PGIM保德信多元收益組合基金-美元累積型
12.7529
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.98億 | 台幣 | 11.0946 | +0.02 | +0.18% | -5.58% | -5.66% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣182萬 | 美元 | 12.7529 | -0.01 | -0.08% | +4.28% | +4.02% | 本頁基金 |
| 新台幣月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,278萬 | 台幣 | 8.4431 | +0.01 | +0.18% | -6.26% | -6.26% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.14萬 | 美元 | 9.7013 | -0.01 | -0.08% | +3.60% | +3.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.7529 | -0.0106 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 12.7635 | +0.0462 | +0.36% |
| 2025/07/08 | 12.7173 | -0.0047 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 12.722 | -0.0613 | -0.48% |
| 2025/07/04 | 12.7833 | -0.0054 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 12.7887 | +0.0443 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 12.7444 | +0.0128 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 12.7316 | +0.0097 | +0.08% |
| 2025/06/30 | 12.7219 | +0.0143 | +0.11% |
| 2025/06/27 | 12.7076 | +0.0457 | +0.36% |
| 2025/06/26 | 12.6619 | +0.0647 | +0.51% |
| 2025/06/25 | 12.5972 | +0.0187 | +0.15% |
| 2025/06/24 | 12.5785 | +0.1171 | +0.94% |
| 2025/06/23 | 12.4614 | +0.0189 | +0.15% |
| 2025/06/20 | 12.4425 | -0.0132 | -0.11% |
| 2025/06/19 | 12.4557 | -0.0212 | -0.17% |
| 2025/06/18 | 12.4769 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 12.4753 | -0.0529 | -0.42% |
| 2025/06/16 | 12.5282 | +0.0484 | +0.39% |
| 2025/06/13 | 12.4798 | -0.0793 | -0.63% |
| 2025/06/12 | 12.5591 | +0.0114 | +0.09% |
| 2025/06/11 | 12.5477 | +0.0214 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 12.5263 | +0.0312 | +0.25% |
| 2025/06/09 | 12.4951 | +0.0055 | +0.04% |
| 2025/06/06 | 12.4896 | +0.0185 | +0.15% |
| 2025/06/05 | 12.4711 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 12.4709 | +0.0504 | +0.41% |
| 2025/06/03 | 12.4205 | +0.0269 | +0.22% |
| 2025/06/02 | 12.3936 | +0.0082 | +0.07% |
| 2025/05/29 | 12.3854 | +0.0200 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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