野村多元收益多重資產基金-月配N類型新臺幣計價
9.6007
台幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣12.52億 | 台幣 | 9.6007 | +0.01 | +0.14% | -6.24% | -6.29% | 本頁基金 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣11.74億 | 台幣 | 6.0962 | +0.01 | +0.14% | -6.26% | -6.29% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,520萬 | 美元 | 9.9231 | -0.01 | -0.09% | +2.85% | +2.80% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 人民幣 | 9.6408 | -0.01 | -0.12% | +1.79% | +0.92% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.67億 | 台幣 | 10.5469 | +0.02 | +0.15% | -4.12% | -3.86% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,088萬 | 美元 | 6.8223 | -0.01 | -0.09% | +2.88% | +2.90% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.87億 | 台幣 | 12.5629 | +0.02 | +0.14% | -4.32% | -4.39% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13億 | 台幣 | 14.6342 | +0.02 | +0.14% | -4.41% | -4.48% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,265萬 | 人民幣 | 6.7565 | -0.01 | -0.12% | +1.79% | +0.98% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣456萬 | 美元 | 10.4844 | -0.01 | -0.09% | +4.84% | +4.84% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣273萬 | 美元 | 13.9654 | -0.01 | -0.09% | +4.85% | +4.85% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,231萬 | 人民幣 | 14.1928 | -0.02 | -0.13% | +3.30% | +2.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.6007 | +0.0136 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 9.5871 | +0.0646 | +0.68% |
| 2025/07/08 | 9.5225 | -0.0690 | -0.72% |
| 2025/07/07 | 9.5915 | +0.0058 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 9.5857 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 9.58 | -0.0199 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 9.5999 | -0.1877 | -1.92% |
| 2025/06/30 | 9.7876 | +0.2443 | +2.56% |
| 2025/06/27 | 9.5433 | +0.0099 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 9.5334 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/06/25 | 9.5338 | -0.0539 | -0.56% |
| 2025/06/24 | 9.5877 | +0.0451 | +0.47% |
| 2025/06/23 | 9.5426 | +0.0989 | +1.05% |
| 2025/06/20 | 9.4437 | -0.0316 | -0.33% |
| 2025/06/18 | 9.4753 | -0.0103 | -0.11% |
| 2025/06/17 | 9.4856 | -0.0305 | -0.32% |
| 2025/06/16 | 9.5161 | -0.0118 | -0.12% |
| 2025/06/13 | 9.5279 | -0.0289 | -0.30% |
| 2025/06/12 | 9.5568 | +0.0109 | +0.11% |
| 2025/06/11 | 9.5459 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/06/10 | 9.5659 | +0.0255 | +0.27% |
| 2025/06/09 | 9.5404 | +0.0191 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 9.5213 | -0.0320 | -0.33% |
| 2025/06/05 | 9.5533 | -0.0098 | -0.10% |
| 2025/06/04 | 9.5631 | +0.0133 | +0.14% |
| 2025/06/03 | 9.5498 | +0.0275 | +0.29% |
| 2025/06/02 | 9.5223 | +0.0573 | +0.61% |
| 2025/05/29 | 9.465 | +0.0117 | +0.12% |
| 2025/05/28 | 9.4533 | -0.0382 | -0.40% |
| 2025/05/27 | 9.4915 | +0.0889 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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