野村多元收益多重資產基金-累積N類型新臺幣計價
15.4425
台幣
+0.03 (0.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣10.44億 | 台幣 | 6.7703 | +0.01 | +0.18% | +13.64% | +17.73% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣10.39億 | 台幣 | 10.6530 | +0.02 | +0.18% | +13.54% | +17.83% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,966萬 | 美元 | 10.1113 | +0.00 | +0.03% | +10.56% | +16.58% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣9,229萬 | 人民幣 | 9.8275 | +0.01 | +0.10% | +8.91% | +14.42% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.78億 | 台幣 | 11.0870 | +0.02 | +0.19% | +14.96% | +19.28% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,180萬 | 美元 | 6.9485 | +0.00 | +0.03% | +10.62% | +16.60% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.85億 | 台幣 | 15.4425 | +0.03 | +0.18% | +14.22% | +18.44% | 本頁基金 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.29億 | 台幣 | 13.2438 | +0.02 | +0.18% | +14.18% | +18.41% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,031萬 | 人民幣 | 6.8859 | +0.01 | +0.10% | +8.82% | +14.38% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣462萬 | 美元 | 10.1337 | +0.00 | +0.03% | +11.24% | +17.35% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣360萬 | 美元 | 13.4983 | +0.00 | +0.03% | +11.24% | +17.35% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,252萬 | 人民幣 | 13.9153 | +0.01 | +0.10% | +9.36% | +14.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 15.4425 | +0.0281 | +0.18% |
| 2024/11/19 | 15.4144 | +0.0363 | +0.24% |
| 2024/11/18 | 15.3781 | +0.0209 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 15.3572 | -0.1410 | -0.91% |
| 2024/11/14 | 15.4982 | -0.0365 | -0.23% |
| 2024/11/13 | 15.5347 | -0.0002 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 15.5349 | +0.0018 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 15.5331 | +0.0838 | +0.54% |
| 2024/11/08 | 15.4493 | -0.0098 | -0.06% |
| 2024/11/07 | 15.4591 | +0.0987 | +0.64% |
| 2024/11/06 | 15.3604 | +0.3004 | +1.99% |
| 2024/11/05 | 15.06 | +0.1100 | +0.74% |
| 2024/11/04 | 14.95 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/01 | 14.96 | -0.1900 | -1.25% |
| 2024/10/30 | 15.15 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 15.18 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/10/28 | 15.15 | +0.0500 | +0.33% |
| 2024/10/25 | 15.1 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 15.12 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 15.1 | -0.1000 | -0.66% |
| 2024/10/22 | 15.2 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/10/21 | 15.17 | -0.0900 | -0.59% |
| 2024/10/18 | 15.26 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/17 | 15.27 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/10/16 | 15.31 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/10/15 | 15.27 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/10/14 | 15.31 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/10/11 | 15.27 | +0.1300 | +0.86% |
| 2024/10/09 | 15.14 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/10/08 | 15.11 | +0.0800 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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