聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)
6.8955
台幣
+0.02 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.33億 | 台幣 | 6.8955 | +0.02 | +0.35% | -7.44% | -4.89% | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,769萬 | 台幣 | 3.9639 | +0.01 | +0.35% | -7.83% | -5.43% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣93.7萬 | 美元 | 4.8169 | +0.01 | +0.28% | -5.74% | -3.59% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.07萬 | 美元 | 8.2760 | +0.02 | +0.28% | -5.31% | -3.20% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣72.15萬 | 人民幣 | 3.6654 | +0.04 | +0.99% | +25.71% | +20.32% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.48萬 | 人民幣 | 6.2915 | +0.06 | +1.00% | +26.08% | +21.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.8955 | +0.0238 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 6.8717 | +0.0183 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 6.8534 | -0.0024 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 6.8558 | +0.0167 | +0.24% |
| 2025/07/04 | 6.8391 | +0.0225 | +0.33% |
| 2025/07/03 | 6.8166 | -0.0373 | -0.54% |
| 2025/07/02 | 6.8539 | -0.0299 | -0.43% |
| 2025/07/01 | 6.8838 | -0.1369 | -1.95% |
| 2025/06/30 | 7.0207 | +0.1513 | +2.20% |
| 2025/06/27 | 6.8694 | +0.0087 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 6.8607 | -0.0436 | -0.63% |
| 2025/06/25 | 6.9043 | -0.0169 | -0.24% |
| 2025/06/24 | 6.9212 | -0.0250 | -0.36% |
| 2025/06/23 | 6.9462 | +0.0393 | +0.57% |
| 2025/06/20 | 6.9069 | -0.0259 | -0.37% |
| 2025/06/19 | 6.9328 | +0.0168 | +0.24% |
| 2025/06/18 | 6.916 | -0.0034 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 6.9194 | +0.0149 | +0.22% |
| 2025/06/16 | 6.9045 | -0.0322 | -0.46% |
| 2025/06/13 | 6.9367 | -0.0028 | -0.04% |
| 2025/06/12 | 6.9395 | -0.0488 | -0.70% |
| 2025/06/11 | 6.9883 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/06/10 | 6.99 | +0.0099 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 6.9801 | +0.0157 | +0.23% |
| 2025/06/05 | 6.9644 | +0.0034 | +0.05% |
| 2025/06/04 | 6.961 | -0.0101 | -0.14% |
| 2025/06/03 | 6.9711 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/06/02 | 6.9722 | +0.0224 | +0.32% |
| 2025/05/29 | 6.9498 | +0.0131 | +0.19% |
| 2025/05/28 | 6.9367 | -0.0062 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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