野村多元收益多重資產基金-TISA類型新臺幣計價
10.293
台幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣13.69億 | 台幣 | 10.1874 | +0.00 | +0.01% | +0.34% | +1.99% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣11.8億 | 台幣 | 6.4704 | +0.00 | +0.01% | +0.34% | +2.00% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.06億 | 人民幣 | 9.5422 | +0.01 | +0.13% | -0.05% | +2.39% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,254萬 | 美元 | 9.9708 | +0.02 | +0.19% | +0.19% | +5.86% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 13.8944 | +0.00 | +0.01% | +1.09% | +2.71% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,063萬 | 美元 | 6.8562 | +0.01 | +0.20% | +0.20% | +5.79% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.3億 | 台幣 | 11.7247 | +0.00 | +0.01% | +1.15% | +3.40% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,670萬 | 人民幣 | 6.6906 | +0.01 | +0.13% | -0.04% | +2.43% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.74億 | 台幣 | 16.1976 | +0.00 | +0.01% | +1.09% | +2.68% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣476萬 | 美元 | 10.9878 | +0.02 | +0.20% | +0.96% | +6.61% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣216萬 | 美元 | 14.6351 | +0.03 | +0.20% | +0.96% | +6.60% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,020萬 | 人民幣 | 14.5808 | +0.02 | +0.13% | +0.72% | +3.10% | 看詳情 |
| TISA類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 台幣8.74萬 | 台幣 | 10.2930 | +0.00 | +0.02% | +1.17% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣49.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.293 | +0.0022 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 10.2908 | -0.0210 | -0.20% |
| 2026/01/22 | 10.3118 | +0.0328 | +0.32% |
| 2026/01/21 | 10.279 | +0.0765 | +0.75% |
| 2026/01/20 | 10.2025 | -0.1170 | -1.13% |
| 2026/01/16 | 10.3195 | -0.0040 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 10.3235 | +0.0039 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 10.3196 | -0.0464 | -0.45% |
| 2026/01/13 | 10.366 | -0.0150 | -0.14% |
| 2026/01/12 | 10.381 | +0.0186 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 10.3624 | +0.0498 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 10.3126 | -0.0147 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 10.3273 | +0.0172 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 10.3101 | +0.0591 | +0.58% |
| 2026/01/05 | 10.251 | +0.0547 | +0.54% |
| 2026/01/02 | 10.1963 | +0.0220 | +0.22% |
| 2025/12/31 | 10.1743 | -0.0377 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 10.212 | -0.0145 | -0.14% |
| 2025/12/29 | 10.2265 | -0.0272 | -0.27% |
| 2025/12/26 | 10.2537 | -0.0131 | -0.13% |
| 2025/12/24 | 10.2668 | +0.0263 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 10.2405 | +0.0157 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 10.2248 | +0.0458 | +0.45% |
| 2025/12/19 | 10.179 | +0.0637 | +0.63% |
| 2025/12/18 | 10.1153 | +0.0544 | +0.54% |
| 2025/12/17 | 10.0609 | -0.0686 | -0.68% |
| 2025/12/16 | 10.1295 | +0.0110 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 10.1185 | +0.0195 | +0.19% |
| 2025/12/12 | 10.099 | -0.1030 | -1.01% |
| 2025/12/11 | 10.202 | +0.0230 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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