富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣NB分配型
8.93
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣20.87億 | 台幣 | 7.0400 | +0.02 | +0.28% | -7.84% | -5.23% | 看詳情 |
| 新台幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.69億 | 台幣 | 12.8700 | +0.03 | +0.23% | -5.58% | -2.79% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,417萬 | 美元 | 14.4000 | -0.02 | -0.14% | +5.73% | +8.11% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣997萬 | 美元 | 7.8900 | -0.01 | -0.13% | +3.15% | +5.42% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣5,608萬 | 人民幣 | 7.8900 | -0.02 | -0.25% | +0.85% | +4.13% | 看詳情 |
| 南非幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1.41億 | 南非幣 | 5.2400 | -0.03 | -0.57% | -4.69% | +2.26% | 看詳情 |
| 新台幣NB分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2.3億 | 台幣 | 8.9300 | +0.01 | +0.11% | -8.07% | -- | 本頁基金 |
| 新台幣NA累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,542萬 | 台幣 | 9.3800 | +0.02 | +0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣44.73萬 | 美元 | 10.0000 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元NA累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.34萬 | 美元 | 10.5000 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.91萬 | 人民幣 | 15.4700 | -0.02 | -0.13% | +3.55% | +6.76% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.4萬 | 南非幣 | 20.1600 | -0.11 | -0.54% | -0.35% | +6.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣51.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.93 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 8.92 | +0.0800 | +0.90% |
| 2025/07/08 | 8.84 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/07/07 | 8.86 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/07/03 | 8.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 8.85 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/07/01 | 8.87 | -0.3000 | -3.27% |
| 2025/06/30 | 9.17 | +0.2200 | +2.46% |
| 2025/06/27 | 8.95 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/06/26 | 8.92 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/25 | 8.93 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/06/24 | 8.95 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/23 | 8.93 | +0.1000 | +1.13% |
| 2025/06/20 | 8.83 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/06/18 | 8.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 8.85 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/06/16 | 8.87 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/13 | 8.86 | -0.0600 | -0.67% |
| 2025/06/12 | 8.92 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/06/11 | 8.95 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/10 | 8.96 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/06/09 | 8.93 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/06 | 8.91 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/05 | 8.89 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/06/04 | 8.91 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/03 | 8.89 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/06/02 | 8.86 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/05/29 | 8.89 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/05/28 | 8.87 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/05/27 | 8.91 | +0.0900 | +1.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
