第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N
27.689
美元
-0.04 (-0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ROBO全球機器人及自動化指數(ROBO Global Robotics and Automation Index)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.79億 | 台幣 | 26.6700 | -0.10 | -0.37% | +6.51% | +9.93% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,240萬 | 美元 | 27.6669 | -0.04 | -0.13% | +6.27% | +14.04% | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.88萬 | 美元 | 27.6890 | -0.04 | -0.13% | +6.27% | +14.04% | 本頁基金 |
| 新臺幣-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,400萬 | 台幣 | 26.7200 | -0.10 | -0.37% | +6.50% | +9.91% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2016/05/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.39萬 | 台幣 | 23.4300 | -0.08 | -0.34% | +6.60% | +10.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣36.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 27.689 | -0.0364 | -0.13% |
| 2026/01/23 | 27.7254 | +0.0342 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 27.6912 | +0.3156 | +1.15% |
| 2026/01/21 | 27.3756 | +0.3021 | +1.12% |
| 2026/01/20 | 27.0735 | -0.6495 | -2.34% |
| 2026/01/16 | 27.723 | +0.1020 | +0.37% |
| 2026/01/15 | 27.621 | +0.1766 | +0.64% |
| 2026/01/14 | 27.4444 | +0.1057 | +0.39% |
| 2026/01/13 | 27.3387 | +0.0720 | +0.26% |
| 2026/01/12 | 27.2667 | +0.0909 | +0.33% |
| 2026/01/09 | 27.1758 | +0.1087 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 27.0671 | -0.1754 | -0.64% |
| 2026/01/07 | 27.2425 | -0.1196 | -0.44% |
| 2026/01/06 | 27.3621 | +0.4711 | +1.75% |
| 2026/01/05 | 26.891 | +0.5262 | +2.00% |
| 2026/01/02 | 26.3648 | +0.3093 | +1.19% |
| 2025/12/31 | 26.0555 | -0.1507 | -0.58% |
| 2025/12/30 | 26.2062 | -0.0662 | -0.25% |
| 2025/12/29 | 26.2724 | +0.0635 | +0.24% |
| 2025/12/26 | 26.2089 | -0.0119 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 26.2208 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/23 | 26.221 | -0.0331 | -0.13% |
| 2025/12/22 | 26.2541 | +0.3856 | +1.49% |
| 2025/12/19 | 25.8685 | +0.1578 | +0.61% |
| 2025/12/18 | 25.7107 | +0.0708 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 25.6399 | -0.3902 | -1.50% |
| 2025/12/16 | 26.0301 | -0.2941 | -1.12% |
| 2025/12/15 | 26.3242 | -0.1615 | -0.61% |
| 2025/12/12 | 26.4857 | -0.2699 | -1.01% |
| 2025/12/11 | 26.7556 | +0.0226 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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