富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣NA累積型
9.38
台幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣20.87億 | 台幣 | 7.0400 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | 0.061 | 看詳情 | |
| 新台幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.69億 | 台幣 | 12.8700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,417萬 | 美元 | 14.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣997萬 | 美元 | 7.8900 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | 0.06217 | 看詳情 | |
| 人民幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣5,608萬 | 人民幣 | 7.8900 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | 0.06292 | 看詳情 | |
| 南非幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1.41億 | 南非幣 | 5.2400 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | 0.07935 | 看詳情 | |
| 新台幣NB分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2.3億 | 台幣 | 8.9300 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | 0.077 | 看詳情 | |
| 新台幣NA累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,542萬 | 台幣 | 9.3800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元NB分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣44.73萬 | 美元 | 10.0000 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | 0.07867 | 看詳情 | |
| 美元NA累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.34萬 | 美元 | 10.5000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.91萬 | 人民幣 | 15.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.4萬 | 南非幣 | 20.1600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣51.45億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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