第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N
20.23
台幣
-0.23 (-1.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ROBO全球機器人及自動化指數(ROBO Global Robotics and Automation Index)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.76億 | 台幣 | 20.1900 | -0.23 | -1.13% | -11.25% | +6.83% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,165萬 | 美元 | 21.8766 | -0.24 | -1.08% | -3.54% | +14.24% | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.1萬 | 美元 | 21.8949 | -0.24 | -1.08% | -3.55% | +14.27% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,259萬 | 台幣 | 20.2300 | -0.23 | -1.12% | -11.23% | +6.87% | 本頁基金 |
| 新臺幣-I | 2016/05/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.87萬 | 台幣 | 17.6600 | -0.21 | -1.18% | -11.03% | -7.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.23 | -0.2300 | -1.12% |
| 2025/05/20 | 20.46 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/05/19 | 20.36 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 20.43 | +0.1100 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 20.32 | -0.1900 | -0.93% |
| 2025/05/14 | 20.51 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 20.56 | +0.4500 | +2.24% |
| 2025/05/12 | 20.11 | +0.6000 | +3.08% |
| 2025/05/09 | 19.51 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/05/08 | 19.45 | +0.3700 | +1.94% |
| 2025/05/07 | 19.08 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/05/06 | 19 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 18.97 | -0.5800 | -2.97% |
| 2025/05/02 | 19.55 | -0.1200 | -0.61% |
| 2025/04/30 | 19.67 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/04/29 | 19.73 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/04/28 | 19.8 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 19.74 | +0.2000 | +1.02% |
| 2025/04/24 | 19.54 | +0.4800 | +2.52% |
| 2025/04/23 | 19.06 | +0.4300 | +2.31% |
| 2025/04/22 | 18.63 | +0.1800 | +0.98% |
| 2025/04/21 | 18.45 | -0.2700 | -1.44% |
| 2025/04/17 | 18.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 18.72 | -0.2700 | -1.42% |
| 2025/04/15 | 18.99 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/04/14 | 18.9 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/04/11 | 18.88 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/04/10 | 18.81 | -0.4200 | -2.18% |
| 2025/04/09 | 19.23 | +1.6100 | +9.14% |
| 2025/04/08 | 17.62 | -0.3500 | -1.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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