第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-I
17.89
台幣
+0.22 (1.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ROBO全球機器人及自動化指數(ROBO Global Robotics and Automation Index)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.67億 | 台幣 | 20.4800 | +0.25 | +1.24% | -9.98% | +8.76% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,327萬 | 美元 | 20.1700 | +0.24 | +1.20% | -11.07% | +5.05% | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.06萬 | 美元 | 20.1800 | +0.23 | +1.15% | -11.10% | +5.01% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,114萬 | 台幣 | 20.5200 | +0.25 | +1.23% | -9.96% | +8.74% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2016/05/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.05萬 | 台幣 | 17.8900 | +0.22 | +1.25% | -9.87% | -6.19% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣34.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 17.89 | +0.2200 | +1.25% |
| 2025/03/31 | 17.67 | -0.2800 | -1.56% |
| 2025/03/28 | 17.95 | -0.6600 | -3.55% |
| 2025/03/27 | 18.61 | -0.1600 | -0.85% |
| 2025/03/26 | 18.77 | -0.3600 | -1.88% |
| 2025/03/25 | 19.13 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/03/24 | 19.02 | +0.6400 | +3.48% |
| 2025/03/21 | 18.38 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/20 | 18.37 | -0.0900 | -0.49% |
| 2025/03/19 | 18.46 | +0.2900 | +1.60% |
| 2025/03/18 | 18.17 | -0.2500 | -1.36% |
| 2025/03/17 | 18.42 | +0.1100 | +0.60% |
| 2025/03/14 | 18.31 | +0.5600 | +3.15% |
| 2025/03/13 | 17.75 | -0.3200 | -1.77% |
| 2025/03/12 | 18.07 | +0.2000 | +1.12% |
| 2025/03/11 | 17.87 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/10 | 17.85 | -0.8700 | -4.65% |
| 2025/03/07 | 18.72 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/03/06 | 18.76 | -0.4200 | -2.19% |
| 2025/03/05 | 19.18 | +0.5200 | +2.79% |
| 2025/03/04 | 18.66 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/03/03 | 18.7 | -0.1500 | -0.80% |
| 2025/02/27 | 18.85 | -0.4400 | -2.28% |
| 2025/02/26 | 19.29 | +0.1200 | +0.63% |
| 2025/02/25 | 19.17 | -0.3900 | -1.99% |
| 2025/02/24 | 19.56 | -0.3100 | -1.56% |
| 2025/02/21 | 19.87 | -0.5500 | -2.69% |
| 2025/02/20 | 20.42 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/02/19 | 20.48 | -0.1300 | -0.63% |
| 2025/02/18 | 20.61 | +0.1700 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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