第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元
23.3695
美元
+0.38 (1.67%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ROBO全球機器人及自動化指數(ROBO Global Robotics and Automation Index)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.69億 | 台幣 | 23.1800 | +0.30 | +1.31% | +25.43% | +33.60% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,832萬 | 美元 | 23.3695 | +0.38 | +1.67% | +18.89% | +30.46% | 本頁基金 |
| 美元-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.85萬 | 美元 | 23.3888 | +0.38 | +1.67% | +18.90% | +30.46% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣881萬 | 台幣 | 23.2300 | +0.31 | +1.35% | +25.43% | +33.66% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2016/05/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.97萬 | 台幣 | 20.2400 | +0.27 | +1.35% | +8.35% | +15.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣37.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 23.3695 | +0.3845 | +1.67% |
| 2024/11/18 | 22.985 | +0.2803 | +1.23% |
| 2024/11/15 | 22.7047 | +0.0619 | +0.27% |
| 2024/11/14 | 22.6428 | -0.3280 | -1.43% |
| 2024/11/13 | 22.9708 | -0.0866 | -0.38% |
| 2024/11/12 | 23.0574 | -0.2015 | -0.87% |
| 2024/11/11 | 23.2589 | +0.7582 | +3.37% |
| 2024/11/08 | 22.5007 | +0.1009 | +0.45% |
| 2024/11/07 | 22.3998 | +0.2573 | +1.16% |
| 2024/11/06 | 22.1425 | +1.1725 | +5.59% |
| 2024/11/05 | 20.97 | +0.2800 | +1.35% |
| 2024/11/04 | 20.69 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/01 | 20.68 | -0.5300 | -2.50% |
| 2024/10/30 | 21.21 | -0.0500 | -0.24% |
| 2024/10/29 | 21.26 | +0.1500 | +0.71% |
| 2024/10/28 | 21.11 | +0.3200 | +1.54% |
| 2024/10/25 | 20.79 | +0.0800 | +0.39% |
| 2024/10/24 | 20.71 | +0.6000 | +2.98% |
| 2024/10/23 | 20.11 | -0.3700 | -1.81% |
| 2024/10/22 | 20.48 | -0.1600 | -0.78% |
| 2024/10/21 | 20.64 | -0.1200 | -0.58% |
| 2024/10/18 | 20.76 | +0.4200 | +2.06% |
| 2024/10/17 | 20.34 | -0.1800 | -0.88% |
| 2024/10/16 | 20.52 | +0.1300 | +0.64% |
| 2024/10/15 | 20.39 | -0.1300 | -0.63% |
| 2024/10/14 | 20.52 | +0.1600 | +0.79% |
| 2024/10/11 | 20.36 | +0.3000 | +1.50% |
| 2024/10/09 | 20.06 | +0.0500 | +0.25% |
| 2024/10/08 | 20.01 | +0.0500 | +0.25% |
| 2024/10/07 | 19.96 | -0.0200 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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