PGIM保德信多元收益組合基金-美元累積型
14.1846
美元
+0.07 (0.47%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.17億 | 台幣 | 13.0430 | +0.03 | +0.24% | +3.48% | +8.89% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 美元 | 14.1846 | +0.07 | +0.47% | +3.47% | +13.46% | 本頁基金 |
| 新台幣月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,336萬 | 台幣 | 9.8140 | +0.02 | +0.24% | +3.29% | +8.68% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.45萬 | 美元 | 10.6667 | +0.05 | +0.47% | +3.27% | +13.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.1846 | +0.0667 | +0.47% |
| 2026/01/23 | 14.1179 | +0.0343 | +0.24% |
| 2026/01/22 | 14.0836 | +0.0755 | +0.54% |
| 2026/01/21 | 14.0081 | +0.0776 | +0.56% |
| 2026/01/20 | 13.9305 | -0.0719 | -0.51% |
| 2026/01/19 | 14.0024 | -0.0116 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 14.014 | -0.0107 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 14.0247 | +0.0258 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 13.9989 | +0.0140 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 13.9849 | -0.0085 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 13.9934 | +0.0474 | +0.34% |
| 2026/01/09 | 13.946 | +0.0684 | +0.49% |
| 2026/01/08 | 13.8776 | -0.0412 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 13.9188 | -0.0209 | -0.15% |
| 2026/01/06 | 13.9397 | +0.0647 | +0.47% |
| 2026/01/05 | 13.875 | +0.0989 | +0.72% |
| 2026/01/02 | 13.7761 | +0.0674 | +0.49% |
| 2025/12/31 | 13.7087 | -0.0264 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 13.7351 | +0.0164 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 13.7187 | -0.0032 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 13.7219 | +0.0099 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 13.712 | +0.0461 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 13.6659 | +0.0408 | +0.30% |
| 2025/12/19 | 13.6251 | +0.0531 | +0.39% |
| 2025/12/18 | 13.572 | +0.0398 | +0.29% |
| 2025/12/17 | 13.5322 | -0.0460 | -0.34% |
| 2025/12/16 | 13.5782 | -0.0462 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 13.6244 | -0.0089 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 13.6333 | -0.0167 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 13.65 | +0.0149 | +0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
