聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)
6.9696
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.33億 | 台幣 | 6.9696 | -0.01 | -0.11% | -6.45% | -1.42% | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,769萬 | 台幣 | 4.0250 | -0.00 | -0.11% | -6.88% | -1.99% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣93.7萬 | 美元 | 4.8654 | -0.01 | -0.11% | -5.27% | -0.55% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.07萬 | 美元 | 8.3174 | -0.01 | -0.11% | -4.84% | -0.15% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣72.15萬 | 人民幣 | 3.5378 | +0.08 | +2.36% | +20.70% | +16.46% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.48萬 | 人民幣 | 6.0410 | +0.14 | +2.36% | +21.06% | +17.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.9696 | -0.0078 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 6.9774 | +0.0098 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 6.9676 | -0.0085 | -0.12% |
| 2025/05/16 | 6.9761 | +0.0129 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 6.9632 | -0.0140 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 6.9772 | -0.0228 | -0.33% |
| 2025/05/13 | 7 | +0.0734 | +1.06% |
| 2025/05/09 | 6.9266 | +0.0018 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 6.9248 | +0.0120 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 6.9128 | +0.0180 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 6.8948 | +0.0248 | +0.36% |
| 2025/05/05 | 6.87 | -0.1800 | -2.55% |
| 2025/05/02 | 7.05 | -0.2000 | -2.76% |
| 2025/04/30 | 7.25 | -0.0500 | -0.68% |
| 2025/04/29 | 7.3 | -0.0600 | -0.82% |
| 2025/04/28 | 7.36 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 7.34 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 7.32 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 7.3 | +0.0600 | +0.83% |
| 2025/04/22 | 7.24 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/21 | 7.23 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/17 | 7.24 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/16 | 7.22 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/15 | 7.23 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/04/14 | 7.19 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/11 | 7.17 | -0.0700 | -0.97% |
| 2025/04/10 | 7.24 | +0.0600 | +0.84% |
| 2025/04/09 | 7.18 | -0.0800 | -1.10% |
| 2025/04/08 | 7.26 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/04/07 | 7.22 | -0.3600 | -4.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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