富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型
5.74
南非幣
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣11.01億 | 台幣 | 8.0200 | +0.00 | +0.00% | +22.07% | +24.00% | 看詳情 |
| 新台幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.56億 | 台幣 | 13.8200 | -0.01 | -0.07% | +23.95% | +25.87% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣796萬 | 美元 | 13.9200 | +0.03 | +0.22% | +17.17% | +21.68% | 看詳情 |
| 南非幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣8,516萬 | 南非幣 | 5.7400 | +0.01 | +0.17% | +12.21% | +13.74% | 本頁基金 |
| 人民幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3,312萬 | 人民幣 | 8.2200 | +0.03 | +0.37% | +18.00% | +22.06% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣375萬 | 美元 | 8.0900 | +0.01 | +0.12% | +15.21% | +19.63% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.6萬 | 人民幣 | 15.1900 | +0.05 | +0.33% | +19.98% | +24.10% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.87萬 | 南非幣 | 19.8800 | +0.01 | +0.05% | +15.58% | +17.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 5.74 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/12/02 | 5.73 | -0.0500 | -0.87% |
| 2024/11/29 | 5.78 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/11/27 | 5.79 | -0.0200 | -0.34% |
| 2024/11/26 | 5.81 | +0.0400 | +0.69% |
| 2024/11/25 | 5.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/22 | 5.77 | +0.0200 | +0.35% |
| 2024/11/21 | 5.75 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/11/20 | 5.74 | +0.0200 | +0.35% |
| 2024/11/19 | 5.72 | +0.0600 | +1.06% |
| 2024/11/18 | 5.66 | -0.0600 | -1.05% |
| 2024/11/15 | 5.72 | -0.0900 | -1.55% |
| 2024/11/14 | 5.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 5.81 | +0.0200 | +0.35% |
| 2024/11/12 | 5.79 | +0.0300 | +0.52% |
| 2024/11/11 | 5.76 | +0.0900 | +1.59% |
| 2024/11/08 | 5.67 | +0.1200 | +2.16% |
| 2024/11/07 | 5.55 | -0.0500 | -0.89% |
| 2024/11/06 | 5.6 | +0.1200 | +2.19% |
| 2024/11/05 | 5.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 5.48 | -0.1200 | -2.14% |
| 2024/11/01 | 5.6 | -0.0600 | -1.06% |
| 2024/10/30 | 5.66 | -0.0200 | -0.35% |
| 2024/10/29 | 5.68 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/10/28 | 5.67 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/10/25 | 5.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 5.66 | -0.0300 | -0.53% |
| 2024/10/23 | 5.69 | +0.0300 | +0.53% |
| 2024/10/22 | 5.66 | -0.0100 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 5.67 | -0.0100 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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