第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N
25.6399
美元
-0.39 (-1.50%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ROBO全球機器人及自動化指數(ROBO Global Robotics and Automation Index)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.09億 | 台幣 | 24.7100 | -0.34 | -1.36% | +8.62% | +7.29% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,233萬 | 美元 | 25.6197 | -0.39 | -1.50% | +12.96% | +10.57% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,543萬 | 台幣 | 24.7600 | -0.34 | -1.35% | +8.64% | +7.33% | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.88萬 | 美元 | 25.6399 | -0.39 | -1.50% | +12.95% | +10.56% | 本頁基金 |
| 新臺幣-I | 2016/05/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.36萬 | 台幣 | 21.6900 | -0.29 | -1.32% | +9.27% | +7.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣36.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 25.6399 | -0.3902 | -1.50% |
| 2025/12/16 | 26.0301 | -0.2941 | -1.12% |
| 2025/12/15 | 26.3242 | -0.1615 | -0.61% |
| 2025/12/12 | 26.4857 | -0.2699 | -1.01% |
| 2025/12/11 | 26.7556 | +0.0226 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 26.733 | +0.2232 | +0.84% |
| 2025/12/09 | 26.5098 | +0.0246 | +0.09% |
| 2025/12/08 | 26.4852 | -0.0158 | -0.06% |
| 2025/12/05 | 26.501 | +0.0505 | +0.19% |
| 2025/12/04 | 26.4505 | +0.4010 | +1.54% |
| 2025/12/03 | 26.0495 | +0.3652 | +1.42% |
| 2025/12/02 | 25.6843 | +0.0290 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 25.6553 | -0.1261 | -0.49% |
| 2025/11/28 | 25.7814 | +0.3010 | +1.18% |
| 2025/11/26 | 25.4804 | +0.2810 | +1.12% |
| 2025/11/25 | 25.1994 | +0.4541 | +1.84% |
| 2025/11/24 | 24.7453 | +0.3439 | +1.41% |
| 2025/11/21 | 24.4014 | +0.1695 | +0.70% |
| 2025/11/20 | 24.2319 | -0.1511 | -0.62% |
| 2025/11/19 | 24.383 | +0.0063 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 24.3767 | -0.5145 | -2.07% |
| 2025/11/17 | 24.8912 | -0.2687 | -1.07% |
| 2025/11/14 | 25.1599 | -0.2484 | -0.98% |
| 2025/11/13 | 25.4083 | -0.4306 | -1.67% |
| 2025/11/12 | 25.8389 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/11/11 | 25.7489 | -0.1235 | -0.48% |
| 2025/11/10 | 25.8724 | +0.2690 | +1.05% |
| 2025/11/07 | 25.6034 | -0.2285 | -0.88% |
| 2025/11/06 | 25.8319 | -0.2202 | -0.85% |
| 2025/11/05 | 26.0521 | +0.0754 | +0.29% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
