富蘭克林華美多重資產收益基金-美元NA累積型
10.5
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣20.87億 | 台幣 | 7.0400 | +0.02 | +0.28% | -7.84% | -5.23% | 看詳情 |
| 新台幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.69億 | 台幣 | 12.8700 | +0.03 | +0.23% | -5.58% | -2.79% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,417萬 | 美元 | 14.4000 | -0.02 | -0.14% | +5.73% | +8.11% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣997萬 | 美元 | 7.8900 | -0.01 | -0.13% | +3.15% | +5.42% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣5,608萬 | 人民幣 | 7.8900 | -0.02 | -0.25% | +0.85% | +4.13% | 看詳情 |
| 南非幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1.41億 | 南非幣 | 5.2400 | -0.03 | -0.57% | -4.69% | +2.26% | 看詳情 |
| 新台幣NB分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2.3億 | 台幣 | 8.9300 | +0.01 | +0.11% | -8.07% | -- | 看詳情 |
| 新台幣NA累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,542萬 | 台幣 | 9.3800 | +0.02 | +0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣44.73萬 | 美元 | 10.0000 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元NA累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.34萬 | 美元 | 10.5000 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| 人民幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.91萬 | 人民幣 | 15.4700 | -0.02 | -0.13% | +3.55% | +6.76% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.4萬 | 南非幣 | 20.1600 | -0.11 | -0.54% | -0.35% | +6.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣51.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.5 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/09 | 10.51 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/07/08 | 10.45 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 10.47 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/07/03 | 10.54 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/07/02 | 10.48 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/07/01 | 10.44 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/30 | 10.45 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 10.44 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/26 | 10.42 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/06/25 | 10.35 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/24 | 10.33 | +0.1000 | +0.98% |
| 2025/06/23 | 10.23 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/06/20 | 10.18 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/18 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 10.2 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/06/16 | 10.23 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/06/13 | 10.17 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/06/12 | 10.24 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/06/11 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 10.19 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/06/09 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 10.14 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/05 | 10.12 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/04 | 10.14 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/06/03 | 10.09 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/02 | 10.06 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/29 | 10.04 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/28 | 10.02 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/27 | 10.05 | +0.1200 | +1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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