野村多元收益多重資產基金-累積N類型新臺幣計價
15.0366
台幣
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣13.42億 | 台幣 | 10.1250 | +0.01 | +0.13% | -2.40% | +2.49% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣11.88億 | 台幣 | 6.4342 | +0.01 | +0.13% | -2.36% | +2.56% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,828萬 | 美元 | 9.5029 | +0.04 | +0.38% | -2.87% | +1.30% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 人民幣 | 9.2685 | +0.04 | +0.39% | -3.14% | -0.23% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.87億 | 台幣 | 10.8241 | +0.01 | +0.13% | -1.60% | +3.84% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,167萬 | 美元 | 6.5318 | +0.02 | +0.38% | -2.86% | +1.25% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.57億 | 台幣 | 12.8943 | +0.02 | +0.14% | -1.80% | +3.10% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 15.0366 | +0.02 | +0.13% | -1.79% | +3.12% | 本頁基金 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,567萬 | 人民幣 | 6.4944 | +0.03 | +0.39% | -3.16% | -0.23% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣479萬 | 美元 | 9.7723 | +0.04 | +0.38% | -2.28% | +1.96% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣297萬 | 美元 | 13.0172 | +0.05 | +0.38% | -2.27% | +1.97% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,442萬 | 人民幣 | 13.3766 | +0.05 | +0.39% | -2.64% | +0.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣54.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 15.0366 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/01 | 15.0166 | +0.0565 | +0.38% |
| 2025/03/31 | 14.9601 | +0.0205 | +0.14% |
| 2025/03/28 | 14.9396 | -0.1759 | -1.16% |
| 2025/03/27 | 15.1155 | -0.0518 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 15.1673 | -0.1522 | -0.99% |
| 2025/03/25 | 15.3195 | +0.0295 | +0.19% |
| 2025/03/24 | 15.29 | +0.1500 | +0.99% |
| 2025/03/21 | 15.14 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 15.15 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/19 | 15.17 | +0.1300 | +0.86% |
| 2025/03/18 | 15.04 | -0.1000 | -0.66% |
| 2025/03/17 | 15.14 | +0.1000 | +0.66% |
| 2025/03/14 | 15.04 | +0.1800 | +1.21% |
| 2025/03/13 | 14.86 | -0.1200 | -0.80% |
| 2025/03/12 | 14.98 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/03/11 | 14.91 | -0.1000 | -0.67% |
| 2025/03/10 | 15.01 | -0.2200 | -1.44% |
| 2025/03/07 | 15.23 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 15.24 | -0.1800 | -1.17% |
| 2025/03/05 | 15.42 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/03/04 | 15.34 | -0.1200 | -0.78% |
| 2025/03/03 | 15.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 15.46 | -0.1300 | -0.83% |
| 2025/02/26 | 15.59 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/02/25 | 15.55 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/02/24 | 15.56 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/02/21 | 15.63 | -0.2000 | -1.26% |
| 2025/02/20 | 15.83 | -0.0800 | -0.50% |
| 2025/02/19 | 15.91 | -0.0100 | -0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
