富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型
8.22
人民幣
+0.03 (0.37%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 89.53% |
| 國外北美 | 83.18% |
| 台灣 | 5.48% |
| 上市半導體業 | 1.81% |
| 上櫃文化創意業 | 1.48% |
| 上市電子通路業 | 1.14% |
| 上市生技醫療業 | 0.40% |
| 上市運動休閒 | 0.37% |
| 上櫃半導體業 | 0.28% |
| 國外存託憑證北美 | 0.87% |
| 存款 | 7.53% |
| 活期存款 | 7.53% |
| 債券 | 3.64% |
| 附條件債券 | 2.45% |
| 金融債 | 1.52% |
| 政府公債 | 0.93% |
| 買賣斷債券 | 1.19% |
| 政府公債 | 1.19% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 8.06% |
| iShares iBoxx高收益公司債ETF | 7.52% |
| iShares安碩核心美國綜合債券E | 7.42% |
| 領航總債券市場ETF | 6.46% |
| SPDR彭博高收益債券指數股票型 | 6.43% |
| 領航股利增值交易所交易基金 | 5.36% |
| 景順QQQ信託系列1 | 4.01% |
| NVIDIA CORP | 2.36% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.19% |
| ALPHABET INC-CL A | 2.05% |
| 台積電 | 2.00% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 8.06% |
| iShares iBoxx高收益公司債ETF | 7.52% |
| iShares安碩核心美國綜合債券E | 7.42% |
| 領航總債券市場ETF | 6.46% |
| SPDR彭博高收益債券指數股票型 | 6.43% |
| 領航股利增值交易所交易基金 | 5.36% |
| 景順QQQ信託系列1 | 4.01% |
| NVIDIA CORP | 2.36% |
| ALPHABET INC-CL A | 2.05% |
| 台積電 | 2.00% |
| MICROSOFT CORP | 1.98% |
| APPLE INC | 1.97% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.96% |
| 鈊象 | 1.76% |
| iShares安碩標普500價值型ETF | 1.70% |
| 美國國庫債券 | 1.50% |
| AMGEN INC | 1.43% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.42% |
| iShares安碩擴大科技軟體類股E | 1.37% |
| WALMART INC | 1.34% |
| AMAZON.COM INC | 1.32% |
| 崇越 | 1.28% |
| BROADCOM INC | 1.24% |
| ORACLE CORP | 1.23% |
| ELI LILLY & CO | 1.19% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.09% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1.03% |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
