第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N
23.6699
美元
+0.10 (0.43%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ROBO全球機器人及自動化指數(ROBO Global Robotics and Automation Index)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.76億 | 台幣 | 21.1600 | +0.16 | +0.76% | -6.99% | +7.63% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,165萬 | 美元 | 23.6500 | +0.10 | +0.43% | +4.28% | +19.81% | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.1萬 | 美元 | 23.6699 | +0.10 | +0.43% | +4.27% | +19.85% | 本頁基金 |
| 新臺幣-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,259萬 | 台幣 | 21.2000 | +0.16 | +0.76% | -6.98% | +7.61% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2016/05/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.87萬 | 台幣 | 18.5300 | +0.14 | +0.76% | -6.65% | +8.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 23.6699 | +0.1022 | +0.43% |
| 2025/07/09 | 23.5677 | +0.2251 | +0.96% |
| 2025/07/08 | 23.3426 | +0.1464 | +0.63% |
| 2025/07/07 | 23.1962 | -0.4959 | -2.09% |
| 2025/07/03 | 23.6921 | +0.2739 | +1.17% |
| 2025/07/02 | 23.4182 | +0.2280 | +0.98% |
| 2025/07/01 | 23.1902 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 23.1888 | +0.0736 | +0.32% |
| 2025/06/27 | 23.1152 | +0.1602 | +0.70% |
| 2025/06/26 | 22.955 | +0.3488 | +1.54% |
| 2025/06/25 | 22.6062 | +0.1261 | +0.56% |
| 2025/06/24 | 22.4801 | +0.4102 | +1.86% |
| 2025/06/23 | 22.0699 | +0.0625 | +0.28% |
| 2025/06/20 | 22.0074 | -0.2107 | -0.95% |
| 2025/06/18 | 22.2181 | +0.0639 | +0.29% |
| 2025/06/17 | 22.1542 | -0.1757 | -0.79% |
| 2025/06/16 | 22.3299 | +0.3243 | +1.47% |
| 2025/06/13 | 22.0056 | -0.3534 | -1.58% |
| 2025/06/12 | 22.359 | -0.0589 | -0.26% |
| 2025/06/11 | 22.4179 | +0.0819 | +0.37% |
| 2025/06/10 | 22.336 | +0.0635 | +0.29% |
| 2025/06/09 | 22.2725 | +0.1794 | +0.81% |
| 2025/06/06 | 22.0931 | +0.0439 | +0.20% |
| 2025/06/05 | 22.0492 | -0.0916 | -0.41% |
| 2025/06/04 | 22.1408 | +0.1343 | +0.61% |
| 2025/06/03 | 22.0065 | +0.1850 | +0.85% |
| 2025/06/02 | 21.8215 | -0.3832 | -1.73% |
| 2025/05/29 | 22.2047 | +0.1583 | +0.72% |
| 2025/05/28 | 22.0464 | -0.1038 | -0.47% |
| 2025/05/27 | 22.1502 | +0.3915 | +1.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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