第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-I
20.75
台幣
+0.22 (1.07%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
ROBO全球機器人及自動化指數(ROBO Global Robotics and Automation Index)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.98億 | 台幣 | 23.7700 | +0.25 | +1.06% | +28.63% | +34.52% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,832萬 | 美元 | 23.8362 | +0.15 | +0.64% | +21.27% | +29.89% | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.06萬 | 美元 | 23.8558 | +0.15 | +0.64% | +21.27% | +29.89% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣881萬 | 台幣 | 23.8200 | +0.25 | +1.06% | +28.62% | +34.50% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2016/05/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.97萬 | 台幣 | 20.7500 | +0.22 | +1.07% | +11.08% | +16.31% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣37.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 20.75 | +0.2200 | +1.07% |
| 2024/11/29 | 20.53 | +0.0600 | +0.29% |
| 2024/11/27 | 20.47 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/11/26 | 20.51 | -0.2500 | -1.20% |
| 2024/11/25 | 20.76 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/11/22 | 20.73 | +0.3500 | +1.72% |
| 2024/11/21 | 20.38 | +0.1400 | +0.69% |
| 2024/11/20 | 20.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 20.24 | +0.2700 | +1.35% |
| 2024/11/18 | 19.97 | +0.2800 | +1.42% |
| 2024/11/15 | 19.69 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/14 | 19.68 | -0.2300 | -1.16% |
| 2024/11/13 | 19.91 | -0.0600 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 19.97 | -0.0600 | -0.30% |
| 2024/11/11 | 20.03 | +0.7300 | +3.78% |
| 2024/11/08 | 19.3 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/07 | 19.29 | +0.2600 | +1.37% |
| 2024/11/06 | 19.03 | +1.1200 | +6.25% |
| 2024/11/05 | 17.91 | +0.2400 | +1.36% |
| 2024/11/04 | 17.67 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/01 | 17.66 | -0.4800 | -2.65% |
| 2024/10/30 | 18.14 | -0.0900 | -0.49% |
| 2024/10/29 | 18.23 | +0.1400 | +0.77% |
| 2024/10/28 | 18.09 | +0.2800 | +1.57% |
| 2024/10/25 | 17.81 | +0.0600 | +0.34% |
| 2024/10/24 | 17.75 | +0.5200 | +3.02% |
| 2024/10/23 | 17.23 | -0.3100 | -1.77% |
| 2024/10/22 | 17.54 | -0.0900 | -0.51% |
| 2024/10/21 | 17.63 | -0.1700 | -0.96% |
| 2024/10/18 | 17.8 | +0.3200 | +1.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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