野村多元收益多重資產基金-累積N類型新臺幣計價
14.6342
台幣
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣12.52億 | 台幣 | 9.6007 | +0.01 | +0.14% | -6.24% | -6.29% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣11.74億 | 台幣 | 6.0962 | +0.01 | +0.14% | -6.26% | -6.29% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,520萬 | 美元 | 9.9231 | -0.01 | -0.09% | +2.85% | +2.80% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 人民幣 | 9.6408 | -0.01 | -0.12% | +1.79% | +0.92% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.67億 | 台幣 | 10.5469 | +0.02 | +0.15% | -4.12% | -3.86% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,088萬 | 美元 | 6.8223 | -0.01 | -0.09% | +2.88% | +2.90% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.87億 | 台幣 | 12.5629 | +0.02 | +0.14% | -4.32% | -4.39% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13億 | 台幣 | 14.6342 | +0.02 | +0.14% | -4.41% | -4.48% | 本頁基金 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,265萬 | 人民幣 | 6.7565 | -0.01 | -0.12% | +1.79% | +0.98% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣456萬 | 美元 | 10.4844 | -0.01 | -0.09% | +4.84% | +4.84% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣273萬 | 美元 | 13.9654 | -0.01 | -0.09% | +4.85% | +4.85% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,231萬 | 人民幣 | 14.1928 | -0.02 | -0.13% | +3.30% | +2.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.6342 | +0.0209 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 14.6133 | +0.0987 | +0.68% |
| 2025/07/08 | 14.5146 | -0.0075 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 14.5221 | +0.0093 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 14.5128 | +0.0082 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 14.5046 | -0.0307 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 14.5353 | -0.2861 | -1.93% |
| 2025/06/30 | 14.8214 | +0.3719 | +2.57% |
| 2025/06/27 | 14.4495 | +0.0151 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 14.4344 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/06/25 | 14.4357 | -0.0821 | -0.57% |
| 2025/06/24 | 14.5178 | +0.0678 | +0.47% |
| 2025/06/23 | 14.45 | +0.1503 | +1.05% |
| 2025/06/20 | 14.2997 | -0.0478 | -0.33% |
| 2025/06/18 | 14.3475 | -0.0157 | -0.11% |
| 2025/06/17 | 14.3632 | -0.0461 | -0.32% |
| 2025/06/16 | 14.4093 | -0.0182 | -0.13% |
| 2025/06/13 | 14.4275 | -0.0438 | -0.30% |
| 2025/06/12 | 14.4713 | +0.0158 | +0.11% |
| 2025/06/11 | 14.4555 | -0.0303 | -0.21% |
| 2025/06/10 | 14.4858 | +0.0385 | +0.27% |
| 2025/06/09 | 14.4473 | +0.0290 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 14.4183 | +0.0482 | +0.34% |
| 2025/06/05 | 14.3701 | -0.0148 | -0.10% |
| 2025/06/04 | 14.3849 | +0.0198 | +0.14% |
| 2025/06/03 | 14.3651 | +0.0414 | +0.29% |
| 2025/06/02 | 14.3237 | +0.0865 | +0.61% |
| 2025/05/29 | 14.2372 | +0.0175 | +0.12% |
| 2025/05/28 | 14.2197 | -0.0576 | -0.40% |
| 2025/05/27 | 14.2773 | +0.1335 | +0.94% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
