第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N
23.23
台幣
+0.31 (1.35%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ROBO全球機器人及自動化指數(ROBO Global Robotics and Automation Index)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.69億 | 台幣 | 23.1800 | +0.30 | +1.31% | +25.43% | +33.60% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,832萬 | 美元 | 23.3695 | +0.38 | +1.67% | +18.89% | +30.46% | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.85萬 | 美元 | 23.3888 | +0.38 | +1.67% | +18.90% | +30.46% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣881萬 | 台幣 | 23.2300 | +0.31 | +1.35% | +25.43% | +33.66% | 本頁基金 |
| 新臺幣-I | 2016/05/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.97萬 | 台幣 | 20.2400 | +0.27 | +1.35% | +8.35% | +15.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣37.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 23.23 | +0.3100 | +1.35% |
| 2024/11/18 | 22.92 | +0.3200 | +1.42% |
| 2024/11/15 | 22.6 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/14 | 22.59 | -0.2600 | -1.14% |
| 2024/11/13 | 22.85 | -0.0700 | -0.31% |
| 2024/11/12 | 22.92 | -0.0800 | -0.35% |
| 2024/11/11 | 23 | +0.8500 | +3.84% |
| 2024/11/08 | 22.15 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/07 | 22.14 | +0.3000 | +1.37% |
| 2024/11/06 | 21.84 | +1.2900 | +6.28% |
| 2024/11/05 | 20.55 | +0.2700 | +1.33% |
| 2024/11/04 | 20.28 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/01 | 20.27 | -0.5500 | -2.64% |
| 2024/10/30 | 20.82 | -0.1100 | -0.53% |
| 2024/10/29 | 20.93 | +0.1700 | +0.82% |
| 2024/10/28 | 20.76 | +0.3200 | +1.57% |
| 2024/10/25 | 20.44 | +0.0700 | +0.34% |
| 2024/10/24 | 20.37 | +0.5900 | +2.98% |
| 2024/10/23 | 19.78 | -0.3500 | -1.74% |
| 2024/10/22 | 20.13 | -0.1100 | -0.54% |
| 2024/10/21 | 20.24 | -0.1800 | -0.88% |
| 2024/10/18 | 20.42 | +0.3600 | +1.79% |
| 2024/10/17 | 20.06 | -0.1800 | -0.89% |
| 2024/10/16 | 20.24 | +0.1200 | +0.60% |
| 2024/10/15 | 20.12 | -0.1200 | -0.59% |
| 2024/10/14 | 20.24 | +0.1500 | +0.75% |
| 2024/10/11 | 20.09 | +0.3200 | +1.62% |
| 2024/10/09 | 19.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 19.77 | +0.1100 | +0.56% |
| 2024/10/07 | 19.66 | +0.0900 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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