聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)
7.6971
台幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.94億 | 台幣 | 7.6971 | +0.02 | +0.20% | +3.32% | +3.73% | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,627萬 | 台幣 | 4.3146 | +0.01 | +0.20% | +3.41% | +3.69% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣86.13萬 | 美元 | 5.1585 | +0.00 | +0.04% | +4.05% | +4.37% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.72萬 | 美元 | 9.0905 | +0.00 | +0.04% | +4.01% | +4.25% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣101萬 | 人民幣 | 4.2325 | +0.00 | +0.06% | +49.59% | +40.48% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.89萬 | 人民幣 | 7.4514 | +0.00 | +0.07% | +49.33% | +40.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.6971 | +0.0152 | +0.20% |
| 2025/12/16 | 7.6819 | +0.0241 | +0.31% |
| 2025/12/15 | 7.6578 | +0.0464 | +0.61% |
| 2025/12/12 | 7.6114 | -0.0157 | -0.21% |
| 2025/12/11 | 7.6271 | +0.0181 | +0.24% |
| 2025/12/10 | 7.609 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 7.6103 | +0.0058 | +0.08% |
| 2025/12/08 | 7.6045 | -0.0129 | -0.17% |
| 2025/12/05 | 7.6174 | -0.0179 | -0.23% |
| 2025/12/04 | 7.6353 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/12/03 | 7.6341 | -0.0146 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 7.6487 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 7.6513 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/11/28 | 7.6481 | +0.0142 | +0.19% |
| 2025/11/27 | 7.6339 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/11/26 | 7.6348 | -0.0182 | -0.24% |
| 2025/11/25 | 7.653 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/11/24 | 7.6542 | +0.0061 | +0.08% |
| 2025/11/21 | 7.6481 | +0.0204 | +0.27% |
| 2025/11/20 | 7.6277 | +0.0120 | +0.16% |
| 2025/11/19 | 7.6157 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 7.6165 | -0.0035 | -0.05% |
| 2025/11/17 | 7.62 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 7.616 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/11/13 | 7.61 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/11/12 | 7.6074 | +0.0131 | +0.17% |
| 2025/11/11 | 7.5943 | +0.0091 | +0.12% |
| 2025/11/10 | 7.5852 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/11/07 | 7.5922 | +0.0213 | +0.28% |
| 2025/11/06 | 7.5709 | -0.0051 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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