富蘭克林華美多重資產收益基金-美元NA累積型
10.5
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 90.08% |
| 國外北美 | 81.70% |
| 台灣 | 3.91% |
| 上市半導體業 | 1.62% |
| 上市電子通路業 | 0.68% |
| 上市其他電子業 | 0.67% |
| 上市綠能環保 | 0.47% |
| 上櫃文化創意業 | 0.27% |
| 上櫃半導體業 | 0.20% |
| 國外存託憑證北美 | 3.46% |
| 國外日本 | 0.95% |
| 台灣存託憑證特殊證券 | 0.06% |
| 存款 | 5.36% |
| 活期存款 | 5.36% |
| 債券 | 4.65% |
| 附條件債券 | 4.10% |
| 政府公債 | 3.65% |
| 金融債 | 0.45% |
| 買賣斷債券 | 0.55% |
| 政府公債 | 0.55% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares安碩iBoxx高收益公司債 | 8.24% |
| 領航中期公司債ETF | 7.38% |
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 4.69% |
| iShares安碩核心美國綜合債券E | 4.33% |
| SPDR彭博高收益債券指數股票型 | 4.23% |
| 領航總債券市場ETF | 3.88% |
| ALPHABET INC-CL A | 2.64% |
| 領航股利增值交易所交易基金 | 2.48% |
| MICROSOFT CORP | 2.47% |
| NVIDIA CORP | 2.18% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares安碩iBoxx高收益公司債 | 8.27% |
| 領航中期公司債ETF | 8.12% |
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 5.17% |
| iShares安碩核心美國綜合債券E | 4.74% |
| SPDR彭博高收益債券指數股票型 | 4.67% |
| 領航總債券市場ETF | 4.26% |
| 領航股利增值交易所交易基金 | 2.70% |
| MICROSOFT CORP | 2.46% |
| ALPHABET INC-CL A | 2.27% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.24% |
| NVIDIA CORP | 2.21% |
| iShares安碩擴大科技軟體類股E | 1.96% |
| BLACKROCK INC | 1.94% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.83% |
| AMAZON.COM INC | 1.76% |
| 景順QQQ信託系列1 | 1.76% |
| BROADCOM INC | 1.67% |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 1.45% |
| iShares Broad USD High Yield | 1.45% |
| 台積電 | 1.35% |
| DTE ENERGY COMPANY | 1.29% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1.18% |
| SAP SE-SPONSORED ADR | 1.12% |
| LAM RESEARCH CORP | 1.09% |
| GILEAD SCIENCES INC | 1.06% |
| SYNOPSYS INC | 1.06% |
| ORACLE CORP | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
