第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N
21.8949
美元
-0.24 (-1.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ROBO全球機器人及自動化指數(ROBO Global Robotics and Automation Index)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.76億 | 台幣 | 20.1900 | -0.23 | -1.13% | -11.25% | +6.83% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,165萬 | 美元 | 21.8766 | -0.24 | -1.08% | -3.54% | +14.24% | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.1萬 | 美元 | 21.8949 | -0.24 | -1.08% | -3.55% | +14.27% | 本頁基金 |
| 新臺幣-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,259萬 | 台幣 | 20.2300 | -0.23 | -1.12% | -11.23% | +6.87% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2016/05/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.87萬 | 台幣 | 17.6600 | -0.21 | -1.18% | -11.03% | -7.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 21.8949 | -0.2389 | -1.08% |
| 2025/05/20 | 22.1338 | +0.1244 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 22.0094 | -0.0917 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 22.1011 | +0.1257 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 21.9754 | -0.1321 | -0.60% |
| 2025/05/14 | 22.1075 | +0.0679 | +0.31% |
| 2025/05/13 | 22.0396 | +0.3787 | +1.75% |
| 2025/05/12 | 21.6609 | +0.6458 | +3.07% |
| 2025/05/09 | 21.0151 | +0.0567 | +0.27% |
| 2025/05/08 | 20.9584 | +0.3927 | +1.91% |
| 2025/05/07 | 20.5657 | +0.0816 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 20.4841 | -0.0559 | -0.27% |
| 2025/05/05 | 20.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 20.54 | +0.4900 | +2.44% |
| 2025/04/30 | 20.05 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/04/29 | 19.98 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 19.91 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/04/25 | 19.82 | +0.2100 | +1.07% |
| 2025/04/24 | 19.61 | +0.4600 | +2.40% |
| 2025/04/23 | 19.15 | +0.4400 | +2.35% |
| 2025/04/22 | 18.71 | +0.1500 | +0.81% |
| 2025/04/21 | 18.56 | -0.2200 | -1.17% |
| 2025/04/17 | 18.78 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/16 | 18.79 | -0.2800 | -1.47% |
| 2025/04/15 | 19.07 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/04/14 | 18.98 | +0.1400 | +0.74% |
| 2025/04/11 | 18.84 | +0.1600 | +0.86% |
| 2025/04/10 | 18.68 | -0.3400 | -1.79% |
| 2025/04/09 | 19.02 | +1.5900 | +9.12% |
| 2025/04/08 | 17.43 | -0.3200 | -1.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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