第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N
23.8558
美元
+0.15 (0.64%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
ROBO全球機器人及自動化指數(ROBO Global Robotics and Automation Index)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.98億 | 台幣 | 23.7700 | +0.25 | +1.06% | +28.63% | +34.52% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,832萬 | 美元 | 23.8362 | +0.15 | +0.64% | +21.27% | +29.89% | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.06萬 | 美元 | 23.8558 | +0.15 | +0.64% | +21.27% | +29.89% | 本頁基金 |
| 新臺幣-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣881萬 | 台幣 | 23.8200 | +0.25 | +1.06% | +28.62% | +34.50% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2016/05/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.97萬 | 台幣 | 20.7500 | +0.22 | +1.07% | +11.08% | +16.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣37.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 23.8558 | +0.1518 | +0.64% |
| 2024/11/29 | 23.704 | +0.1321 | +0.56% |
| 2024/11/27 | 23.5719 | -0.0714 | -0.30% |
| 2024/11/26 | 23.6433 | -0.2996 | -1.25% |
| 2024/11/25 | 23.9429 | +0.1079 | +0.45% |
| 2024/11/22 | 23.835 | +0.3757 | +1.60% |
| 2024/11/21 | 23.4593 | +0.1178 | +0.50% |
| 2024/11/20 | 23.3415 | -0.0473 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 23.3888 | +0.3888 | +1.69% |
| 2024/11/18 | 23 | +0.2800 | +1.23% |
| 2024/11/15 | 22.72 | +0.0600 | +0.26% |
| 2024/11/14 | 22.66 | -0.3300 | -1.44% |
| 2024/11/13 | 22.99 | -0.0900 | -0.39% |
| 2024/11/12 | 23.08 | -0.2000 | -0.86% |
| 2024/11/11 | 23.28 | +0.7600 | +3.37% |
| 2024/11/08 | 22.52 | +0.1000 | +0.45% |
| 2024/11/07 | 22.42 | +0.2600 | +1.17% |
| 2024/11/06 | 22.16 | +1.1700 | +5.57% |
| 2024/11/05 | 20.99 | +0.2800 | +1.35% |
| 2024/11/04 | 20.71 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/01 | 20.7 | -0.5300 | -2.50% |
| 2024/10/30 | 21.23 | -0.0500 | -0.23% |
| 2024/10/29 | 21.28 | +0.1600 | +0.76% |
| 2024/10/28 | 21.12 | +0.3100 | +1.49% |
| 2024/10/25 | 20.81 | +0.0800 | +0.39% |
| 2024/10/24 | 20.73 | +0.6100 | +3.03% |
| 2024/10/23 | 20.12 | -0.3800 | -1.85% |
| 2024/10/22 | 20.5 | -0.1600 | -0.77% |
| 2024/10/21 | 20.66 | -0.1200 | -0.58% |
| 2024/10/18 | 20.78 | +0.4300 | +2.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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