0.0133 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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