野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
13.3766
人民幣
+0.05 (0.39%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣13.42億 | 台幣 | 10.1250 | +0.01 | +0.13% | -2.40% | +2.49% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣11.88億 | 台幣 | 6.4342 | +0.01 | +0.13% | -2.36% | +2.56% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,828萬 | 美元 | 9.5029 | +0.04 | +0.38% | -2.87% | +1.30% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 人民幣 | 9.2685 | +0.04 | +0.39% | -3.14% | -0.23% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.87億 | 台幣 | 10.8241 | +0.01 | +0.13% | -1.60% | +3.84% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,167萬 | 美元 | 6.5318 | +0.02 | +0.38% | -2.86% | +1.25% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.57億 | 台幣 | 12.8943 | +0.02 | +0.14% | -1.80% | +3.10% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 15.0366 | +0.02 | +0.13% | -1.79% | +3.12% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,567萬 | 人民幣 | 6.4944 | +0.03 | +0.39% | -3.16% | -0.23% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣479萬 | 美元 | 9.7723 | +0.04 | +0.38% | -2.28% | +1.96% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣297萬 | 美元 | 13.0172 | +0.05 | +0.38% | -2.27% | +1.97% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,442萬 | 人民幣 | 13.3766 | +0.05 | +0.39% | -2.64% | +0.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣54.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 13.3766 | +0.0526 | +0.39% |
| 2025/04/01 | 13.324 | +0.0517 | +0.39% |
| 2025/03/31 | 13.2723 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/28 | 13.2923 | -0.1488 | -1.11% |
| 2025/03/27 | 13.4411 | -0.0503 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 13.4914 | -0.1354 | -0.99% |
| 2025/03/25 | 13.6268 | +0.0168 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 13.61 | +0.1100 | +0.81% |
| 2025/03/21 | 13.5 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/20 | 13.49 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 13.5 | +0.1100 | +0.82% |
| 2025/03/18 | 13.39 | -0.0900 | -0.67% |
| 2025/03/17 | 13.48 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/03/14 | 13.41 | +0.1600 | +1.21% |
| 2025/03/13 | 13.25 | -0.1000 | -0.75% |
| 2025/03/12 | 13.35 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 13.31 | -0.0900 | -0.67% |
| 2025/03/10 | 13.4 | -0.2300 | -1.69% |
| 2025/03/07 | 13.63 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/06 | 13.62 | -0.1800 | -1.30% |
| 2025/03/05 | 13.8 | +0.1000 | +0.73% |
| 2025/03/04 | 13.7 | -0.1300 | -0.94% |
| 2025/03/03 | 13.83 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/27 | 13.84 | -0.1200 | -0.86% |
| 2025/02/26 | 13.96 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/02/25 | 13.93 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/02/24 | 13.95 | -0.0800 | -0.57% |
| 2025/02/21 | 14.03 | -0.1400 | -0.99% |
| 2025/02/20 | 14.17 | -0.1100 | -0.77% |
| 2025/02/19 | 14.28 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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