富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣NB分配型
9.49
台幣
-0.03 (-0.32%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣19.68億 | 台幣 | 7.4700 | -0.03 | -0.40% | -3.84% | +6.17% | 看詳情 |
| 新台幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.88億 | 台幣 | 13.3200 | +0.06 | +0.45% | -2.27% | +7.94% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,443萬 | 美元 | 13.1500 | +0.06 | +0.46% | -3.45% | +4.28% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,223萬 | 美元 | 7.3900 | -0.03 | -0.40% | -5.00% | +2.62% | 看詳情 |
| 南非幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 南非幣 | 5.2000 | -0.02 | -0.38% | -8.22% | -0.02% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣5,104萬 | 人民幣 | 7.4900 | -0.02 | -0.27% | -5.85% | +2.96% | 看詳情 |
| 新台幣NB分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣8,827萬 | 台幣 | 9.4900 | -0.03 | -0.32% | -3.92% | -- | 本頁基金 |
| 新台幣NA累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,416萬 | 台幣 | 9.7200 | +0.05 | +0.52% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣42.05萬 | 美元 | 9.3500 | -0.04 | -0.43% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.4萬 | 人民幣 | 14.3200 | +0.09 | +0.63% | -4.15% | +4.75% | 看詳情 |
| 美元NA累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.96萬 | 美元 | 9.5700 | +0.04 | +0.42% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.02萬 | 南非幣 | 19.1500 | +0.24 | +1.27% | -5.34% | +3.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.49 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/31 | 9.52 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/28 | 9.51 | -0.0900 | -0.94% |
| 2025/03/27 | 9.6 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 9.64 | -0.0900 | -0.92% |
| 2025/03/25 | 9.73 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 9.7 | +0.0900 | +0.94% |
| 2025/03/21 | 9.61 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 9.62 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 9.64 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/03/18 | 9.56 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/17 | 9.62 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/03/14 | 9.56 | +0.1200 | +1.27% |
| 2025/03/13 | 9.44 | -0.0900 | -0.94% |
| 2025/03/12 | 9.53 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/11 | 9.49 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/10 | 9.54 | -0.1400 | -1.45% |
| 2025/03/07 | 9.68 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/06 | 9.7 | -0.1200 | -1.22% |
| 2025/03/05 | 9.82 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/04 | 9.79 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/03 | 9.84 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/02/27 | 9.92 | -0.1000 | -1.00% |
| 2025/02/26 | 10.02 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/25 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 9.98 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/02/21 | 10.03 | -0.0900 | -0.89% |
| 2025/02/20 | 10.12 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/02/19 | 10.16 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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